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ファンド時系列 ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５

ファンド時系列 ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５

G01557単一シリーズ決算期 1月30日・7月30日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0ZN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
0100億200億300億
20/0721/0221/0722/0122/0823/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 235億円元本 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 211億円純資産合計 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 217億円元本等合計 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 217億円負債合計 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 17.4億円資産合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 256億円元本 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 209億円純資産合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 219億円元本等合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 219億円負債合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 37.0億円資産合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 235億円元本 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 210億円純資産合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 211億円元本等合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 211億円負債合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 23.5億円資産合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 190億円元本 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 215億円純資産合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 186億円元本等合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 186億円負債合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 3.30億円資産合計 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） 173億円元本 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） 220億円純資産合計 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） 171億円元本等合計 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） 171億円負債合計 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） 2.60億円資産合計 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） 173億円元本 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） 223億円純資産合計 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） 170億円元本等合計 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） 170億円負債合計 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） 3.45億円資産合計 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 175億円元本 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 218億円純資産合計 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 172億円元本等合計 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 172億円負債合計 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 2.13億円資産合計 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） 157億円元本 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） 196億円純資産合計 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） 154億円元本等合計 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） 154億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） 3.45億円資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） 148億円元本 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） 188億円純資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） 146億円元本等合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） 146億円負債合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） 1.90億円資産合計 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 149億円元本 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 183億円純資産合計 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 147億円元本等合計 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 147億円負債合計 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 2.12億円資産合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 149億円元本 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 175億円純資産合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 146億円元本等合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 146億円負債合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 3.60億円資産合計 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 131億円元本 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 145億円純資産合計 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 128億円元本等合計 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 128億円負債合計 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 2.80億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
20/0721/0221/0722/0122/0823/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 25.3億円営業利益又は営業損失 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 23.5億円経常利益又は経常損失 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 23.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 23.5億円分配金 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 15.2億円営業収益 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 39.0億円営業利益又は営業損失 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 36.9億円経常利益又は経常損失 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 36.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 36.9億円分配金 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 33.5億円営業収益 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 14.5億円営業利益又は営業損失 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 12.6億円経常利益又は経常損失 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 12.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 12.6億円分配金 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 21.4億円営業収益 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） −27.2億円営業利益又は営業損失 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） −29.1億円経常利益又は経常損失 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） −29.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） −29.1億円分配金 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 6,442万円営業収益 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） −17.7億円営業利益又は営業損失 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） −19.2億円経常利益又は経常損失 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） −19.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） −19.2億円分配金 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） 8,813万円営業収益 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） −9,021万円営業利益又は営業損失 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） −2.38億円経常利益又は経常損失 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） −2.38億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） −2.38億円分配金 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） 6,703万円営業収益 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 8.53億円営業利益又は営業損失 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 7.06億円経常利益又は経常損失 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 7.06億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 7.06億円分配金 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 6,548万円営業収益 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） 6,700万円営業利益又は営業損失 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） −7,171万円経常利益又は経常損失 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） −7,171万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） −7,171万円分配金 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） 7,855万円営業収益 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） 7,470万円営業利益又は営業損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） −5,757万円経常利益又は経常損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） −5,757万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） −5,757万円分配金 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） 5,641万円営業収益 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 6.34億円営業利益又は営業損失 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 5.05億円経常利益又は経常損失 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 5.05億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 5.05億円分配金 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 7,323万円営業収益 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 7.54億円営業利益又は営業損失 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 6.31億円経常利益又は経常損失 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 6.31億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 6.31億円分配金 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 6,997万円営業収益 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 9.83億円営業利益又は営業損失 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 8.67億円経常利益又は経常損失 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 8.67億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 8.67億円分配金 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 7,238万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0221/0722/0122/0823/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 10,315.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 10,480.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 10,063.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 8,678.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2022-08-01（181日・通期） 7,750.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-02〜2023-01-30（181日・通期） 7,605.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2023-07-31（181日・通期） 7,899.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-01〜2024-01-30（182日・通期） 7,845.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-31〜2024-07-30（181日・通期） 7,780.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-31〜2025-01-30（183日・通期） 8,012.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-31〜2025-07-30（180日・通期） 8,327.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-31〜2026-01-30（183日・通期） 8,845.83 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
10,315.21
21/02
10,480.27
21/07
10,063.16
22/01
8,678.20
22/08
7,750.05
23/01
7,605.72
23/07
7,899.65
24/01
7,845.21
24/07
7,780.31
25/01
8,012.73
25/07
8,327.51
26/01
8,845.83

純資産合計

円・12期
20/07
217億円
21/02
219億円
21/07
211億円
22/01
186億円
22/08
171億円
23/01
170億円
23/07
172億円
24/01
154億円
24/07
146億円
25/01
147億円
25/07
146億円
26/01
128億円

元本

円・12期
20/07
211億円
21/02
209億円
21/07
210億円
22/01
215億円
22/08
220億円
23/01
223億円
23/07
218億円
24/01
196億円
24/07
188億円
25/01
183億円
25/07
175億円
26/01
145億円

元本等合計

円・12期
20/07
217億円
21/02
219億円
21/07
211億円
22/01
186億円
22/08
171億円
23/01
170億円
23/07
172億円
24/01
154億円
24/07
146億円
25/01
147億円
25/07
146億円
26/01
128億円

資産合計

円・12期
20/07
235億円
21/02
256億円
21/07
235億円
22/01
190億円
22/08
173億円
23/01
173億円
23/07
175億円
24/01
157億円
24/07
148億円
25/01
149億円
25/07
149億円
26/01
131億円

