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ファンド時系列 ＪＰＭグローバルマイスター

ファンド時系列 ＪＰＭグローバルマイスター

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭグローバルマイスター

G10454単一シリーズ決算期 6月26日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100T3UJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/12資産合計 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 11.2億円純資産合計 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 11.1億円元本等合計 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 11.1億円元本 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 7.38億円資産合計 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 14.9億円純資産合計 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 14.7億円元本等合計 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 14.7億円元本 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 6.49億円資産合計 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） 11.9億円純資産合計 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） 11.8億円元本等合計 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） 11.8億円元本 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） 6.82億円資産合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 11.3億円純資産合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 11.2億円元本等合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 11.2億円元本 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 6.85億円資産合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 14.2億円純資産合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 14.1億円元本等合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 14.1億円元本 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 6.52億円資産合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 14.2億円純資産合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 14.0億円元本等合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 14.0億円元本 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 5.87億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0621/0622/0622/1223/0623/12負債合計 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 628万円負債合計 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 1,952万円負債合計 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） 746万円負債合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 705万円負債合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 734万円負債合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1,476万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0621/0622/0622/1223/0623/12営業収益 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 1.51億円営業利益又は営業損失 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 1.38億円経常利益又は経常損失 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 1.38億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 1.38億円営業収益 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 5.18億円営業利益又は営業損失 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 5.04億円経常利益又は経常損失 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 5.04億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 5.04億円営業収益 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） −3.47億円営業利益又は営業損失 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） −3.63億円経常利益又は経常損失 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） −3.63億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） −3.63億円営業収益 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −5,722万円営業利益又は営業損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −6,417万円経常利益又は経常損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −6,417万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −6,417万円営業収益 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 2.97億円営業利益又は営業損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 2.83億円経常利益又は経常損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 2.83億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 2.83億円営業収益 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1.43億円営業利益又は営業損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1.35億円経常利益又は経常損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1.35億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1.35億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-27〜2020-06-26（365日・通期） 15,099.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-27〜2021-06-28（366日・通期） 22,689.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-29〜2022-06-27（363日・通期） 17,353.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 16,406.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 21,627.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 23,864.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

8指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
20/06
15,099.92
21/06
22,689.77
22/06
17,353.27
22/12
16,406.32
23/06
21,627.15
23/12
23,864.92

純資産合計

円・6期
20/06
11.1億円
21/06
14.7億円
22/06
11.8億円
22/12
11.2億円
23/06
14.1億円
23/12
14.0億円

元本

円・6期
20/06
7.38億円
21/06
6.49億円
22/06
6.82億円
22/12
6.85億円
23/06
6.52億円
23/12
5.87億円

元本等合計

円・6期
20/06
11.1億円
21/06
14.7億円
22/06
11.8億円
22/12
11.2億円
23/06
14.1億円
23/12
14.0億円

資産合計

円・6期
20/06
11.2億円
21/06
14.9億円
22/06
11.9億円
22/12
11.3億円
23/06
14.2億円
23/12
14.2億円

負債合計

円・6期
20/06
628万円
21/06
1,952万円
22/06
746万円
22/12
705万円
23/06
734万円
23/12
1,476万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
20/06
3.76億円
21/06
8.24億円
22/06
5.01億円
22/12
4.39億円
23/06
7.58億円
23/12
8.14億円

分配準備積立金

円・6期
20/06
2.27億円
21/06
6.04億円
22/06
4.63億円
22/12
4.39億円
23/06
4.11億円
23/12
3.65億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・6期
20/06
1.51億円
21/06
5.18億円
22/06
−3.47億円
22/12
−5,722万円
23/06
2.97億円
23/12
1.43億円

営業利益又は営業損失

円・6期
20/06
1.38億円
21/06
5.04億円
22/06
−3.63億円
22/12
−6,417万円
23/06
2.83億円
23/12
1.35億円

経常利益又は経常損失

円・6期
20/06
1.38億円
21/06
5.04億円
22/06
−3.63億円
22/12
−6,417万円
23/06
2.83億円
23/12
1.35億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
20/06
1.38億円
21/06
5.04億円
22/06
−3.63億円
22/12
−6,417万円
23/06
2.83億円
23/12
1.35億円

その他費用

円・6期
20/06
25.1万円
21/06
28.5万円
22/06
31.8万円
22/12
13.7万円
23/06
27.8万円
23/12
15.4万円

委託者報酬

円・6期
20/06
1,244万円
21/06
1,365万円
22/06
1,512万円
22/12
662万円
23/06
1,340万円
23/12
747万円

営業費用

円・6期
20/06
1,307万円
21/06
1,434万円
22/06
1,589万円
22/12
695万円
23/06
1,408万円
23/12
785万円

支払利息

円・2期
20/06
5,369円
23/12
743円

受託者報酬

円・6期
20/06
37.3万円
21/06
41.0万円
22/06
45.4万円
22/12
19.9万円
23/06
40.2万円
23/12
22.4万円

有価証券売買等損益

円・6期
20/06
1.51億円
21/06
5.18億円
22/06
−3.47億円
22/12
−5,722万円
23/06
2.97億円
23/12
1.43億円

出典

  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T3UJ・2024年03月25日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RWD3）PDF
  • 2022年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QE3M）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P5CU）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MGX7）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JOMS）PDF

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