ファンド財務諸表日本インデックスオープン２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本インデックスオープン２２５

G01452単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	82	74	−9.4%
流動資産
資産合計	=100	100	82	82	74	−9.4%
流動負債
負債合計	=100	100	56	82	82	−6.2%
元本等
純資産合計	=100	100	82	82	74	−9.4%
金銭信託	=100	100	28	25	1	−78.6%
コール・ローン	=100	100	81	112	129	+8.8%
親投資信託受益証券	=100	100	82	82	74	−9.5%
未収入金	=100		100	393	319	+78.5%
未収利息	=100	100	17	11		−67.0%
流動資産合計	=100	100	82	82	74	−9.4%
未払収益分配金	=100		100	121	122	+10.4%
未払解約金	=100	100	4	19	31	−32.2%
未払受託者報酬	=100	100	88	162	153	+15.2%
未払委託者報酬	=100	100	88	115	95	−1.5%
その他未払費用	=100	100	88	99	76	−8.6%
流動負債合計	=100	100	56	82	82	−6.2%
元本	=100	100	105	127	128	+8.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	82	74	−9.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	68	83		−9.1%
（分配準備積立金）	=100	100	113	74	60	−15.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	72	41	64	−13.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	72	41	64	−13.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	72	41	64	−13.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	127	138	227	+31.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	112	264	387	+57.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	220	196	269	+39.1%
分配金	=100		100	121	122	+10.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	68	83		−9.1%
受取利息	=100	100	133	23	0	−88.0%
有価証券売買等損益	=100	100	73	43	65	−13.3%
営業収益合計	=100	100	73	43	65	−13.3%
受託者報酬	=100	100	179	336	294	+43.3%
委託者報酬	=100	100	179	224	184	+22.5%
その他費用	=100	100	179	187	148	+13.9%
営業費用合計	=100	100	179	236	196	+25.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	112	264	387	+57.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	220	196	269	+39.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XYVN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。