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ファンド時系列 ジャパンエクセレント投資法人

ファンド時系列 ジャパンエクセレント投資法人

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ジャパンエクセレント投資法人

G04956証券コード 89870単一シリーズ決算期 6月30日・12月31日管理会社 ジャパンエクセレント投資法人
指標カタログ 25件中 6件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XUV3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計負債合計純資産合計
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2020-01-01〜2020-06-30（181日・通期） 2,935億円負債合計 2020-01-01〜2020-06-30（181日・通期） 1,414億円純資産合計 2020-01-01〜2020-06-30（181日・通期） 1,521億円資産合計 2020-07-01〜2020-12-31（183日・通期） 2,940億円負債合計 2020-07-01〜2020-12-31（183日・通期） 1,416億円純資産合計 2020-07-01〜2020-12-31（183日・通期） 1,524億円資産合計 2021-01-01〜2021-06-30（180日・通期） 2,940億円負債合計 2021-01-01〜2021-06-30（180日・通期） 1,416億円純資産合計 2021-01-01〜2021-06-30（180日・通期） 1,523億円資産合計 2021-07-01〜2021-12-31（183日・通期） 2,940億円負債合計 2021-07-01〜2021-12-31（183日・通期） 1,418億円純資産合計 2021-07-01〜2021-12-31（183日・通期） 1,522億円資産合計 2022-01-01〜2022-06-30（180日・通期） 2,914億円負債合計 2022-01-01〜2022-06-30（180日・通期） 1,410億円純資産合計 2022-01-01〜2022-06-30（180日・通期） 1,505億円資産合計 2022-07-01〜2022-12-31（183日・通期） 2,945億円負債合計 2022-07-01〜2022-12-31（183日・通期） 1,443億円純資産合計 2022-07-01〜2022-12-31（183日・通期） 1,502億円資産合計 2023-01-01〜2023-06-30（180日・通期） 2,870億円負債合計 2023-01-01〜2023-06-30（180日・通期） 1,367億円純資産合計 2023-01-01〜2023-06-30（180日・通期） 1,504億円資産合計 2023-07-01〜2023-12-31（183日・通期） 2,948億円負債合計 2023-07-01〜2023-12-31（183日・通期） 1,442億円純資産合計 2023-07-01〜2023-12-31（183日・通期） 1,507億円資産合計 2024-01-01〜2024-06-30（181日・通期） 3,040億円負債合計 2024-01-01〜2024-06-30（181日・通期） 1,549億円純資産合計 2024-01-01〜2024-06-30（181日・通期） 1,491億円資産合計 2024-07-01〜2024-12-31（183日・通期） 2,953億円負債合計 2024-07-01〜2024-12-31（183日・通期） 1,463億円純資産合計 2024-07-01〜2024-12-31（183日・通期） 1,491億円資産合計 2025-01-01〜2025-06-30（180日・通期） 2,958億円負債合計 2025-01-01〜2025-06-30（180日・通期） 1,499億円純資産合計 2025-01-01〜2025-06-30（180日・通期） 1,459億円資産合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・通期） 2,912億円負債合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・通期） 1,450億円純資産合計 2025-07-01〜2025-12-31（183日・通期） 1,462億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2020-01-01〜2020-06-30（181日・通期） 62.9億円経常利益又は経常損失 2020-01-01〜2020-06-30（181日・通期） 56.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-01〜2020-06-30（181日・通期） 56.3億円営業利益又は営業損失 2020-07-01〜2020-12-31（183日・通期） 49.2億円経常利益又は経常損失 2020-07-01〜2020-12-31（183日・通期） 42.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-01〜2020-12-31（183日・通期） 42.9億円営業利益又は営業損失 2021-01-01〜2021-06-30（180日・通期） 45.9億円経常利益又は経常損失 2021-01-01〜2021-06-30（180日・通期） 39.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-01〜2021-06-30（180日・通期） 39.8億円営業利益又は営業損失 2021-07-01〜2021-12-31（183日・通期） 44.9億円経常利益又は経常損失 2021-07-01〜2021-12-31（183日・通期） 38.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-01〜2021-12-31（183日・通期） 38.5億円営業利益又は営業損失 2022-01-01〜2022-06-30（180日・通期） 47.1億円経常利益又は経常損失 2022-01-01〜2022-06-30（180日・通期） 41.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-01〜2022-06-30（180日・通期） 41.0億円営業利益又は営業損失 2022-07-01〜2022-12-31（183日・通期） 41.3億円経常利益又は経常損失 2022-07-01〜2022-12-31（183日・通期） 35.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-01〜2022-12-31（183日・通期） 35.0億円営業利益又は営業損失 2023-01-01〜2023-06-30（180日・通期） 44.8億円経常利益又は経常損失 2023-01-01〜2023-06-30（180日・通期） 38.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-01〜2023-06-30（180日・通期） 38.8億円営業利益又は営業損失 2023-07-01〜2023-12-31（183日・通期） 46.7億円経常利益又は経常損失 2023-07-01〜2023-12-31（183日・通期） 40.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-01〜2023-12-31（183日・通期） 40.5億円営業利益又は営業損失 2024-01-01〜2024-06-30（181日・通期） 48.4億円経常利益又は経常損失 2024-01-01〜2024-06-30（181日・通期） 42.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-01〜2024-06-30（181日・通期） 42.0億円営業利益又は営業損失 2024-07-01〜2024-12-31（183日・通期） 44.8億円経常利益又は経常損失 2024-07-01〜2024-12-31（183日・通期） 37.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-01〜2024-12-31（183日・通期） 37.4億円営業利益又は営業損失 2025-01-01〜2025-06-30（180日・通期） 52.3億円経常利益又は経常損失 2025-01-01〜2025-06-30（180日・通期） 44.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-01〜2025-06-30（180日・通期） 44.5億円営業利益又は営業損失 2025-07-01〜2025-12-31（183日・通期） 51.6億円経常利益又は経常損失 2025-07-01〜2025-12-31（183日・通期） 43.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-01〜2025-12-31（183日・通期） 43.5億円

