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ファンド時系列 ＪＰ４資産バランスファンド（ＤＣ）

ファンド時系列 ＪＰ４資産バランスファンド（ＤＣ）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＪＰ４資産バランスファンド（ＤＣ）

G12614単一シリーズ決算期 1月15日管理会社 ゆうちょアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLFC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 2.98億円純資産合計 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 2.97億円元本等合計 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 2.97億円元本 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 2.53億円資産合計 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 4.85億円純資産合計 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 4.81億円元本等合計 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 4.81億円元本 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 3.80億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 5.71億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 5.71億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 5.71億円元本 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 4.59億円資産合計 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 6.47億円純資産合計 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 6.46億円元本等合計 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 6.46億円元本 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 5.27億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 8.54億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 8.53億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 8.53億円元本 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 6.25億円資産合計 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 10.5億円純資産合計 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 10.5億円元本等合計 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 10.5億円元本 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 7.24億円資産合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 13.1億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 13.1億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 13.1億円元本 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 8.26億円資産合計 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 14.6億円純資産合計 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 14.6億円元本等合計 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 14.6億円元本 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 9.40億円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 17.3億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 17.3億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 17.3億円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 10.9億円資産合計 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 22.5億円純資産合計 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 22.5億円元本等合計 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 22.5億円元本 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 12.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 43.7万円負債合計 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 330万円負債合計 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 62.9万円負債合計 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 89.9万円負債合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 80.8万円負債合計 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 231万円負債合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 280万円負債合計 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 171万円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 357万円負債合計 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 324万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 2,019万円営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 1,973万円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 1,973万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 1,973万円営業収益 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 2,857万円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 2,773万円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 2,773万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 2,773万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） −824万円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） −879万円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） −879万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） −879万円営業収益 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） −1,863万円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） −1,984万円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） −1,984万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） −1,984万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 7,936万円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 7,858万円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 7,858万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 7,858万円営業収益 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 1.38億円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 1.36億円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 1.36億円営業収益 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 1.09億円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 1.08億円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 1.08億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 1.08億円営業収益 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 8,516万円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 8,244万円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 8,244万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 8,244万円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 3,369万円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 3,202万円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 3,202万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 3,202万円営業収益 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 2.59億円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 2.55億円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 2.55億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 2.55億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2021-01-15（365日・通期） 11,732.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2022-01-17（366日・通期） 12,672.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-17（180日・半期） 12,442.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2023-01-16（363日・通期） 12,259.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-16（180日・半期） 13,659.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2024-01-15（363日・通期） 14,474.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 15,860.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2025-01-15（365日・通期） 15,537.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・半期） 15,810.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2026-01-15（364日・通期） 17,684.62 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
11,732.92
22/01
12,672.75
22/07
12,442.83
23/01
12,259.29
23/07
13,659.00
24/01
14,474.71
24/07
15,860.43
25/01
15,537.40
25/07
15,810.90
26/01
17,684.62

純資産合計

円・10期
21/01
2.97億円
22/01
4.81億円
22/07
5.71億円
23/01
6.46億円
23/07
8.53億円
24/01
10.5億円
24/07
13.1億円
25/01
14.6億円
25/07
17.3億円
26/01
22.5億円

元本

円・10期
21/01
2.53億円
22/01
3.80億円
22/07
4.59億円
23/01
5.27億円
23/07
6.25億円
24/01
7.24億円
24/07
8.26億円
25/01
9.40億円
25/07
10.9億円
26/01
12.7億円

元本等合計

円・10期
21/01
2.97億円
22/01
4.81億円
22/07
5.71億円
23/01
6.46億円
23/07
8.53億円
24/01
10.5億円
24/07
13.1億円
25/01
14.6億円
25/07
17.3億円
26/01
22.5億円

資産合計

円・10期
21/01
2.98億円
22/01
4.85億円
22/07
5.71億円
23/01
6.47億円
23/07
8.54億円
24/01
10.5億円
24/07
13.1億円
25/01
14.6億円
25/07
17.3億円
26/01
22.5億円

