ファンド財務諸表日本アコモデーションファンド投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

日本アコモデーションファンド投資法人

G04976単一シリーズ管理会社三井不動産アコモデーションファンド投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	99	99	99	99	−0.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	99	99	99	99	99	−0.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	99	98	98	98	99	−0.3%
投資主資本
純資産合計	=100	100	100	100	99	100	99	−0.1%
現金及び預金	=100	100	98	113	114	120	147	+8.0%
信託現金及び信託預金	=100	100	107	100	102	101	100	−0.0%
営業未収入金	=100	100	76	13	11	12	307	+25.1%
ＰＭ会社営業未収入金	=100	100	95	98	89	96	90	−2.0%
前払費用	=100	100	98	98	95	94	92	−1.7%
その他	=100	100	16	31	6		77	−5.1%
流動資産合計	=100	100	99	109	108	114	133	+5.8%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	99	98	98	98	97	−0.5%
投資法人債発行費	=100	100	109	122	137	152	166	+10.7%
繰延資産合計	=100	100	109	122	137	152	176	+12.0%
営業未払金	=100	100	95	86	92	80	100	−0.1%
短期借入金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	91	83	62	62	66	−8.0%
未払費用	=100	100	86	73	72	71	72	−6.5%
未払法人税等	=100	100	120	109	91	144	117	+3.2%
未払消費税等	=100	100	75	47	70	4	106	+1.1%
前受金	=100	100	96	96	93	93	92	−1.7%
その他	=100	100	448	87	173	39	110	+2.0%
流動負債合計	=100	100	93	92	75	68	72	−6.3%
投資法人債	=100	100	100	100	100	133	133	+5.9%
長期借入金	=100	100	101	99	102	103	103	+0.5%
預り敷金及び保証金	=100	100	98	98	97	97	95	−1.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	103	104	103	104	104	+0.8%
固定負債合計	=100	100	101	100	102	105	104	+0.8%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	100	99	100	99	−0.1%
建物	=100	100	98	97	96	95	93	−1.4%
構築物	=100	100	99	99	99	99	98	−0.5%
機械及び装置	=100	100	98	96	93	92	91	−1.9%
工具、器具及び備品	=100	100	97	93	89	85	82	−3.8%
土地	=100	100	98	96	95	95	94	−1.3%
建設仮勘定	=100	100	3,008	5,204	5,250	18,408	41	−16.2%
信託建物	=100	100	103	102	101	101	99	−0.1%
信託構築物	=100	100	101	101	101	100	100	−0.1%
信託機械及び装置	=100	100	97	96	95	94	93	−1.5%
信託工具、器具及び備品	=100	100	102	99	97	93	91	−1.9%
信託土地	=100	100	103	103	103	103	103	+0.7%
信託建設仮勘定	=100	100	82	60	23	6	4	−47.3%
有形固定資産合計	=100	100	99	98	98	98	97	−0.5%
借地権	=100	100	100	100	100	100	94	−1.2%
その他	=100	100	197	297	400	500	600	+43.1%
無形固定資産合計	=100	100	100	100	100	100	94	−1.2%
長期前払費用	=100	100	208	255	362	474	575	+41.9%
差入敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	95	95	−1.1%
信託差入敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	95	95	−1.1%
その他	=100	100	99	94	92	87	86	−3.1%
投資その他の資産合計	=100	100	102	102	104	102	104	+0.7%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	92	91	88	91	93	−1.5%
剰余金合計	=100	100	93	92	89	92	87	−2.8%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-93	-90	-87	-84
建物（純額）	=100	100	99	99	99	100	99	−0.2%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-96	-94	-92	-90
構築物（純額）	=100	100	102	106	111	116	119	+3.5%
減価償却累計額	=100	-100	-98	-96	-94	-92	-90
機械及び装置（純額）	=100	100	97	95	89	91	93	−1.4%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-91	-88	-85	-82
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	101	98	93	85	83	−3.8%
減価償却累計額	=100	-100	-101	-98	-96	-93	-91
信託建物（純額）	=100	100	104	104	105	106	106	+1.1%
減価償却累計額	=100	-100	-100	-97	-95	-92	-89
信託構築物（純額）	=100	100	103	106	109	110	113	+2.5%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-98	-96	-95	-93
信託機械及び装置（純額）	=100	100	88	89	92	93	92	−1.6%
減価償却累計額	=100	-100	-100	-97	-94	-91	-88
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	105	108	107	102	99	−0.1%
圧縮積立金	=100	100	100	100	100	100	50	−13.0%
任意積立金合計	=100	100	100	100	100	100	50	−13.0%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100	-2,012	-93	-879	-3,894	2,528	+90.8%
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	99	111	112	117	139	+6.8%
税引前当期純利益	=100	100	92	91	88	91	93	−1.5%
減価償却費	=100	100	103	102	101	101	103	+0.6%
投資法人債発行費償却	=100	100	148	160	163	161	163	+10.2%
受取利息	=100	-100	-86	-39	-8	-0	-0
未払分配金戻入	=100	-100	-31	-43	-30	-29	-39
支払利息	=100	100	90	76	75	73	73	−6.0%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	-100	-258	-8	4	1,214	-1,179
ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	-100	61	-187	153	-126	95
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	112	-91	267	-411	295	+24.1%
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100	164	-112	238	-384	573	+41.8%
前受金の増減額（△は減少）	=100	100	-3	66	-1	45	-16
前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	4	-131	-25	-90	36
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	44	98	104	93	102	+0.4%
有形固定資産の売却による減少額	=100	100					214	+16.5%
その他	=100	-100	63	-24	18	40	-37
小計	=100	100	92	86	90	84	104	+0.8%
利息の受取額	=100	100	86	39	8	0	0	−66.1%
利息の支払額	=100	-100	-90	-81	-80	-78	-78
法人税等の支払額	=100	-100	-134	-112	-82	-55	-64
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	93	86	91	84	105	+1.1%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-132	-72	-24	-114	-16
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-97	-113	-77	-141	-79
預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-124	-95	-130	-92	-170
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	115	108	116	107	114	+2.7%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-152	-103	-138	-95	-152
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	116	108	113	80	125	+4.6%
その他	=100	-100	-330	-100	-356	-100	-286
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-130	-75	-31	-117	-25
短期借入れによる収入	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
短期借入金の返済による支出	=100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
長期借入れによる収入	=100	100	98	57	57	57	86	−3.0%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-77	-55	-77	-64	-105
投資法人債の償還による支出	=100		-100
分配金の支払額	=100	-100	-99	-95	-99	-92	-93
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-92	-98	-156	-115	-138

