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ファンド財務諸表 日本リート投資法人

ファンド財務諸表 日本リート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本リート投資法人

G10346単一シリーズ管理会社 日本リート投資法人
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円281,137277,295274,660278,161275,462275,414−0.4%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円281,137277,295274,660278,161275,462275,414−0.4%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円147,486146,148145,181146,765144,857145,021−0.3%
      投資主資本
    純資産合計百万円133,650131,147129,478131,396130,606130,393−0.5%
      現金及び預金百万円16,47110,36215,29111,87610,24714,096−3.1%
      信託現金及び信託預金百万円6,4425,7405,8416,0095,8736,054−1.2%
      営業未収入金百万円1232059510197108−2.6%
      前払費用百万円438452473464470477+1.7%
      未収還付法人税等百万円21    −69.5%
      未収消費税等百万円 259    
      その他百万円242316141212−13.5%
      流動資産合計百万円23,49917,04221,71618,46516,70020,746−2.5%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円257,602260,213252,914259,663258,726254,627−0.2%
      投資法人債発行費百万円354029333741+2.9%
      繰延資産合計百万円354029333741+2.9%
      営業未払金百万円1,0721,2311,1561,2451,1851,161+1.6%
      １年内返済予定の長期借入金百万円23,21021,91017,55019,40017,60017,650−5.3%
      未払費用百万円398345357343342317−4.5%
      未払消費税等百万円34 41223342240+47.5%
      前受金百万円1,4261,4141,4661,4941,4671,466+0.6%
      その他百万円198473126136142144−6.2%
      流動負債合計百万円26,33925,37422,06723,85220,77920,978−4.4%
      投資法人債百万円6,8006,8005,5005,5006,5006,500−0.9%
      長期借入金百万円105,420105,520108,570108,220108,520108,470+0.6%
      預り敷金及び保証金百万円646363636363−0.2%
      信託預り敷金及び保証金百万円8,8318,3918,9819,1308,9959,010+0.4%
      その他百万円33   01−54.0%
      固定負債合計百万円121,148120,774123,114122,913124,078124,044+0.5%
      出資総額百万円126,516126,516126,516126,516126,516126,516+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円133,650131,147129,478131,396130,606130,393−0.5%
        建物百万円291288288288288287−0.3%
        工具、器具及び備品百万円111110−29.6%
        信託建物百万円69,48566,71162,70363,91263,82662,189−2.2%
        信託構築物百万円261254230235237234−2.2%
        信託機械及び装置百万円780732733641583504−8.4%
        信託工具、器具及び備品百万円644604582466423336−12.2%
        信託土地百万円197,489196,099185,578190,808189,365186,154−1.2%
        信託建設仮勘定百万円2112321−5.2%
        有形固定資産合計百万円251,823247,714233,627240,459239,387235,241−1.4%
        借地権百万円1,2571,2571,2571,2571,2571,257+0.0%
        信託借地権百万円3,48210,13716,79216,79216,79216,792+37.0%
        その他百万円333334+6.5%
        無形固定資産合計百万円4,74111,39718,05218,05218,05318,053+30.7%
        投資有価証券百万円122122122 3283−7.4%
        敷金及び保証金百万円101010101010+0.1%
        長期前払費用百万円9019661,1001,1331,2361,231+6.4%
        繰延税金資産百万円000000−6.6%
        その他百万円543989+13.1%
        投資その他の資産合計百万円1,0381,1021,2351,1521,2861,333+5.1%
        出資総額控除額百万円-2,500-2,500-2,500   
        出資総額（純額）百万円124,016124,016124,016   +0.0%
          任意積立金
        剰余金合計百万円9,6357,1325,4624,8804,0903,877−16.6%
          減価償却累計額百万円-63-58-53-48-44-39
          建物（純額）百万円228230235239244248+1.7%
          減価償却累計額百万円-0-0-0-0-0-0
          工具、器具及び備品（純額）百万円111110−25.8%
          減価償却累計額百万円-16,338-16,242-15,805-15,278-14,775-13,962
          信託建物（純額）百万円53,14850,46846,89848,63449,05148,226−1.9%
          減価償却累計額百万円-109-109-104-101-96-90
          信託構築物（純額）百万円152145126134140144−1.2%
          減価償却累計額百万円-307-292-275-248-230-208
          信託機械及び装置（純額）百万円473440458393352296−8.9%
          減価償却累計額百万円-313-284-252-220-192-165
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円330320330247231172−12.3%
          圧縮積立金百万円947947468   −29.7%
          買換特例圧縮積立金百万円1,930     
          任意積立金合計百万円2,877947468   −59.7%
          当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,7586,1844,9954,8804,0903,877−10.5%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円6,810-5,0303,2461,766-4,0302,829−16.1%
  現金及び現金同等物の期首残高百万円22,91316,10321,13217,88616,12020,150−2.5%
    税引前当期純利益百万円6,6516,0794,8894,7753,9853,772−10.7%
    減価償却費百万円1,0821,0179929941,0151,008−1.4%
    投資法人債発行費償却百万円444444−3.6%
