ファンド財務諸表 日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −16.4% | +1.9% | −1.9% | −0.4% | −0.4% | −3.7% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −16.4% | +1.9% | −1.9% | −0.4% | −0.4% | −3.7% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +99.5% | +21.5% | −100.0% | −75.1% | −0.4% | −91.4% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −18.5% | +1.1% | +3.3% | −0.4% | −0.4% | −3.3% | |
| 金銭信託 | % | +287.2% | +132.1% | −57.6% | +148.7% | +38.1% | +67.2% | |
| コール・ローン | % | −18.9% | +5.5% | −7.5% | ||||
| コマーシャル・ペーパー | % | −18.9% | −1.1% | +14.3% | −7.4% | |||
| 現先取引勘定 | % | +0.4% | +1,898.6% | −94.5% | −54.5% | −15.8% | ||
| 未収利息 | % | −41.7% | −70.6% | −99.4% | +212.7% | +128.8% | −62.3% | |
| 流動資産合計 | % | −16.4% | +1.9% | −1.9% | −0.4% | −0.4% | −3.7% | |
| 未払金 | % | +99.9% | +21.5% | +55.8% | ||||
| 未払収益分配金 | % | −49.3% | −17.5% | −96.9% | −75.1% | −0.4% | −68.3% | |
| 未払受託者報酬 | % | −45.6% | −45.6% | |||||
| 未払委託者報酬 | % | −45.6% | −45.6% | |||||
| 流動負債合計 | % | +99.5% | +21.5% | −100.0% | −75.1% | −0.4% | −91.4% | |
| 元本 | % | −18.5% | +1.1% | +3.3% | −0.4% | −0.4% | −3.3% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −18.5% | +1.1% | +3.3% | −0.4% | −0.4% | −3.3% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −21.2% | −64.0% | +313.3% | −37.0% | −45.0% | −16.5% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −19.7% | −35.0% | −92.6% | −73.1% | −51.4% | −65.3% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −19.7% | −35.0% | −92.6% | −73.1% | −51.4% | −65.3% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −19.7% | −35.0% | −92.6% | −73.1% | −51.4% | −65.3% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −21.2% | −64.0% | +313.3% | −37.0% | −45.0% | −16.5% | |
| 分配金 | % | −19.7% | −35.0% | −92.6% | −73.1% | −51.4% | −65.3% | |
| 受取利息 | % | −28.2% | −57.6% | −92.8% | −72.6% | −51.4% | −68.9% | |
| 営業収益合計 | % | −28.2% | −57.5% | −92.6% | −73.1% | −51.4% | −68.9% | |
| 受託者報酬 | % | −40.2% | −40.2% | |||||
| 委託者報酬 | % | −40.2% | −40.2% | |||||
| 営業費用合計 | % | −40.2% | −40.2% | |||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XE82。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
