ファンド財務諸表日本リート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本リート投資法人

G10346単一シリーズ管理会社日本リート投資法人

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	98	99	98	98	−0.4%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	99	98	99	98	98	−0.4%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	99	98	100	98	98	−0.3%
投資主資本
純資産合計	=100	100	98	97	98	98	98	−0.5%
現金及び預金	=100	100	63	93	72	62	86	−3.1%
信託現金及び信託預金	=100	100	89	91	93	91	94	−1.2%
営業未収入金	=100	100	167	77	82	79	88	−2.6%
前払費用	=100	100	103	108	106	107	109	+1.7%
未収還付法人税等	=100	100	31					−69.5%
未収消費税等	=100		100
その他	=100	100	96	66	59	51	48	−13.5%
流動資産合計	=100	100	73	92	79	71	88	−2.5%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	101	98	101	100	99	−0.2%
投資法人債発行費	=100	100	113	84	94	105	115	+2.9%
繰延資産合計	=100	100	113	84	94	105	115	+2.9%
営業未払金	=100	100	115	108	116	110	108	+1.6%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	94	76	84	76	76	−5.3%
未払費用	=100	100	87	90	86	86	80	−4.5%
未払消費税等	=100	100		1,197	676	122	697	+47.5%
前受金	=100	100	99	103	105	103	103	+0.6%
その他	=100	100	239	64	69	72	73	−6.2%
流動負債合計	=100	100	96	84	91	79	80	−4.4%
投資法人債	=100	100	100	81	81	96	96	−0.9%
長期借入金	=100	100	100	103	103	103	103	+0.6%
預り敷金及び保証金	=100	100	99	99	99	99	99	−0.2%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	95	102	103	102	102	+0.4%
その他	=100	100				1	2	−54.0%
固定負債合計	=100	100	100	102	101	102	102	+0.5%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	98	97	98	98	98	−0.5%
建物	=100	100	99	99	99	99	98	−0.3%
工具、器具及び備品	=100	100	100	100	100	100	17	−29.6%
信託建物	=100	100	96	90	92	92	89	−2.2%
信託構築物	=100	100	97	88	90	91	90	−2.2%
信託機械及び装置	=100	100	94	94	82	75	65	−8.4%
信託工具、器具及び備品	=100	100	94	90	72	66	52	−12.2%
信託土地	=100	100	99	94	97	96	94	−1.2%
信託建設仮勘定	=100	100	621	117	173	103	77	−5.2%
有形固定資産合計	=100	100	98	93	95	95	93	−1.4%
借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
信託借地権	=100	100	291	482	482	482	482	+37.0%
その他	=100	100	107	115	122	129	137	+6.5%
無形固定資産合計	=100	100	240	381	381	381	381	+30.7%
投資有価証券	=100	100	100	100		27	68	−7.4%
敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.1%
長期前払費用	=100	100	107	122	126	137	137	+6.4%
繰延税金資産	=100	100	108	108	61	55	71	−6.6%
その他	=100	100	92	66	191	164	185	+13.1%
投資その他の資産合計	=100	100	106	119	111	124	128	+5.1%
出資総額控除額	=100	-100	-100	-100
出資総額（純額）	=100	100	100	100				+0.0%
任意積立金
剰余金合計	=100	100	74	57	51	42	40	−16.6%
減価償却累計額	=100	-100	-92	-85	-77	-69	-62
建物（純額）	=100	100	101	103	105	107	109	+1.7%
減価償却累計額	=100	-100	-79	-58	-36	-15	-6
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	110	120	130	141	22	−25.8%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-97	-94	-90	-85
信託建物（純額）	=100	100	95	88	92	92	91	−1.9%
減価償却累計額	=100	-100	-100	-95	-93	-88	-83
信託構築物（純額）	=100	100	95	83	88	92	94	−1.2%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-90	-81	-75	-68
信託機械及び装置（純額）	=100	100	93	97	83	75	63	−8.9%
減価償却累計額	=100	-100	-90	-80	-70	-61	-52
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	97	100	75	70	52	−12.3%
圧縮積立金	=100	100	100	49				−29.7%
買換特例圧縮積立金	=100	100
任意積立金合計	=100	100	33	16				−59.7%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	92	74	72	61	57	−10.5%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100	-74	48	26	-59	42	−16.1%
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	70	92	78	70	88	−2.5%
税引前当期純利益	=100	100	91	74	72	60	57	−10.7%
減価償却費	=100	100	94	92	92	94	93	−1.4%
投資法人債発行費償却	=100	100	93	83	83	83	83	−3.6%
固定資産除却損	=100	100	259	194	182	103	103	+0.6%
受取利息	=100	-100	-52	-8	-0	-1	-0
支払利息	=100	100	89	86	81	78	70	−6.8%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	-134	8	-5	13	17	−29.4%
前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	155	-66	49	45	-96
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	209	51	161	-7	19	−28.5%
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	100	-100
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	-1,197	521	554	-575	467	+36.1%
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	64	-35	53	-46	69
未払費用の増減額（△は減少）	=100	100	-220	145	-66	72	91	−1.9%
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	-444	-243	230	6	60	−9.7%
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	24	41	39	4	18	−29.0%
信託無形固定資産の売却による減少額	=100	100	100					+0.0%
その他	=100	100	-57	-23	9	-10	1	−58.4%
小計	=100	100	55	42	41	18	27	−23.3%
利息の受取額	=100	100	52	8	0	1	0	−65.6%
利息の支払額	=100	-100	-97	-93	-87	-81	-74
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	=100	-100	-121	-47	-27	-29	-46
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	54	41	40	17	26	−23.8%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-17	-4		-509	-8
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-88	-5	-40	-26	-3
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	67	27	34	30	29	−22.1%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-83	-38	-27	-32	-42
その他の支出	=100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-89	-6	-39	-26	-7
長期借入れによる収入	=100	100	87	92	86	93	85	−3.2%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-85	-119	-82	-104	-96
投資法人債の発行による収入	=100		100
投資法人債の償還による支出	=100		-100
投資法人債発行費の支出	=100		-100
分配金の支払額	=100	-100	-106	-104	-96	-91	-91
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-95	-283	-84	-128	-128

