ファンド財務諸表ＪＰＭ新興国小型株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰＭ新興国小型株式ファンド

G12523単一シリーズ管理会社ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	128	163	+17.6%
流動資産
資産合計	=100	100	101	128	163	+17.6%
流動負債
負債合計	=100	100	113	347	166	+18.3%
元本等
純資産合計	=100	100	101	127	163	+17.6%
金銭信託	=100	100	125	277	167	+18.7%
投資信託受益証券	=100	100	101	101	101	+0.5%
投資証券	=100	100	101	127	163	+17.6%
流動資産合計	=100	100	101	128	163	+17.6%
未払解約金	=100		100	1,931		+1830.5%
未払受託者報酬	=100	100	103	139	170	+19.4%
未払委託者報酬	=100	100	103	139	170	+19.4%
その他未払費用	=100	100	97	129	147	+13.8%
流動負債合計	=100	100	113	347	166	+18.3%
元本	=100	100	120	157	194	+24.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	127	163	+17.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	80	91	126	+7.9%
（分配準備積立金）	=100	100	73	93	130	+9.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	24	-37	434	+63.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	24	-37	434	+63.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	24	-37	434	+63.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-46	-117	1,480	+145.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	80	91	126	+7.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	1,253	983	+213.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	175	300	37	−28.2%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	32	-19	408	+59.8%
営業収益合計	=100	100	32	-19	408	+59.8%
支払利息	=100	100
受託者報酬	=100	100	108	150	173	+19.9%
委託者報酬	=100	100	108	150	173	+19.9%
その他費用	=100	100	105	146	162	+17.4%
営業費用合計	=100	100	107	148	169	+19.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	1,253	983	+213.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	175	300	37	−28.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100UC9N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。