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ファンド時系列 新経済大国日本

ファンド時系列 新経済大国日本

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

新経済大国日本

G01259単一シリーズ決算期 2月24日・8月24日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZS4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 26.7億円純資産合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 25.5億円元本等合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 25.5億円元本 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 20.8億円負債合計 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.19億円資産合計 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 21.4億円純資産合計 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 19.1億円元本等合計 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 19.1億円元本 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 14.2億円負債合計 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 2.33億円資産合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 18.0億円純資産合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 16.9億円元本等合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 16.9億円元本 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 12.9億円負債合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 1.11億円資産合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 15.3億円純資産合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 14.6億円元本等合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 14.6億円元本 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 12.2億円負債合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 6,839万円資産合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 15.3億円純資産合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 14.8億円元本等合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 14.8億円元本 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 12.0億円負債合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 5,116万円資産合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 13.5億円純資産合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 13.4億円元本等合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 13.4億円元本 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 11.4億円負債合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 1,174万円資産合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 15.4億円純資産合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 14.5億円元本等合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 14.5億円元本 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 11.1億円負債合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 8,207万円資産合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 16.8億円純資産合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 15.1億円元本等合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 15.1億円元本 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 10.7億円負債合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 1.75億円資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 15.9億円純資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 15.4億円元本等合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 15.4億円元本 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 11.1億円負債合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 5,153万円資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 23.5億円純資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 14.2億円元本等合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 14.2億円元本 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 10.2億円負債合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 9.25億円資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 15.2億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 14.4億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 14.4億円元本 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 9.88億円負債合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 8,065万円資産合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 19.6億円純資産合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 18.5億円元本等合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 18.5億円元本 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 10.1億円負債合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 1.10億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.57億円営業利益又は営業損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.36億円経常利益又は経常損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 1.36億円分配金 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 4,155万円営業収益 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 4.71億円営業利益又は営業損失 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 4.51億円経常利益又は経常損失 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 4.51億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 4.51億円分配金 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 2.12億円営業収益 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 5,847万円営業利益又は営業損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 4,385万円経常利益又は経常損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 4,385万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 4,385万円分配金 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 9,645万円営業収益 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） −1.22億円営業利益又は営業損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） −1.37億円経常利益又は経常損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） −1.37億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） −1.37億円営業収益 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 7,771万円営業利益又は営業損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 6,554万円経常利益又は経常損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 6,554万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 6,554万円分配金 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 1,436万円営業収益 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） −6,026万円営業利益又は営業損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） −7,201万円経常利益又は経常損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） −7,201万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） −7,201万円営業収益 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 2.23億円営業利益又は営業損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 2.11億円経常利益又は経常損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 2.11億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 2.11億円分配金 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 6,678万円営業収益 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 2.79億円営業利益又は営業損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 2.66億円経常利益又は経常損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 2.66億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 2.66億円分配金 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 1.61億円営業収益 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3,824万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 2,540万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 2,540万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 2,540万円分配金 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3,868万円営業収益 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 1,399万円営業利益又は営業損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 166万円経常利益又は経常損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 166万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 166万円営業収益 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1.48億円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1.37億円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1.37億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 1.37億円分配金 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 6,914万円営業収益 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 4.81億円営業利益又は営業損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 4.67億円経常利益又は経常損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 4.67億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 4.67億円分配金 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 9,574万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-26〜2020-08-24（180日・通期） 12,289.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-25〜2021-02-24（183日・通期） 13,489.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 13,104.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 11,960.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 12,395.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 11,790.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 13,057.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 14,030.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 13,901.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 13,915.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 14,611.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 18,367.99 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
12,289.26
21/02
13,489.17
21/08
13,104.64
22/02
11,960.40
22/08
12,395.49
23/02
11,790.49
23/08
13,057.45
24/02
14,030.97
24/08
13,901.36
25/02
13,915.69
25/08
14,611.18
26/02
18,367.99

純資産合計

円・12期
20/08
25.5億円
21/02
19.1億円
21/08
16.9億円
22/02
14.6億円
22/08
14.8億円
23/02
13.4億円
23/08
14.5億円
24/02
15.1億円
24/08
15.4億円
25/02
14.2億円
25/08
14.4億円
26/02
18.5億円

元本

円・12期
20/08
20.8億円
21/02
14.2億円
21/08
12.9億円
22/02
12.2億円
22/08
12.0億円
23/02
11.4億円
23/08
11.1億円
24/02
10.7億円
24/08
11.1億円
25/02
10.2億円
25/08
9.88億円
26/02
10.1億円

元本等合計

円・12期
20/08
25.5億円
21/02
19.1億円
21/08
16.9億円
22/02
14.6億円
22/08
14.8億円
23/02
13.4億円
23/08
14.5億円
24/02
15.1億円
24/08
15.4億円
25/02
14.2億円
25/08
14.4億円
26/02
18.5億円

資産合計

円・12期
20/08
26.7億円
21/02
21.4億円
21/08
18.0億円
22/02
15.3億円
22/08
15.3億円
23/02
13.5億円
23/08
15.4億円
24/02
16.8億円
24/08
15.9億円
25/02
23.5億円
25/08
15.2億円
26/02
19.6億円

