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ファンド時系列 日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンド時系列 日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

G02004単一シリーズ決算期 5月末日・11月末日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XE82））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 2,343億円純資産合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 2,343億円元本等合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 2,343億円元本 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 2,343億円負債合計 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 14.1万円資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 2,688億円純資産合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 2,688億円元本等合計 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 2,688億円元本 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 2,688億円資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,695億円純資産合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,695億円元本等合計 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,695億円元本 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 2,695億円資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,754億円純資産合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,754億円元本等合計 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,754億円元本 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 2,754億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 2,632億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 2,632億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 2,632億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 2,632億円資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 3,142億円純資産合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 3,092億円元本等合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 3,092億円元本 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 3,092億円負債合計 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 50.0億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,306億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,306億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,306億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3,306億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 3.31万円資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,320億円純資産合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,320億円元本等合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,320億円元本 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3,320億円負債合計 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 3.32万円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 3,335億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 3,335億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 3,335億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 3,335億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 13.3万円資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3,399億円純資産合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3,229億円元本等合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3,229億円元本 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 3,229億円負債合計 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 170億円資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 3,334億円純資産合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 3,194億円元本等合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 3,194億円元本 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 3,194億円負債合計 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 140億円資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 3,987億円純資産合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 3,917億円元本等合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 3,917億円元本 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 3,917億円負債合計 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 70.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 587万円営業利益又は営業損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 587万円経常利益又は経常損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 587万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 587万円分配金 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 586万円営業収益 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 181万円営業利益又は営業損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 181万円経常利益又は経常損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 181万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 181万円分配金 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 182万円営業収益 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 73.7万円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 73.7万円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 73.7万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 73.7万円分配金 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 72.1万円営業収益 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 65.6万円営業利益又は営業損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 65.6万円経常利益又は経常損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 65.6万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 65.6万円分配金 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 65.9万円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 48.9万円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 48.9万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 48.9万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 48.9万円分配金 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 50.4万円営業収益 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 72.2万円営業利益又は営業損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 72.2万円経常利益又は経常損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 72.2万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 72.2万円分配金 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 72.5万円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 282万円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 282万円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 282万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 282万円分配金 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 282万円営業収益 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 580万円営業利益又は営業損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 580万円経常利益又は経常損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 580万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 580万円分配金 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 579万円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 2,157万円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 2,157万円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 2,157万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 2,157万円分配金 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 2,156万円営業収益 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 2.93億円営業利益又は営業損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 2.93億円経常利益又は経常損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 2.93億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 2.93億円分配金 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 2.93億円営業収益 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 6.90億円営業利益又は営業損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 4.51億円経常利益又は経常損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 4.51億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 4.51億円分配金 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 4.51億円営業収益 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 9.61億円営業利益又は営業損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 5.62億円経常利益又は経常損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 5.62億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 5.62億円分配金 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 5.62億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-01〜2020-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-01〜2020-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2021-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-01〜2022-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-01〜2023-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-01〜2024-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-01〜2025-05-31（181日・通期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-01〜2025-11-30（182日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
10,000.00
20/11
10,000.00
21/05
10,000.00
21/11
10,000.00
22/05
10,000.00
22/11
10,000.00
23/05
10,000.00
23/11
10,000.00
24/05
10,000.00
24/11
10,000.00
25/05
10,000.00
25/11
10,000.00

純資産合計

円・12期
20/05
2,343億円
20/11
2,688億円
21/05
2,695億円
21/11
2,754億円
22/05
2,632億円
22/11
3,092億円
23/05
3,306億円
23/11
3,320億円
24/05
3,335億円
24/11
3,229億円
25/05
3,194億円
25/11
3,917億円

元本

円・12期
20/05
2,343億円
20/11
2,688億円
21/05
2,695億円
21/11
2,754億円
22/05
2,632億円
22/11
3,092億円
23/05
3,306億円
23/11
3,320億円
24/05
3,335億円
24/11
3,229億円
25/05
3,194億円
25/11
3,917億円

元本等合計

円・12期
20/05
2,343億円
20/11
2,688億円
21/05
2,695億円
21/11
2,754億円
22/05
2,632億円
22/11
3,092億円
23/05
3,306億円
23/11
3,320億円
24/05
3,335億円
24/11
3,229億円
25/05
3,194億円
25/11
3,917億円

資産合計

円・12期
20/05
2,343億円
20/11
2,688億円
21/05
2,695億円
21/11
2,754億円
22/05
2,632億円
22/11
3,142億円
23/05
3,306億円
23/11
3,320億円
24/05
3,335億円
24/11
3,399億円
25/05
3,334億円
25/11
3,987億円

負債合計

円・8期
20/05
14.1万円
22/11
50.0億円
23/05
3.31万円
23/11
3.32万円
24/05
13.3万円
24/11
170億円
25/05
140億円
25/11
70.2億円

コール・ローン

円・3期
24/11
1,599億円
25/05
1,515億円
25/11
1,868億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
2.28万円
20/11
1.04万円
21/05
2.67万円
21/11
2.44万円
22/05
9,386円
22/11
6,641円
23/05
8,577円
23/11
1.56万円
24/05
2.48万円
24/11
5,993円
25/05
1.67万円
25/11
2.12万円

未払収益分配金

円・7期
20/05
14.1万円
23/05
3.31万円
23/11
3.32万円
24/05
13.3万円
24/11
429万円
25/05
521万円
25/11
1,026万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/05
587万円
20/11
181万円
21/05
73.7万円
21/11
65.6万円
22/05
48.9万円
22/11
72.2万円
23/05
282万円
23/11
580万円
24/05
2,157万円
24/11
2.93億円
25/05
6.90億円
25/11
9.61億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
587万円
20/11
181万円
21/05
73.7万円
21/11
65.6万円
22/05
48.9万円
22/11
72.2万円
23/05
282万円
23/11
580万円
24/05
2,157万円
24/11
2.93億円
25/05
4.51億円
25/11
5.62億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
587万円
20/11
181万円
21/05
73.7万円
21/11
65.6万円
22/05
48.9万円
22/11
72.2万円
23/05
282万円
23/11
580万円
24/05
2,157万円
24/11
2.93億円
25/05
4.51億円
25/11
5.62億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
587万円
20/11
181万円
21/05
73.7万円
21/11
65.6万円
22/05
48.9万円
22/11
72.2万円
23/05
282万円
23/11
580万円
24/05
2,157万円
24/11
2.93億円
25/05
4.51億円
25/11
5.62億円

分配金

円・12期
20/05
586万円
20/11
182万円
21/05
72.1万円
21/11
65.9万円
22/05
50.4万円
22/11
72.5万円
23/05
282万円
23/11
579万円
24/05
2,156万円
24/11
2.93億円
25/05
4.51億円
25/11
5.62億円

委託者報酬

円・2期
25/05
2.21億円
25/11
3.70億円

営業費用

円・2期
25/05
2.39億円
25/11
4.00億円

受取利息

円・12期
20/05
587万円
20/11
181万円
21/05
73.7万円
21/11
65.6万円
22/05
48.9万円
22/11
72.2万円
23/05
282万円
23/11
580万円
24/05
2,114万円
24/11
2.92億円
25/05
6.90億円
25/11
9.61億円

受託者報酬

円・2期
25/05
1,815万円
25/11
3,036万円

有価証券売買等損益

円・2期
24/05
43.0万円
24/11
64.5万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE82・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VT5J）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVM0）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TYXH）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBZH）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R1AG）PDF

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