損益計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	91	76	74	63	59	−9.9%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	91	74	72	60	57	−10.7%
税引前当期純利益	=100	100	91	74	72	60	57	−10.7%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	103	103	80	78	87	−2.8%
法人税等調整額	=100	100	0	-600	-33	167	-200
法人税等合計	=100	100	103	102	80	78	86	−3.0%
当期純利益	=100	100	91	74	72	60	57	−10.7%
前期繰越利益	=100	100	99	99	99	99	98	−0.3%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	92	74	72	61	57	−10.5%
賃貸事業収入	=100	100	100	102	103	102	101	+0.3%
その他賃貸事業収入	=100	100	98	107	90	97	98	−0.5%
不動産等売却益	=100	100	79	40	39	6	8	−39.6%
不動産等交換差益	=100		100
受取配当金	=100	100	102		6	64	134	+6.0%
営業収益合計	=100	100	95	85	85	76	76	−5.3%
賃貸事業費用	=100	100	101	103	103	102	104	+0.7%
資産運用報酬	=100	100	97	101	99	100	98	−0.4%
資産保管手数料	=100	100	98	100	98	99	98	−0.5%
一般事務委託手数料	=100	100	99	95	93	95	91	−1.8%
役員報酬	=100	100	70	70	70	70	70	−7.0%
会計監査人報酬	=100	100	100	100	100	100	99	−0.1%
その他営業費用	=100	100	87	70	76	58	63	−8.7%
営業費用合計	=100	100	100	103	104	99	106	+1.1%
受取利息	=100	100	52	8	0	1	0	−65.6%
還付加算金	=100	100			9		1	−58.9%
未払分配金戻入	=100	100	131	121	146	115	98	−0.4%
営業外収益合計	=100	100	71	38	40	32	27	−23.0%
支払利息	=100	100	89	87	81	78	70	−7.0%
投資法人債利息	=100	100	86	80	79	79	79	−4.7%
投資法人債発行費償却	=100	100	93	83	83	83	83	−3.6%
融資関連費用	=100	100	98	102	100	104	101	+0.1%
その他	=100	100	110	4,506	94	94	94	−1.2%
営業外費用合計	=100	100	92	92	87	86	80	−4.4%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	98	97	98	98	98	−0.5%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-106	-104	-96	-91	-91
当期純利益	=100	100	91	74	72	60	57	−10.7%
当期変動額合計	=100	100	67	-77	32	9	-0

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XUP5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XUP5・2026年03月27日提出）PDF
2025年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRCP・2025年09月26日提出）PDF
2024年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VIEW・2025年03月28日提出）PDF
2024年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFLC・2024年09月26日提出）PDF
2023年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T505・2024年03月28日提出）PDF
2023年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXFV・2023年09月28日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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