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ファンド時系列 日本好配当リバランスオープン

ファンド時系列 日本好配当リバランスオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本好配当リバランスオープン

G04345単一シリーズ決算期 1月7日・7月7日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XIX9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億2,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） 47.7億円資産合計 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 48.7億円資産合計 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 49.8億円資産合計 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 51.0億円資産合計 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 55.3億円資産合計 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 123億円資産合計 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 634億円資産合計 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 1,737億円資産合計 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 1,901億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） 1,697億円資産合計 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 1,239億円資産合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 1,441億円純資産合計 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） 47.3億円純資産合計 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 48.3億円純資産合計 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 49.4億円純資産合計 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 50.5億円純資産合計 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 54.9億円純資産合計 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 103億円純資産合計 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 625億円純資産合計 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 1,488億円純資産合計 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 1,882億円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） 1,422億円純資産合計 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 1,225億円純資産合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 1,270億円元本等合計 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） 47.3億円元本等合計 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 48.3億円元本等合計 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 49.4億円元本等合計 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 50.5億円元本等合計 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 54.9億円元本等合計 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 103億円元本等合計 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 625億円元本等合計 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 1,488億円元本等合計 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 1,882億円元本等合計 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） 1,422億円元本等合計 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 1,225億円元本等合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 1,270億円元本 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） 64.5億円元本 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 60.1億円元本 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 54.5億円元本 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 50.5億円元本 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 51.9億円元本 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 103億円元本 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 516億円元本 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 1,229億円元本 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 1,404億円元本 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） 1,191億円元本 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 1,014億円元本 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 904億円負債合計 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） 3,674万円負債合計 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 3,861万円負債合計 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 3,802万円負債合計 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 4,254万円負債合計 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 4,455万円負債合計 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 19.7億円負債合計 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 9.79億円負債合計 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 249億円負債合計 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 19.1億円負債合計 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） 275億円負債合計 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 14.1億円負債合計 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 171億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億400億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） −10.2億円営業収益 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 5.09億円営業収益 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 6.81億円営業収益 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 5.65億円営業収益 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 3.57億円営業収益 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 5.29億円営業収益 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 62.5億円営業収益 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 137億円営業収益 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 207億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） −29.4億円営業収益 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 27.5億円営業収益 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 328億円営業利益又は営業損失 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） −10.4億円営業利益又は営業損失 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 4.87億円営業利益又は営業損失 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 6.57億円営業利益又は営業損失 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 5.41億円営業利益又は営業損失 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 3.32億円営業利益又は営業損失 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 4.95億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 61.1億円営業利益又は営業損失 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 132億円営業利益又は営業損失 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 198億円営業利益又は営業損失 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） −37.1億円営業利益又は営業損失 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 21.5億円営業利益又は営業損失 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 322億円経常利益又は経常損失 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） −10.4億円経常利益又は経常損失 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 4.87億円経常利益又は経常損失 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 6.57億円経常利益又は経常損失 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 5.41億円経常利益又は経常損失 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 3.32億円経常利益又は経常損失 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 4.95億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 61.1億円経常利益又は経常損失 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 132億円経常利益又は経常損失 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 198億円経常利益又は経常損失 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） −37.1億円経常利益又は経常損失 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 21.5億円経常利益又は経常損失 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 322億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） −10.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 4.87億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 6.57億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 5.41億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 3.32億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 4.95億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 61.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 132億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 198億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） −37.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 21.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 322億円分配金 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） 5,209万円分配金 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 4,941万円分配金 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 4,402万円分配金 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 4,124万円分配金 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 4,087万円分配金 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 14.6億円分配金 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 3.07億円分配金 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 188億円分配金 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 11.5億円分配金 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） 148億円分配金 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 8.47億円分配金 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 130億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-08〜2020-07-07（181日・通期） 7,336.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-08〜2021-01-07（183日・通期） 8,042.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-08〜2021-07-07（180日・通期） 9,054.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-08〜2022-01-07（183日・通期） 10,000.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-08〜2022-07-07（180日・通期） 10,580.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-08〜2023-01-10（186日・通期） 10,040.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2023-07-07（177日・通期） 12,105.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-08〜2024-01-09（185日・通期） 12,107.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-10〜2024-07-08（180日・通期） 13,400.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-07（182日・通期） 11,945.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-08〜2025-07-07（180日・通期） 12,082.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-08〜2026-01-07（183日・通期） 14,044.97 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
7,336.58
21/01
8,042.16
21/07
9,054.17
22/01
10,000.36
22/07
10,580.99
23/01
10,040.56
23/07
12,105.11
24/01
12,107.96
24/07
13,400.36
25/01
11,945.29
25/07
12,082.26
26/01
14,044.97

純資産合計

円・12期
20/07
47.3億円
21/01
48.3億円
21/07
49.4億円
22/01
50.5億円
22/07
54.9億円
23/01
103億円
23/07
625億円
24/01
1,488億円
24/07
1,882億円
25/01
1,422億円
25/07
1,225億円
26/01
1,270億円

元本

円・12期
20/07
64.5億円
21/01
60.1億円
21/07
54.5億円
22/01
50.5億円
22/07
51.9億円
23/01
103億円
23/07
516億円
24/01
1,229億円
24/07
1,404億円
25/01
1,191億円
25/07
1,014億円
26/01
904億円

元本等合計

円・12期
20/07
47.3億円
21/01
48.3億円
21/07
49.4億円
22/01
50.5億円
22/07
54.9億円
23/01
103億円
23/07
625億円
24/01
1,488億円
24/07
1,882億円
25/01
1,422億円
25/07
1,225億円
26/01
1,270億円

