ファンド財務諸表ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５

G01557単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	114	114	113	120	133	+5.9%
流動資産
資産合計	=100	100	114	114	113	120	133	+5.9%
流動負債
負債合計	=100	100	129	76	68	123	76	−5.3%
元本等
純資産合計	=100	100	114	115	114	120	135	+6.1%
預金	=100	100	61	88	167	40	42	−15.9%
コール・ローン	=100	100	86	86		693		+62.3%
株式	=100	100	87	74	139	115	180	+12.5%
社債券	=100	100	120	118	112	123	138	+6.6%
派生商品評価勘定	=100	100	11	116	306	5	75	−5.7%
未収入金	=100	100
未収利息	=100	100	87	97	116	92	85	−3.3%
前払費用	=100	100	205	172	34	150	262	+21.2%
その他未収収益	=100	100		96		123		+5.3%
流動資産合計	=100	100	114	114	113	120	133	+5.9%
派生商品評価勘定	=100	100	1,345	76	36	1,029	33	−19.8%
未払金	=100	100				0		−82.7%
未払収益分配金	=100	100	97	101	78	109	90	−2.0%
未払解約金	=100	100	1	271		85		−4.1%
未払受託者報酬	=100	100	107	111	114	120	127	+4.9%
未払委託者報酬	=100	100	107	111	114	120	127	+4.9%
その他未払費用	=100	100	127	162	165	165	165	+10.5%
流動負債合計	=100	100	129	76	68	123	76	−5.3%
元本	=100	100	121	126	130	136	151	+8.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	114	115	114	120	135	+6.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-175	-218	-250	-253	-274
（分配準備積立金）	=100	100	122	85			56	−11.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	73	58	-7	-8	81	−4.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	73	58	-7	-8	81	−4.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	73	58	-7	-8	81	−4.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	23	14	18	-99	1	−61.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-175	-218	-250	-253	-274
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	32	22	36	97	32	−20.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	179	88	258	2,479	2,893	+96.0%
分配金	=100	100	97	101	78	109	90	−2.0%
受取配当金	=100	100	71	180	178	216	153	+8.9%
受取利息	=100	100	105	101	91	99	91	−1.8%
有価証券売買等損益	=100	100	107	89	-10	-10	43	−15.6%
為替差損益	=100	100	-324	-307	103	85	614	+43.7%
その他収益	=100	100	98	185	111	124	120	+3.8%
営業収益合計	=100	100	77	64	8	7	87	−2.8%
受託者報酬	=100	100	107	111	114	120	127	+4.9%
委託者報酬	=100	100	107	111	114	120	127	+4.9%
その他費用	=100	100	76	110	117	114	126	+4.7%
営業費用合計	=100	100	106	111	114	120	127	+4.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	32	22	36	97	32	−20.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	179	88	258	2,479	2,893	+96.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0ZN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。