ファンド財務諸表ＪＰＭグローバルマイスター

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭグローバルマイスター

G10454単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年06月期半期報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	84	105	79	−5.7%
流動資産
資産合計	=100	100	100	84	105	79	−5.7%
流動負債
負債合計	=100	100	50	51	132	43	−19.2%
元本等
純資産合計	=100	100	101	84	105	80	−5.6%
金銭信託	=100	100	96	85	185	80	−5.5%
投資信託受益証券	=100	100	101	101	101	101	+0.3%
投資証券	=100	100	101	84	105	79	−5.6%
未収入金	=100	100
流動資産合計	=100	100	100	84	105	79	−5.7%
未払解約金	=100	100	3	0	172	1	−69.3%
未払受託者報酬	=100	100	91	95	97	79	−5.7%
未払委託者報酬	=100	100	91	95	97	79	−5.7%
その他未払費用	=100	100	91	95	97	79	−5.7%
流動負債合計	=100	100	50	51	132	43	−19.2%
元本	=100	100	111	116	111	126	+5.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	84	105	80	−5.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	93	62	101	46	−17.5%
（分配準備積立金）	=100	100	113	127	165	62	−11.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年06月期半期報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	209	-268	372	102	+0.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	209	-268	372	102	+0.5%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	209	-268	372	102	+0.5%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	165	-218	1,377	262	+27.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	93	62	101	46	−17.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	410	2,499	1,237	152	+11.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	254	133	110	+2.4%
有価証券売買等損益	=100	100	207	-242	362	105	+1.3%
営業収益合計	=100	100	207	-242	362	105	+1.3%
支払利息	=100	100				723	+64.0%
受託者報酬	=100	100	179	202	183	166	+13.6%
委託者報酬	=100	100	179	202	183	166	+13.6%
その他費用	=100	100	181	207	185	163	+13.0%
営業費用合計	=100	100	179	202	183	166	+13.6%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	410	2,499	1,237	152	+11.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	254	133	110	+2.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100T3UJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。