負債合計

円・10期
21/01
43.7万円
22/01
330万円
22/07
62.9万円
23/01
89.9万円
23/07
80.8万円
24/01
231万円
24/07
280万円
25/01
171万円
25/07
357万円
26/01
324万円

コール・ローン

円・10期
21/01
179万円
22/01
321万円
22/07
294万円
23/01
365万円
23/07
616万円
24/01
631万円
24/07
892万円
25/01
866万円
25/07
1,061万円
26/01
1,237万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
4,389万円
22/01
1.01億円
22/07
1.12億円
23/01
1.19億円
23/07
2.29億円
24/01
3.24億円
24/07
4.84億円
25/01
5.21億円
25/07
6.36億円
26/01
9.77億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
2,822万円
22/01
5,227万円
22/07
5,061万円
23/01
5,601万円
23/07
5,346万円
24/01
1.58億円
24/07
1.53億円
25/01
2.30億円
25/07
2.24億円
26/01
4.72億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
21/01
2,019万円
22/01
2,857万円
22/07
−824万円
23/01
−1,863万円
23/07
7,936万円
24/01
1.38億円
24/07
1.09億円
25/01
8,516万円
25/07
3,369万円
26/01
2.59億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
1,973万円
22/01
2,773万円
22/07
−879万円
23/01
−1,984万円
23/07
7,858万円
24/01
1.36億円
24/07
1.08億円
25/01
8,244万円
25/07
3,202万円
26/01
2.55億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
1,973万円
22/01
2,773万円
22/07
−879万円
23/01
−1,984万円
23/07
7,858万円
24/01
1.36億円
24/07
1.08億円
25/01
8,244万円
25/07
3,202万円
26/01
2.55億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
1,973万円
22/01
2,773万円
22/07
−879万円
23/01
−1,984万円
23/07
7,858万円
24/01
1.36億円
24/07
1.08億円
25/01
8,244万円
25/07
3,202万円
26/01
2.55億円

その他費用

円・10期
21/01
9,410円
22/01
1.73万円
22/07
1.11万円
23/01
2.47万円
23/07
1.61万円
24/01
3.69万円
24/07
2.58万円
25/01
5.61万円
25/07
3.42万円
26/01
7.86万円

委託者報酬

円・10期
21/01
38.1万円
22/01
69.8万円
22/07
44.8万円
23/01
99.4万円
23/07
64.6万円
24/01
148万円
24/07
103万円
25/01
225万円
25/07
137万円
26/01
315万円

営業費用

円・10期
21/01
46.4万円
22/01
84.9万円
22/07
54.5万円
23/01
121万円
23/07
78.6万円
24/01
180万円
24/07
126万円
25/01
273万円
25/07
166万円
26/01
382万円

支払利息

円・8期
21/01
1,721円
22/01
3,180円
22/07
1,852円
23/01
4,112円
23/07
2,774円
24/01
6,249円
24/07
1,394円
25/01
1,394円

受取配当金

円・10期
21/01
307万円
22/01
491万円
22/07
390万円
23/01
819万円
23/07
602万円
24/01
1,249万円
24/07
880万円
25/01
1,791万円
25/07
1,303万円
26/01
2,742万円

受取利息

円・4期
24/07
210円
25/01
4,772円
25/07
1.88万円
26/01
4.53万円

受託者報酬

円・10期
21/01
7.15万円
22/01
13.1万円
22/07
8.41万円
23/01
18.6万円
23/07
12.1万円
24/01
27.7万円
24/07
19.4万円
25/01
42.1万円
25/07
25.7万円
26/01
59.0万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
1,712万円
22/01
2,366万円
22/07
−1,214万円
23/01
−2,682万円
23/07
7,335万円
24/01
1.25億円
24/07
1.01億円
25/01
6,725万円
25/07
2,064万円
26/01
2.31億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLFC・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJLW）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V92H）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8ML）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWSP）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPK7）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。