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ファンド時系列 ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド

ファンド時系列 ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド

G13002単一シリーズ決算期 3月11日管理会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y7WV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） 1.64億円純資産合計 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） 1.62億円元本等合計 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） 1.62億円元本 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） 1.66億円資産合計 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 1.83億円純資産合計 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 1.82億円元本等合計 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 1.82億円元本 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 1.66億円資産合計 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） 1.24億円純資産合計 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） 1.23億円元本等合計 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） 1.23億円元本 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） 1.14億円資産合計 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 1.08億円純資産合計 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 1.07億円元本等合計 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 1.07億円元本 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 8,589万円資産合計 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 8,938万円純資産合計 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 8,836万円元本等合計 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 8,836万円元本 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 7,565万円資産合計 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 9,374万円純資産合計 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 9,281万円元本等合計 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 9,281万円元本 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 7,090万円資産合計 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 6,788万円純資産合計 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 6,702万円元本等合計 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 6,702万円元本 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 4,955万円資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6,525万円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6,454万円元本等合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6,454万円元本 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 4,825万円資産合計 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 6,429万円純資産合計 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 6,361万円元本等合計 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 6,361万円元本 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 4,618万円資産合計 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 6,947万円純資産合計 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 6,879万円元本等合計 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 6,879万円元本 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 4,605万円資産合計 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 7,309万円純資産合計 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 7,238万円元本等合計 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 7,238万円元本 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 4,305万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万200万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） 165万円負債合計 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 151万円負債合計 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） 149万円負債合計 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 115万円負債合計 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 102万円負債合計 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 92.6万円負債合計 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 86.6万円負債合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 70.6万円負債合計 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 68.1万円負債合計 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 68.0万円負債合計 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 71.1万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000万−1,000万01,000万2,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） −922万円営業利益又は営業損失 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） −1,192万円経常利益又は経常損失 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） −1,192万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） −1,192万円営業収益 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 1,824万円営業利益又は営業損失 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 1,523万円経常利益又は経常損失 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 1,523万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 1,523万円営業収益 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） 287万円営業利益又は営業損失 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） −46.2万円経常利益又は経常損失 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） −46.2万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） −46.2万円営業収益 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 1,742万円営業利益又は営業損失 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 1,627万円経常利益又は経常損失 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 1,627万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 1,627万円営業収益 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 1,224万円営業利益又は営業損失 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 1,007万円経常利益又は経常損失 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 1,007万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 1,007万円営業収益 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 1,113万円営業利益又は営業損失 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 1,020万円経常利益又は経常損失 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 1,020万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 1,020万円営業収益 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 1,529万円営業利益又は営業損失 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 1,350万円経常利益又は経常損失 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 1,350万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 1,350万円営業収益 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −10.7万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −81.3万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −81.3万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −81.3万円営業収益 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 253万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 115万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 115万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 115万円営業収益 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 603万円営業利益又は営業損失 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 536万円経常利益又は経常損失 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 536万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 536万円営業収益 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 1,478万円営業利益又は営業損失 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 1,340万円経常利益又は経常損失 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 1,340万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 1,340万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-12〜2020-03-11（365日・通期） 9,760.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-12〜2021-03-11（364日・通期） 10,982.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-12〜2022-03-11（364日・通期） 10,784.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-12〜2022-09-11（183日・半期） 12,407.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-12〜2023-03-13（366日・通期） 11,678.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-14〜2023-09-13（183日・半期） 13,090.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-14〜2024-03-11（363日・通期） 13,524.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 13,375.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2025-03-11（364日・通期） 13,774.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-12〜2025-09-11（183日・半期） 14,936.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-12〜2026-03-11（364日・通期） 16,811.67 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
9,760.29
21/03
10,982.34
22/03
10,784.96
22/09
12,407.25
23/03
11,678.92
23/09
13,090.23
24/03
13,524.11
24/09
13,375.40
25/03
13,774.03
25/09
14,936.22
26/03
16,811.67

純資産合計

円・11期
20/03
1.62億円
21/03
1.82億円
22/03
1.23億円
22/09
1.07億円
23/03
8,836万円
23/09
9,281万円
24/03
6,702万円
24/09
6,454万円
25/03
6,361万円
25/09
6,879万円
26/03
7,238万円