負債合計

円・12期
20/07
17.4億円
21/02
37.0億円
21/07
23.5億円
22/01
3.30億円
22/08
2.60億円
23/01
3.45億円
23/07
2.13億円
24/01
3.45億円
24/07
1.90億円
25/01
2.12億円
25/07
3.60億円
26/01
2.80億円

コール・ローン

円・5期
20/01
6.13億円
24/01
5.89億円
25/01
7,307万円
25/07
7,268万円
26/01
8,495万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
6.64億円
21/02
10.0億円
21/07
1.32億円
22/01
−28.4億円
22/08
−49.6億円
23/01
−53.5億円
23/07
−45.8億円
24/01
−42.3億円
24/07
−41.7億円
25/01
−36.4億円
25/07
−29.3億円
26/01
−16.7億円

分配準備積立金

円・8期
20/01
3.33万円
20/07
7.92億円
21/02
9.95億円
21/07
2,964万円
23/07
339万円
25/01
520万円
25/07
745万円
26/01
609万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
15.2億円
21/02
33.5億円
21/07
21.4億円
22/01
6,442万円
22/08
8,813万円
23/01
6,703万円
23/07
6,548万円
24/01
7,855万円
24/07
5,641万円
25/01
7,323万円
25/07
6,997万円
26/01
7,238万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/07
25.3億円
21/02
39.0億円
21/07
14.5億円
22/01
−27.2億円
22/08
−17.7億円
23/01
−9,021万円
23/07
8.53億円
24/01
6,700万円
24/07
7,470万円
25/01
6.34億円
25/07
7.54億円
26/01
9.83億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
23.5億円
21/02
36.9億円
21/07
12.6億円
22/01
−29.1億円
22/08
−19.2億円
23/01
−2.38億円
23/07
7.06億円
24/01
−7,171万円
24/07
−5,757万円
25/01
5.05億円
25/07
6.31億円
26/01
8.67億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
23.5億円
21/02
36.9億円
21/07
12.6億円
22/01
−29.1億円
22/08
−19.2億円
23/01
−2.38億円
23/07
7.06億円
24/01
−7,171万円
24/07
−5,757万円
25/01
5.05億円
25/07
6.31億円
26/01
8.67億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
23.5億円
21/02
36.9億円
21/07
12.6億円
22/01
−29.1億円
22/08
−19.2億円
23/01
−2.38億円
23/07
7.06億円
24/01
−7,171万円
24/07
−5,757万円
25/01
5.05億円
25/07
6.31億円
26/01
8.67億円

分配金

円・12期
20/07
15.2億円
21/02
33.5億円
21/07
21.4億円
22/01
6,442万円
22/08
8,813万円
23/01
6,703万円
23/07
6,548万円
24/01
7,855万円
24/07
5,641万円
25/01
7,323万円
25/07
6,997万円
26/01
7,238万円

その他費用

円・12期
20/07
387万円
21/02
422万円
21/07
440万円
22/01
409万円
22/08
503万円
23/01
560万円
23/07
524万円
24/01
476万円
24/07
488万円
25/01
457万円
25/07
316万円
26/01
417万円

委託者報酬

円・12期
20/07
1.67億円
21/02
1.87億円
21/07
1.76億円
22/01
1.70億円
22/08
1.40億円
23/01
1.33億円
23/07
1.33億円
24/01
1.25億円
24/07
1.19億円
25/01
1.16億円
25/07
1.12億円
26/01
1.04億円

為替差損益

円・12期
20/07
−1.13億円
21/02
502万円
21/07
3.27億円
22/01
3.00億円
22/08
9.76億円
23/01
−2.31億円
23/07
4.15億円
24/01
5,754万円
24/07
6,947万円
25/01
−2.08億円
25/07
−2.19億円
26/01
6,755万円

営業費用

円・12期
20/07
1.83億円
21/02
2.05億円
21/07
1.93億円
22/01
1.87億円
22/08
1.55億円
23/01
1.48億円
23/07
1.47億円
24/01
1.39億円
24/07
1.32億円
25/01
1.29億円
25/07
1.23億円
26/01
1.16億円

支払利息

円・9期
20/01
6.61万円
20/07
21.3万円
21/02
49.0万円
21/07
60.0万円
22/01
55.6万円
22/08
42.2万円
23/01
1.68万円
24/01
7.27万円
24/07
3.20万円

受取配当金

円・12期
20/07
669万円
21/02
2,134万円
21/07
1,774万円
22/01
1,699万円
22/08
2,511万円
23/01
1,601万円
23/07
825万円
24/01
1,168万円
24/07
963万円
25/01
973万円
25/07
381万円
26/01
540万円

受取利息

円・12期
20/07
5,496万円
21/02
5,097万円
21/07
4,229万円
22/01
4,692万円
22/08
6,599万円
23/01
6,055万円
23/07
6,389万円
24/01
6,922万円
24/07
6,360万円
25/01
7,060万円
25/07
7,325万円
26/01
6,984万円

受託者報酬

円・12期
20/07
1,168万円
21/02
1,310万円
21/07
1,232万円
22/01
1,191万円
22/08
979万円
23/01
928万円
23/07
927万円
24/01
875万円
24/07
832万円
25/01
811万円
25/07
784万円
26/01
729万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
25.7億円
21/02
38.0億円
21/07
10.5億円
22/01
−31.0億円
22/08
−28.5億円
23/01
5,226万円
23/07
3.55億円
24/01
−8,392万円
24/07
−7,924万円
25/01
7.42億円
25/07
8.86億円
26/01
8.30億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0ZN・2026年04月28日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWYQ）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMO1）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL14）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAZA）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S211）PDF

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