ファンドサマリー ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド
ファンドサマリー ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額7,238万円2026-03-11 時点
基準価額16,811.67円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4,305万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-11有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-11 〜 2026-03-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-10 | 2026-06-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2020-12-10 | 2025-12-10 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-11 | 2026-03-11 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-13 | 2026-03-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-12 〜 2026-03-11 | 有価証券報告書 S100Y7WV | 7,238万円 | 4,305万円 | 7,309万円 | 1,478万円 | 1,340万円 | — | 16,811.67 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
負債合計
60.0万80.0万100万120万140万160万180万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2,000万−1,000万01,000万2,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2025-03-12 〜 2026-03-11（364日） | 通期 | 7,238万円 | 有価証券報告書 S100Y7WV |
| 2025-09-11 | 2025-03-12 〜 2025-09-11（183日） | 半期 | 6,879万円 | 半期報告書 S100X8AZ |
| 2025-03-11 | 2024-03-12 〜 2025-03-11（364日） | 通期 | 6,361万円 | 有価証券報告書 S100VUR5 |
| 2024-09-11 | 2024-03-12 〜 2024-09-11（183日） | 半期 | 6,454万円 | 半期報告書 S100UX16 |
| 2024-03-11 | 2023-03-14 〜 2024-03-11（363日） | 通期 | 6,702万円 | 有価証券報告書 S100TJSZ |
| 2023-09-13 | 2023-03-14 〜 2023-09-13（183日） | 半期 | 9,281万円 | 半期報告書 S100SE8H |
| 2023-03-13 | 2022-03-12 〜 2023-03-13（366日） | 通期 | 8,836万円 | 有価証券報告書 S100QVVU |
| 2022-09-11 | 2022-03-12 〜 2022-09-11（183日） | 半期 | 1.07億円 | 半期報告書 S100PQZ4 |
| 2022-03-11 | 2021-03-12 〜 2022-03-11（364日） | 通期 | 1.23億円 | 有価証券報告書 S100O6ZT |
| 2021-03-11 | 2020-03-12 〜 2021-03-11（364日） | 通期 | 1.82億円 | 有価証券報告書 S100LH8E |
| 2020-03-11 | 2019-03-12 〜 2020-03-11（365日） | 通期 | 1.62億円 | 有価証券報告書 S100IQT2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y7WW |
| 2026-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/12－2026/03/11) | 2025-03-12 〜 2026-03-11 | S100Y7WV |
| 2025-12-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8B1 |
| 2025-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/12－2026/03/11) | 2025-03-12 〜 2026-03-11 | S100X8AZ |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUR7 |
| 2025-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/03/12－2025/03/11) | 2024-03-12 〜 2025-03-11 | S100VUR5 |
| 2024-12-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UX18 |
| 2024-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/03/12－2025/03/11) | 2024-03-12 〜 2025-03-11 | S100UX16 |
| 2024-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/03/14－2024/03/11) | 2023-03-14 〜 2024-03-11 | S100TJSZ |
| 2024-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJST |
| 2023-12-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SE8J |
| 2023-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/03/14－2024/03/11) | 2023-03-14 〜 2024-03-11 | S100SE8H |
| 2023-06-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QVVV |
| 2023-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/03/12－2023/03/13) | 2022-03-12 〜 2023-03-13 | S100QVVU |
| 2022-12-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PQZ5 |
| 2022-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年3月12日－令和5年3月13日) | 2022-03-12 〜 2023-03-13 | S100PQZ4 |
| 2022-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年3月12日－令和4年3月11日) | 2021-03-12 〜 2022-03-11 | S100O6ZT |
| 2022-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O6ZP |
| 2021-12-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0DO |
| 2021-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LH8G |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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