元本

円・11期
20/03
1.66億円
21/03
1.66億円
22/03
1.14億円
22/09
8,589万円
23/03
7,565万円
23/09
7,090万円
24/03
4,955万円
24/09
4,825万円
25/03
4,618万円
25/09
4,605万円
26/03
4,305万円

元本等合計

円・11期
20/03
1.62億円
21/03
1.82億円
22/03
1.23億円
22/09
1.07億円
23/03
8,836万円
23/09
9,281万円
24/03
6,702万円
24/09
6,454万円
25/03
6,361万円
25/09
6,879万円
26/03
7,238万円

資産合計

円・11期
20/03
1.64億円
21/03
1.83億円
22/03
1.24億円
22/09
1.08億円
23/03
8,938万円
23/09
9,374万円
24/03
6,788万円
24/09
6,525万円
25/03
6,429万円
25/09
6,947万円
26/03
7,309万円

負債合計

円・11期
20/03
165万円
21/03
151万円
22/03
149万円
22/09
115万円
23/03
102万円
23/09
92.6万円
24/03
86.6万円
24/09
70.6万円
25/03
68.1万円
25/09
68.0万円
26/03
71.1万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−398万円
21/03
1,627万円
22/03
894万円
22/09
2,068万円
23/03
1,270万円
23/09
2,191万円
24/03
1,746万円
24/09
1,629万円
25/03
1,743万円
25/09
2,273万円
26/03
2,933万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
1.64億円
21/03
1.83億円
22/03
1.24億円
22/09
1.08億円
23/03
8,938万円
23/09
9,374万円
24/03
6,788万円
24/09
6,525万円
25/03
6,429万円
25/09
6,947万円
26/03
7,308万円

分配準備積立金

円・11期
20/03
629万円
21/03
1,005万円
22/03
921万円
22/09
681万円
23/03
925万円
23/09
848万円
24/03
1,335万円
24/09
1,210万円
25/03
1,335万円
25/09
1,322万円
26/03
2,346万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/03
−922万円
21/03
1,824万円
22/03
287万円
22/09
1,742万円
23/03
1,224万円
23/09
1,113万円
24/03
1,529万円
24/09
−10.7万円
25/03
253万円
25/09
603万円
26/03
1,478万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−1,192万円
21/03
1,523万円
22/03
−46.2万円
22/09
1,627万円
23/03
1,007万円
23/09
1,020万円
24/03
1,350万円
24/09
−81.3万円
25/03
115万円
25/09
536万円
26/03
1,340万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−1,192万円
21/03
1,523万円
22/03
−46.2万円
22/09
1,627万円
23/03
1,007万円
23/09
1,020万円
24/03
1,350万円
24/09
−81.3万円
25/03
115万円
25/09
536万円
26/03
1,340万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−1,192万円
21/03
1,523万円
22/03
−46.2万円
22/09
1,627万円
23/03
1,007万円
23/09
1,020万円
24/03
1,350万円
24/09
−81.3万円
25/03
115万円
25/09
536万円
26/03
1,340万円

その他費用

円・11期
20/03
7.44万円
21/03
16.2万円
22/03
17.9万円
22/09
6.17万円
23/03
11.6万円
23/09
4.96万円
24/03
9.60万円
24/09
3.78万円
25/03
7.41万円
25/09
3.63万円
26/03
7.41万円

委託者報酬

円・11期
20/03
257万円
21/03
279万円
22/03
308万円
22/09
106万円
23/03
201万円
23/09
85.6万円
24/03
166万円
24/09
65.2万円
25/03
128万円
25/09
62.6万円
26/03
128万円

営業費用

円・11期
20/03
270万円
21/03
302万円
22/03
333万円
22/09
115万円
23/03
217万円
23/09
92.6万円
24/03
179万円
24/09
70.6万円
25/03
138万円
25/09
67.8万円
26/03
138万円

受託者報酬

円・11期
20/03
6.27万円
21/03
6.80万円
22/03
7.52万円
22/09
2.60万円
23/03
4.90万円
23/09
2.09万円
24/03
4.04万円
24/09
1.59万円
25/03
3.12万円
25/09
1.53万円
26/03
3.12万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−922万円
21/03
1,824万円
22/03
287万円
22/09
1,742万円
23/03
1,224万円
23/09
1,113万円
24/03
1,529万円
24/09
−10.7万円
25/03
253万円
25/09
603万円
26/03
1,478万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7WV・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8AZ）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUR5）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX16）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJSZ）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SE8H）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。