資産合計

円・12期
20/07
47.7億円
21/01
48.7億円
21/07
49.8億円
22/01
51.0億円
22/07
55.3億円
23/01
123億円
23/07
634億円
24/01
1,737億円
24/07
1,901億円
25/01
1,697億円
25/07
1,239億円
26/01
1,441億円

負債合計

円・12期
20/07
3,674万円
21/01
3,861万円
21/07
3,802万円
22/01
4,254万円
22/07
4,455万円
23/01
19.7億円
23/07
9.79億円
24/01
249億円
24/07
19.1億円
25/01
275億円
25/07
14.1億円
26/01
171億円

コール・ローン

円・12期
20/07
2.35億円
21/01
2.45億円
21/07
2.58億円
22/01
2.46億円
22/07
2.91億円
23/01
15.5億円
23/07
56.5億円
24/01
173億円
24/07
59.5億円
25/01
172億円
25/07
30.3億円
26/01
98.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−17.2億円
21/01
−11.8億円
21/07
−5.16億円
22/01
18.0万円
22/07
3.01億円
23/01
4,167万円
23/07
109億円
24/01
259億円
24/07
477億円
25/01
232億円
25/07
211億円
26/01
366億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
2.99億円
21/01
3.02億円
21/07
2.95億円
22/01
4.89億円
22/07
6.86億円
23/07
54.8億円
24/07
172億円
25/01
25.4億円
25/07
37.3億円
26/01
166億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
2,578万円
21/01
2,405万円
21/07
2,182万円
22/01
2,021万円
22/07
2,075万円
23/01
14.4億円
23/07
2.06億円
24/01
184億円
24/07
5.62億円
25/01
143億円
25/07
4.06億円
26/01
127億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−10.2億円
21/01
5.09億円
21/07
6.81億円
22/01
5.65億円
22/07
3.57億円
23/01
5.29億円
23/07
62.5億円
24/01
137億円
24/07
207億円
25/01
−29.4億円
25/07
27.5億円
26/01
328億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−10.4億円
21/01
4.87億円
21/07
6.57億円
22/01
5.41億円
22/07
3.32億円
23/01
4.95億円
23/07
61.1億円
24/01
132億円
24/07
198億円
25/01
−37.1億円
25/07
21.5億円
26/01
322億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−10.4億円
21/01
4.87億円
21/07
6.57億円
22/01
5.41億円
22/07
3.32億円
23/01
4.95億円
23/07
61.1億円
24/01
132億円
24/07
198億円
25/01
−37.1億円
25/07
21.5億円
26/01
322億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−10.4億円
21/01
4.87億円
21/07
6.57億円
22/01
5.41億円
22/07
3.32億円
23/01
4.95億円
23/07
61.1億円
24/01
132億円
24/07
198億円
25/01
−37.1億円
25/07
21.5億円
26/01
322億円

分配金

円・12期
20/07
5,209万円
21/01
4,941万円
21/07
4,402万円
22/01
4,124万円
22/07
4,087万円
23/01
14.6億円
23/07
3.07億円
24/01
188億円
24/07
11.5億円
25/01
148億円
25/07
8.47億円
26/01
130億円

その他費用

円・12期
20/07
28.1万円
21/01
26.9万円
21/07
28.8万円
22/01
28.3万円
22/07
29.6万円
23/01
42.6万円
23/07
185万円
24/01
653万円
24/07
1,060万円
25/01
917万円
25/07
717万円
26/01
719万円

委託者報酬

円・12期
20/07
2,075万円
21/01
1,981万円
21/07
2,101万円
22/01
2,076万円
22/07
2,144万円
23/01
2,963万円
23/07
1.28億円
24/01
4.55億円
24/07
7.77億円
25/01
6.88億円
25/07
5.38億円
26/01
5.39億円

営業費用

円・12期
20/07
2,328万円
21/01
2,222万円
21/07
2,356万円
22/01
2,328万円
22/07
2,404万円
23/01
3,334万円
23/07
1.44億円
24/01
5.11億円
24/07
8.70億円
25/01
7.70億円
25/07
6.02億円
26/01
6.04億円

支払利息

円・9期
20/07
3.53万円
21/01
3.71万円
21/07
1.62万円
22/01
2.45万円
22/07
2.47万円
23/01
11.8万円
23/07
56.8万円
24/01
114万円
24/07
17.6万円

受取配当金

円・12期
20/07
1.13億円
21/01
8,499万円
21/07
1.10億円
22/01
9,680万円
22/07
1.43億円
23/01
1.53億円
23/07
6.37億円
24/01
20.8億円
24/07
38.2億円
25/01
34.6億円
25/07
30.7億円
26/01
26.7億円

受取利息

円・12期
20/07
1,128円
21/01
1,192円
21/07
209円
22/01
802円
22/07
793円
23/01
375円
23/07
1.14万円
24/01
7,214円
24/07
66.2万円
25/01
336万円
25/07
501万円
26/01
565万円

受託者報酬

円・12期
20/07
221万円
21/01
211万円
21/07
224万円
22/01
221万円
22/07
229万円
23/01
316万円
23/07
1,361万円
24/01
4,849万円
24/07
8,286万円
25/01
7,335万円
25/07
5,734万円
26/01
5,754万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−11.3億円
21/01
4.24億円
21/07
5.71億円
22/01
4.68億円
22/07
2.13億円
23/01
3.76億円
23/07
56.2億円
24/01
116億円
24/07
169億円
25/01
−64.1億円
25/07
−3.22億円
26/01
302億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIX9・2026年04月06日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WIJV）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6CU）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U15K）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNFO）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ROP4）PDF

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