ファンド財務諸表新経済大国日本

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

新経済大国日本

G01259単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	78	120	81	86	78	−4.8%
流動資産
資産合計	=100	100	78	120	81	86	78	−4.8%
流動負債
負債合計	=100	100	73	842	47	159	75	−5.7%
元本等
純資産合計	=100	100	78	77	83	81	79	−4.7%
コール・ローン	=100	100	71	38	90	31	36	−18.6%
株式	=100	100	78	76	80	81	78	−4.8%
未収配当金	=100	100	88	35	33	56	20	−27.7%
流動資産合計	=100	100	78	120	81	86	78	−4.8%
未払収益分配金	=100	100	72		40	168	70	−7.0%
未払解約金	=100	100	47	61	3	16,053	43,631	+237.3%
未払受託者報酬	=100	100	82	88	91	90	87	−2.8%
未払委託者報酬	=100	100	82	88	91	90	87	−2.8%
その他未払費用	=100	100	82	88	91	90	87	−2.9%
流動負債合計	=100	100	73	842	47	159	75	−5.7%
元本	=100	100	98	101	110	107	110	+2.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	77	83	81	79	−4.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	54	47	51	51	40	−16.6%
（分配準備積立金）	=100	100	50	42	46	50	38	−17.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	29	0	5	57	45	−14.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	29	0	5	57	45	−14.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	29	0	5	57	45	−14.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-9	8	23	74	92	−1.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	54	47	51	51	40	−16.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	8	10	76	32	10	−36.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	89	213	99	121	39	−17.0%
分配金	=100	100	72		40	168	70	−7.0%
受取配当金	=100	100	108	77	88	84	98	−0.4%
受取利息	=100	100	77	63	34		0	−81.9%
有価証券売買等損益	=100	100	29	1	6	57	45	−14.8%
営業収益合計	=100	100	31	3	8	58	46	−14.2%
受託者報酬	=100	100	82	88	91	90	87	−2.8%
委託者報酬	=100	100	82	88	91	90	87	−2.8%
その他費用	=100	100	82	88	91	90	87	−2.9%
営業費用合計	=100	100	82	88	91	90	87	−2.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	8	10	76	32	10	−36.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	89	213	99	121	39	−17.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZS4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。