単位 円

ストック指標（期末残高）

3指標

純資産合計

円・12期
20/06
1,521億円
20/12
1,524億円
21/06
1,523億円
21/12
1,522億円
22/06
1,505億円
22/12
1,502億円
23/06
1,504億円
23/12
1,507億円
24/06
1,491億円
24/12
1,491億円
25/06
1,459億円
25/12
1,462億円

資産合計

円・12期
20/06
2,935億円
20/12
2,940億円
21/06
2,940億円
21/12
2,940億円
22/06
2,914億円
22/12
2,945億円
23/06
2,870億円
23/12
2,948億円
24/06
3,040億円
24/12
2,953億円
25/06
2,958億円
25/12
2,912億円

負債合計

円・12期
20/06
1,414億円
20/12
1,416億円
21/06
1,416億円
21/12
1,418億円
22/06
1,410億円
22/12
1,443億円
23/06
1,367億円
23/12
1,442億円
24/06
1,549億円
24/12
1,463億円
25/06
1,499億円
25/12
1,450億円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
62.9億円
20/12
49.2億円
21/06
45.9億円
21/12
44.9億円
22/06
47.1億円
22/12
41.3億円
23/06
44.8億円
23/12
46.7億円
24/06
48.4億円
24/12
44.8億円
25/06
52.3億円
25/12
51.6億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
56.3億円
20/12
42.9億円
21/06
39.8億円
21/12
38.5億円
22/06
41.0億円
22/12
35.0億円
23/06
38.8億円
23/12
40.5億円
24/06
42.0億円
24/12
37.4億円
25/06
44.5億円
25/12
43.5億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
56.3億円
20/12
42.9億円
21/06
39.8億円
21/12
38.5億円
22/06
41.0億円
22/12
35.0億円
23/06
38.8億円
23/12
40.5億円
24/06
42.0億円
24/12
37.4億円
25/06
44.5億円
25/12
43.5億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XUV3・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WR7K）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VID1）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFLY）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T3E4）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RV0I）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。