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ファンドサマリー 日本インデックスオープン２２５

ファンドサマリー 日本インデックスオープン２２５

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日本インデックスオープン２２５

G01452内国投資信託受益証券決算期 9月6日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（E12441）
純資産総額140億円2026-09-07 時点
基準価額40,938.79円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本34.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-07半期報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-07 〜 2026-09-07
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XYVN・提出日 2026-06-05）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-032026-06-05
訂正有価証券届出書（040）1件2024-06-282024-06-28
有価証券報告書（120）6件2020-09-072025-09-08
半期報告書（160）5件2022-09-062026-09-07
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-09 〜 2026-09-07半期報告書 S100XYVN140億円34.3億円141億円31.5億円31.2億円—40,938.79このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 44.3億円資産合計 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 62.0億円資産合計 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 62.6億円資産合計 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 87.9億円資産合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 101億円資産合計 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 105億円資産合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 135億円資産合計 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 116億円資産合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 113億円資産合計 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 115億円資産合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 141億円純資産合計 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 43.8億円純資産合計 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 61.5億円純資産合計 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 62.2億円純資産合計 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 87.1億円純資産合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 101億円純資産合計 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 104億円純資産合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 134億円純資産合計 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 115億円純資産合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 113億円純資産合計 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 115億円純資産合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 140億円元本 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 27.2億円元本 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 29.5億円元本 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 33.9億円元本 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 44.5億円元本 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 49.9億円元本 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 43.7億円元本 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 46.3億円元本 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 43.6億円元本 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 41.0億円元本 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 35.9億円元本 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 34.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
4,000万5,000万6,000万7,000万8,000万9,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 4,677万円負債合計 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 4,736万円負債合計 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 4,074万円負債合計 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 8,723万円負債合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 6,215万円負債合計 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 7,158万円負債合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 8,981万円負債合計 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 7,097万円負債合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 4,349万円負債合計 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 4,861万円負債合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 8,685万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 4.85億円営業収益 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 13.5億円営業収益 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） −7.65億円営業収益 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） −2.02億円営業収益 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 3.47億円営業収益 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 20.5億円営業収益 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 24.7億円営業収益 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 13.6億円営業収益 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 5.32億円営業収益 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 23.1億円営業収益 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 31.5億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 4.59億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 13.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） −7.85億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） −2.50億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 3.17億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 19.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 24.3億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 12.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 5.02億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 22.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 31.2億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
1,200万1,400万1,600万1,800万2,000万2,200万2,400万
20/0921/0922/0923/0924/0925/09分配金 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 1,361万円分配金 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 1,477万円分配金 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 2,225万円分配金 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 2,187万円分配金 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 2,180万円分配金 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 1,796万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-07〜2020-09-07（366日・通期） 16,098.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-08〜2021-09-06（363日・通期） 20,814.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-07〜2022-03-06（180日・半期） 18,337.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-07〜2022-09-06（364日・通期） 19,560.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・半期） 20,141.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-07〜2023-09-06（364日・通期） 23,838.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・半期） 28,951.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-07〜2024-09-06（365日・通期） 26,341.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・半期） 27,460.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-07〜2025-09-08（366日・通期） 31,986.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 40,938.79 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-082025-09-09 〜 2026-03-08（180日）半期140億円半期報告書 S100XYVN
2025-09-082024-09-07 〜 2025-09-08（366日）通期115億円有価証券報告書 S100WSNG
2025-03-062024-09-07 〜 2025-03-06（180日）半期113億円半期報告書 S100VJHB
2024-09-062023-09-07 〜 2024-09-06（365日）通期115億円有価証券報告書 S100UEG7
2024-03-062023-09-07 〜 2024-03-06（181日）半期134億円半期報告書 S100T21B
2023-09-062022-09-07 〜 2023-09-06（364日）通期104億円有価証券報告書 S100RVLO
2023-03-062022-09-07 〜 2023-03-06（180日）半期101億円半期報告書 S100Q8R0
2022-09-062021-09-07 〜 2022-09-06（364日）通期87.1億円有価証券報告書 S100PAJX
2022-03-062021-09-07 〜 2022-03-06（180日）半期62.2億円半期報告書 S100NXYQ
2021-09-062020-09-08 〜 2021-09-06（363日）通期61.5億円有価証券報告書 S100MM7P
2020-09-072019-09-07 〜 2020-09-07（366日）通期43.8億円有価証券報告書 S100JVBT

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XYVO
2026-06-05半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/09－2026/09/07)2025-09-09 〜 2026-09-07S100XYVN
2025-12-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WSNH
2025-12-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/07－2025/09/08)2024-09-07 〜 2025-09-08S100WSNG
2025-06-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VJHD
2025-06-05半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/07－2025/09/08)2024-09-07 〜 2025-09-08S100VJHB
2024-12-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UEG8
2024-12-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/07－2024/09/06)2023-09-07 〜 2024-09-06S100UEG7
2024-06-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKGA
2024-06-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T21D
2024-06-05半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/07－2024/09/06)2023-09-07 〜 2024-09-06S100T21B
2023-12-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RVLP
2023-12-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/07－2023/09/06)2022-09-07 〜 2023-09-06S100RVLO
2023-06-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q8R4
2023-06-05半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/07－2023/09/06)2022-09-07 〜 2023-09-06S100Q8R0
2022-12-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月7日－令和4年9月6日)2021-09-07 〜 2022-09-06S100PAJX
2022-12-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PAJW
2022-06-03半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月7日－令和4年9月6日)2021-09-07 〜 2022-09-06S100NXYQ
2022-06-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NXYP
2021-12-03有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月8日－令和3年9月6日)2020-09-08 〜 2021-09-06S100MM7P

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYVN・2026年06月05日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJHB・2025年06月05日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSNG・2025年12月05日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T21B・2024年06月05日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UEG7・2024年12月05日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q8R0・2023年06月05日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。