ファンド財務諸表日本好配当リバランスオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本好配当リバランスオープン

G04345単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	144,124	123,919	169,711	190,082	173,743	63,440	−15.1%
流動資産
資産合計	百万円	144,124	123,919	169,711	190,082	173,743	63,440	−15.1%
流動負債
負債合計	百万円	17,103	1,406	27,475	1,907	24,898	979	−43.6%
元本等
純資産合計	百万円	127,021	122,513	142,236	188,175	148,845	62,460	−13.2%
金銭信託	百万円	5,449	1,025	371	397	6,134	756	−32.6%
コール・ローン	百万円	9,851	3,033	17,217	5,946	17,345	5,650	−10.5%
株式	百万円	126,067	118,937	139,315	183,336	145,478	56,933	−14.7%
未収入金	百万円	2,387	547	12,486		4,339		+16.1%
未収配当金	百万円	370	377	322	404	447	101	−22.8%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−64.3%
流動資産合計	百万円	144,124	123,919	169,711	190,082	173,743	63,440	−15.1%
未払金	百万円	3,912	261	12,532	407	5,907	484	−34.2%
未払収益分配金	百万円	12,661	406	14,289	562	18,440	206	−56.1%
未払解約金	百万円	224	453	283	498	247	188	−3.5%
未払受託者報酬	百万円	29	27	35	42	29	10	−19.9%
未払委託者報酬	百万円	273	256	332	393	271	90	−19.9%
その他未払費用	百万円	4	3	4	5	4	1	−19.1%
流動負債合計	百万円	17,103	1,406	27,475	1,907	24,898	979	−43.6%
元本	百万円	90,439	101,399	119,073	140,426	122,931	51,598	−10.6%
剰余金
元本等合計	百万円	127,021	122,513	142,236	188,175	148,845	62,460	−13.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	36,582	21,114	23,163	47,750	25,913	10,862	−21.6%
（分配準備積立金）	百万円	16,587	3,729	2,537	17,238		5,477	−19.9%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	32,233	2,147	-3,707	19,834	13,173	6,110	−28.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	32,233	2,147	-3,707	19,834	13,173	6,110	−28.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	32,233	2,147	-3,707	19,834	13,173	6,110	−28.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	1,217	1,470	-832	518	400	255	−26.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	36,582	21,114	23,163	47,750	25,913	10,862	−21.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,257	1,109	94	7,886	23,791	5,612	+34.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,770	2,988	6,996	4,212	2,749	339	−38.2%
分配金	百万円	13,035	847	14,809	1,154	18,764	307	−52.7%
受取配当金	百万円	2,675	3,066	3,465	3,818	2,084	637	−24.9%
受取利息	百万円	6	5	3	1	0	0	−71.1%
有価証券売買等損益	百万円	30,157	-322	-6,405	16,885	11,599	5,617	−28.5%
その他収益	百万円	0	0	0	0	0	0	−30.0%
営業収益合計	百万円	32,837	2,749	-2,937	20,704	13,684	6,254	−28.2%
受託者報酬	百万円	58	57	73	83	48	14	−25.1%
委託者報酬	百万円	539	538	688	777	455	128	−25.1%
その他費用	百万円	7	7	9	11	7	2	−23.8%
営業費用合計	百万円	604	602	770	870	511	144	−25.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,257	1,109	94	7,886	23,791	5,612	+34.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,770	2,988	6,996	4,212	2,749	339	−38.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XIX9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIX9・2026年04月06日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WIJV・2025年10月06日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6CU・2025年04月04日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U15K・2024年10月07日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNFO・2024年04月08日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ROP4・2023年10月06日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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