    固定資産除却損百万円718131277+0.6%
    受取利息百万円-17-9-1-0-0-0
    支払利息百万円572508494461446401−6.8%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円83-1106-41114−29.4%
    前払費用の増減額（△は増加）百万円1421-976-13
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円6413433103-512−28.5%
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円259-259    
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円34-412179191-198161+36.1%
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-178114-6294-81123
    未払費用の増減額（△は減少）百万円5-117-345−1.9%
    前受金の増減額（△は減少）百万円12-52-282717−9.7%
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円16,5953,9556,8456,5026312,989−29.0%
    信託無形固定資産の売却による減少額百万円6,6556,655    +0.0%
    その他百万円137-78-3212-142−58.4%
    小計百万円31,98017,57513,33013,1745,8128,491−23.3%
    利息の受取額百万円1791000−65.6%
    利息の支払額百万円-523-509-487-457-425-388
    法人税等の支払額又は還付額（△は支払）百万円-3-3-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円31,47117,07212,84312,7175,3868,101−23.8%
    有形固定資産の取得による支出百万円-3-0-0 -15-0
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-21,770-19,115-1,039-8,613-5,677-641
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円1     
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円1,382920372469420396−22.1%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-1,332-1,100-507-359-431-563
    その他の支出百万円-1-1-1-1-1-1
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-21,723-19,297-1,296-8,474-5,654-1,503
    長期借入れによる収入百万円10,7009,3609,8509,2509,9009,100−3.2%
    長期借入金の返済による支出百万円-9,500-8,050-11,350-7,750-9,900-9,100
    投資法人債の発行による収入百万円 1,300    
    投資法人債の償還による支出百万円 -1,000    
    投資法人債発行費の支出百万円 -14    
    分配金の支払額百万円-4,137-4,400-4,301-3,977-3,763-3,769
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-2,937-2,804-8,300-2,477-3,763-3,769
損益計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円7,4716,8365,6545,4994,7064,441−9.9%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円6,6516,0794,8894,7753,9853,772−10.7%
  税引前当期純利益百万円6,6516,0794,8894,7753,9853,772−10.7%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111−2.8%
  法人税等調整額百万円00-0-00-0
  法人税等合計百万円111111−3.0%
  当期純利益百万円6,6506,0784,8884,7743,9843,771−10.7%
  前期繰越利益百万円108107107107106106−0.3%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,7586,1844,9954,8804,0903,877−10.5%
    賃貸事業収入百万円7,7867,8107,9047,9827,9097,885+0.3%
    その他賃貸事業収入百万円744730796670724725−0.5%
    不動産等売却益百万円3,1212,4531,2641,214194251−39.6%
    不動産等交換差益百万円 18    
    受取配当金百万円33 024+6.0%
    営業収益合計百万円11,65411,0149,9649,8668,8298,865−5.3%
    賃貸事業費用百万円3,1953,2423,2783,2863,2493,314+0.7%
    資産運用報酬百万円648631655639647636−0.4%
    資産保管手数料百万円111011101110−0.5%
    一般事務委託手数料百万円464644434442−1.8%
    役員報酬百万円322222−7.0%
    会計監査人報酬百万円151515151515−0.1%
    その他営業費用百万円265231186202154168−8.7%
    営業費用合計百万円4,1834,1784,3104,3674,1234,425+1.1%
    受取利息百万円1791000−65.6%
    還付加算金百万円1  0 0−58.9%
    未払分配金戻入百万円7981087−0.4%
    営業外収益合計百万円251891087−23.0%
    支払利息百万円541482470437423377−7.0%
    投資法人債利息百万円302624242424−4.7%
    投資法人債発行費償却百万円444444−3.6%
    融資関連費用百万円268262274269278270+0.1%
    その他百万円002000−1.2%
    営業外費用合計百万円844774774734729675−4.4%
投資主資本等変動計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円133,650131,147129,478131,396130,606130,393−0.5%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-4,147-4,409-4,306-3,984-3,771-3,774
    当期純利益百万円6,6506,0784,8884,7743,9843,771−10.7%
    当期変動額合計百万円2,5031,669-1,918790213-2

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XUP5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XUP5・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRCP・2025年09月26日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VIEW・2025年03月28日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFLC・2024年09月26日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T505・2024年03月28日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXFV・2023年09月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。