負債合計

円・12期
20/08
1.19億円
21/02
2.33億円
21/08
1.11億円
22/02
6,839万円
22/08
5,116万円
23/02
1,174万円
23/08
8,207万円
24/02
1.75億円
24/08
5,153万円
25/02
9.25億円
25/08
8,065万円
26/02
1.10億円

コール・ローン

円・12期
20/08
1.13億円
21/02
2,740万円
21/08
7,338万円
22/02
1.16億円
22/08
7,458万円
23/02
4,451万円
23/08
5,126万円
24/02
4,422万円
24/08
1.30億円
25/02
5,492万円
25/08
1.02億円
26/02
1.44億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
4.76億円
21/02
4.94億円
21/08
3.99億円
22/02
2.40億円
22/08
2.87億円
23/02
2.04億円
23/08
3.40億円
24/02
4.33億円
24/08
4.31億円
25/02
4.00億円
25/08
4.55億円
26/02
8.43億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
4.76億円
21/02
4.38億円
21/08
3.33億円
22/02
3.08億円
22/08
2.98億円
23/02
2.82億円
23/08
2.68億円
24/02
3.52億円
24/08
3.24億円
25/02
2.97億円
25/08
3.54億円
26/02
7.07億円

未払収益分配金

円・10期
20/02
3,508万円
20/08
4,155万円
21/02
2.12億円
21/08
9,645万円
22/08
1,436万円
23/08
6,678万円
24/02
1.61億円
24/08
3,868万円
25/08
6,914万円
26/02
9,574万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/08
1.57億円
21/02
4.71億円
21/08
5,847万円
22/02
−1.22億円
22/08
7,771万円
23/02
−6,026万円
23/08
2.23億円
24/02
2.79億円
24/08
3,824万円
25/02
1,399万円
25/08
1.48億円
26/02
4.81億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
1.36億円
21/02
4.51億円
21/08
4,385万円
22/02
−1.37億円
22/08
6,554万円
23/02
−7,201万円
23/08
2.11億円
24/02
2.66億円
24/08
2,540万円
25/02
166万円
25/08
1.37億円
26/02
4.67億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
1.36億円
21/02
4.51億円
21/08
4,385万円
22/02
−1.37億円
22/08
6,554万円
23/02
−7,201万円
23/08
2.11億円
24/02
2.66億円
24/08
2,540万円
25/02
166万円
25/08
1.37億円
26/02
4.67億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
1.36億円
21/02
4.51億円
21/08
4,385万円
22/02
−1.37億円
22/08
6,554万円
23/02
−7,201万円
23/08
2.11億円
24/02
2.66億円
24/08
2,540万円
25/02
166万円
25/08
1.37億円
26/02
4.67億円

分配金

円・10期
20/02
3,508万円
20/08
4,155万円
21/02
2.12億円
21/08
9,645万円
22/08
1,436万円
23/08
6,678万円
24/02
1.61億円
24/08
3,868万円
25/08
6,914万円
26/02
9,574万円

その他費用

円・12期
20/08
6.84万円
21/02
6.41万円
21/08
4.79万円
22/02
4.73万円
22/08
3.98万円
23/02
3.84万円
23/08
3.99万円
24/02
4.14万円
24/08
4.20万円
25/02
4.04万円
25/08
3.76万円
26/02
4.61万円

委託者報酬

円・12期
20/08
1,926万円
21/02
1,816万円
21/08
1,361万円
22/02
1,346万円
22/08
1,133万円
23/02
1,093万円
23/08
1,135万円
24/02
1,179万円
24/08
1,196万円
25/02
1,149万円
25/08
1,071万円
26/02
1,311万円

営業費用

円・12期
20/08
2,072万円
21/02
1,951万円
21/08
1,462万円
22/02
1,446万円
22/08
1,217万円
23/02
1,175万円
23/08
1,219万円
24/02
1,267万円
24/08
1,285万円
25/02
1,233万円
25/08
1,150万円
26/02
1,408万円

支払利息

円・10期
20/02
2.62万円
20/08
3.31万円
21/02
5,999円
21/08
7,278円
22/02
7,040円
22/08
5,765円
23/02
1.59万円
23/08
7,008円
24/02
3,073円
24/08
81円

受取配当金

円・12期
20/08
2,258万円
21/02
1,640万円
21/08
1,316万円
22/02
982万円
22/08
1,405万円
23/02
1,015万円
23/08
1,236万円
24/02
1,066万円
24/08
1,111万円
25/02
978万円
25/08
1,369万円
26/02
1,263万円

受取利息

円・11期
20/02
184円
20/08
635円
21/02
11円
22/02
6円
22/08
9円
23/02
1円
23/08
12円
24/08
2.12万円
25/02
3.89万円
25/08
4.75万円
26/02
6.18万円

受託者報酬

円・12期
20/08
136万円
21/02
128万円
21/08
95.8万円
22/02
94.8万円
22/08
79.8万円
23/02
77.0万円
23/08
79.9万円
24/02
83.1万円
24/08
84.2万円
25/02
80.9万円
25/08
75.4万円
26/02
92.3万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
1.34億円
21/02
4.54億円
21/08
4,530万円
22/02
−1.32億円
22/08
5,992万円
23/02
−7,040万円
23/08
2.11億円
24/02
2.68億円
24/08
2,711万円
25/02
418万円
25/08
1.34億円
26/02
4.69億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZS4・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXB9）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO0O）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UPGE）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCH9）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S4F8）PDF

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