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ファンド時系列 ＪＰＭ新興国小型株式ファンド

ファンド時系列 ＪＰＭ新興国小型株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭ新興国小型株式ファンド

G12523単一シリーズ決算期 6月11日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100UC9N））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/06資産合計 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） 38.3億円純資産合計 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） 37.9億円元本等合計 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） 37.9億円元本 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） 37.5億円資産合計 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 32.1億円純資産合計 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 31.9億円元本等合計 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 31.9億円元本 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 20.5億円資産合計 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） 25.4億円純資産合計 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） 24.9億円元本等合計 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） 24.9億円元本 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） 16.6億円資産合計 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） 21.2億円純資産合計 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） 21.1億円元本等合計 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） 21.1億円元本 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） 14.2億円資産合計 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 20.0億円純資産合計 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 19.8億円元本等合計 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 19.8億円元本 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 12.7億円資産合計 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 20.2億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 20.0億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 20.0億円元本 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 11.7億円資産合計 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 19.7億円純資産合計 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 19.6億円元本等合計 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 19.6億円元本 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 10.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/06負債合計 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） 3,425万円負債合計 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 2,371万円負債合計 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） 4,967万円負債合計 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） 1,640万円負債合計 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 1,613万円負債合計 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 1,483万円負債合計 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 1,431万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/06営業収益 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） −4,999万円営業利益又は営業損失 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） −1.22億円経常利益又は経常損失 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） −1.22億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） −1.22億円営業収益 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 15.0億円営業利益又は営業損失 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 14.4億円経常利益又は経常損失 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 14.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 14.4億円営業収益 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） −7,135万円営業利益又は営業損失 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） −1.24億円経常利益又は経常損失 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） −1.24億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） −1.24億円営業収益 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） −1,035万円営業利益又は営業損失 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） −3,036万円経常利益又は経常損失 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） −3,036万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） −3,036万円営業収益 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 7,985万円経常利益又は経常損失 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 7,985万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 7,985万円営業収益 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 1.85億円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 1.67億円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 1.67億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 1.67億円営業収益 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 3.67億円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 3.32億円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 3.32億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 3.32億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-12〜2020-06-11（365日・通期） 10,113.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-12〜2021-06-11（364日・通期） 15,525.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-12〜2022-06-13（366日・通期） 14,940.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-14〜2022-12-13（182日・半期） 14,827.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 15,667.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 17,036.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2024-06-11（364日・通期） 18,544.13 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
20/06
10,113.48
21/06
15,525.73
22/06
14,940.88
22/12
14,827.28
23/06
15,667.32
23/12
17,036.70
24/06
18,544.13

純資産合計

円・7期
20/06
37.9億円
21/06
31.9億円
22/06
24.9億円
22/12
21.1億円
23/06
19.8億円
23/12
20.0億円
24/06
19.6億円

元本

円・7期
20/06
37.5億円
21/06
20.5億円
22/06
16.6億円
22/12
14.2億円
23/06
12.7億円
23/12
11.7億円
24/06
10.6億円

元本等合計

円・7期
20/06
37.9億円
21/06
31.9億円
22/06
24.9億円
22/12
21.1億円
23/06
19.8億円
23/12
20.0億円
24/06
19.6億円

資産合計

円・7期
20/06
38.3億円
21/06
32.1億円
22/06
25.4億円
22/12
21.2億円
23/06
20.0億円
23/12
20.2億円
24/06
19.7億円

負債合計

円・7期
20/06
3,425万円
21/06
2,371万円
22/06
4,967万円
22/12
1,640万円
23/06
1,613万円
23/12
1,483万円
24/06
1,431万円

コール・ローン

円・1期
23/12
2,424万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
20/06
4,256万円
21/06
11.4億円
22/06
8.22億円
22/12
6.85億円
23/06
7.18億円
23/12
8.26億円
24/06
9.03億円

分配準備積立金

円・7期
20/06
2.52億円
21/06
9.99億円
22/06
7.14億円
22/12
6.00億円
23/06
5.59億円
23/12
5.18億円
24/06
7.71億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・7期
20/06
−4,999万円
21/06
15.0億円
22/06
−7,135万円
22/12
−1,035万円
23/06
1.18億円
23/12
1.85億円
24/06
3.67億円

営業利益又は営業損失

円・7期
20/06
−1.22億円
21/06
14.4億円
22/06
−1.24億円
22/12
−3,036万円
23/06
7,985万円
23/12
1.67億円
24/06
3.32億円

経常利益又は経常損失

円・7期
20/06
−1.22億円
21/06
14.4億円
22/06
−1.24億円
22/12
−3,036万円
23/06
7,985万円
23/12
1.67億円
24/06
3.32億円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
20/06
−1.22億円
21/06
14.4億円
22/06
−1.24億円
22/12
−3,036万円
23/06
7,985万円
23/12
1.67億円
24/06
3.32億円

その他費用

円・7期
20/06
2,276万円
21/06
1,948万円
22/06
1,752万円
22/12
672万円
23/06
1,265万円
23/12
613万円
24/06
1,202万円

委託者報酬

円・7期
20/06
4,807万円
21/06
3,901万円
22/06
3,390万円
22/12
1,292万円
23/06
2,435万円
23/12
1,152万円
24/06
2,261万円

営業費用

円・7期
20/06
7,224万円
21/06
5,961万円
22/06
5,239万円
22/12
2,001万円
23/06
3,770万円
23/12
1,797万円
24/06
3,529万円

支払利息

円・3期
20/06
3.80万円
23/12
1,130円
24/06
2,835円

受取利息

円・1期
24/06
23円

受託者報酬

円・7期
20/06
137万円
21/06
111万円
22/06
96.9万円
22/12
36.9万円
23/06
69.6万円
23/12
32.9万円
24/06
64.6万円

有価証券売買等損益

円・7期
20/06
−4,999万円
21/06
15.0億円
22/06
−7,135万円
22/12
−1,035万円
23/06
1.18億円
23/12
1.85億円
24/06
3.67億円

出典

  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UC9N・2024年09月10日 提出）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0MV）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RT4Y）PDF
  • 2022年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QCQ5）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P5CF）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ME4X）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。