ファンド財務諸表日本好配当リバランスオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本好配当リバランスオープン

G04345単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	118	132	121	44	−15.1%
流動資産
資産合計	=100	100	86	118	132	121	44	−15.1%
流動負債
負債合計	=100	100	8	161	11	146	6	−43.6%
元本等
純資産合計	=100	100	96	112	148	117	49	−13.2%
金銭信託	=100	100	19	7	7	113	14	−32.6%
コール・ローン	=100	100	31	175	60	176	57	−10.5%
株式	=100	100	94	111	145	115	45	−14.7%
未収入金	=100	100	23	523		182		+16.1%
未収配当金	=100	100	102	87	109	121	27	−22.8%
未収利息	=100	100	20	74	5			−64.3%
流動資産合計	=100	100	86	118	132	121	44	−15.1%
未払金	=100	100	7	320	10	151	12	−34.2%
未払収益分配金	=100	100	3	113	4	146	2	−56.1%
未払解約金	=100	100	202	126	222	110	84	−3.5%
未払受託者報酬	=100	100	94	122	144	99	33	−19.9%
未払委託者報酬	=100	100	94	122	144	99	33	−19.9%
その他未払費用	=100	100	94	122	144	104	35	−19.1%
流動負債合計	=100	100	8	161	11	146	6	−43.6%
元本	=100	100	112	132	155	136	57	−10.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	112	148	117	49	−13.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	58	63	131	71	30	−21.6%
（分配準備積立金）	=100	100	22	15	104		33	−19.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	7	-12	62	41	19	−28.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	7	-12	62	41	19	−28.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	7	-12	62	41	19	−28.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	121	-68	43	33	21	−26.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	58	63	131	71	30	−21.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	88	7	627	1,893	446	+34.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	186	112	73	9	−38.2%
分配金	=100	100	6	114	9	144	2	−52.7%
受取配当金	=100	100	115	130	143	78	24	−24.9%
受取利息	=100	100	89	60	12	0	0	−71.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-1	-21	56	38	19	−28.5%
その他収益	=100	100	38	158	33	89	17	−30.0%
営業収益合計	=100	100	8	-9	63	42	19	−28.2%
受託者報酬	=100	100	100	127	144	84	24	−25.1%
委託者報酬	=100	100	100	127	144	84	24	−25.1%
その他費用	=100	100	100	127	147	91	26	−23.8%
営業費用合計	=100	100	100	127	144	85	24	−25.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	88	7	627	1,893	446	+34.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	186	112	73	9	−38.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XIX9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。