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ファンド財務諸表 ＪＰ４資産バランスファンド（ＤＣ）

ファンド財務諸表 ＪＰ４資産バランスファンド（ＤＣ）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＰ４資産バランスファンド（ＤＣ）

G12614単一シリーズ管理会社 ゆうちょアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,2511,4631,051−31.7%
      流動資産
    資産合計百万円2,2511,4631,051−31.7%
      流動負債
    負債合計百万円322−15.6%
      元本等
    純資産合計百万円2,2481,4611,048−31.7%
      コール・ローン百万円1296−28.6%
      投資信託受益証券百万円2,2391,4541,044−31.7%
      未収利息百万円00 −87.2%
      流動資産合計百万円2,2511,4631,051−31.7%
      未払解約金百万円101+10.4%
      未払受託者報酬百万円000−31.5%
      未払委託者報酬百万円211−31.5%
      その他未払費用百万円000−31.5%
      流動負債合計百万円322−15.6%
      元本百万円1,271940724−24.5%
        剰余金
      元本等合計百万円2,2481,4611,048−31.7%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円977521324−42.4%
        （分配準備積立金）百万円472230158−42.1%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円25582136−27.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円25582136−27.0%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円25582136−27.0%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円335+33.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円977521324−42.4%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円23313587−38.7%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円291813−32.9%
    受取配当金百万円271812−32.5%
    受取利息百万円00 −89.5%
    有価証券売買等損益百万円23167125−26.4%
    営業収益合計百万円25985138−27.1%
    支払利息百万円 00+348.3%
    受託者報酬百万円100−31.4%
    委託者報酬百万円321−31.4%
    その他費用百万円000−31.5%
    営業費用合計百万円432−31.3%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円23313587−38.7%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円291813−32.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XLFC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLFC・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V92H・2025年04月15日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWSP・2024年04月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。