損益計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	92	90	87	90	91	−1.9%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	92	91	88	91	93	−1.5%
税引前当期純利益	=100	100	92	91	88	91	93	−1.5%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	156	125	105	124	101	+0.2%
法人税等調整額	=100	100	-55	-35	30	-40	25	−24.2%
法人税等合計	=100	100	150	121	103	119	99	−0.2%
当期純利益	=100	100	92	91	88	91	93	−1.5%
前期繰越利益	=100	100	23	5	24	9	35	−19.0%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	92	91	88	91	93	−1.5%
賃貸事業収入	=100	100	98	96	95	95	94	−1.3%
その他賃貸事業収入	=100	100	114	94	106	89	103	+0.5%
不動産等売却益	=100	100					133	+5.9%
営業収益合計	=100	100	96	93	93	92	95	−1.0%
賃貸事業費用	=100	100	102	99	101	95	102	+0.3%
資産運用報酬	=100	100	91	89	87	88	89	−2.3%
役員報酬	=100	100	95	89	89	89	89	−2.2%
会計監査人報酬	=100	100	100	88	87	88	87	−2.8%
資産保管手数料	=100	100	101	99	100	99	100	+0.0%
一般事務委託手数料	=100	100	118	92	92	92	106	+1.2%
その他営業費用	=100	100	99	96	95	91	98	−0.5%
営業費用合計	=100	100	100	97	98	94	99	−0.1%
受取利息	=100	100	86	39	8	0	0	−66.1%
受取保険金	=100	100	76	170	47	136	570	+41.7%
未払分配金戻入	=100	100	31	43	30	29	39	−17.0%
その他	=100	100	1		23	263	1	−57.8%
営業外収益合計	=100	100	80	89	24	59	220	+17.1%
支払利息	=100	100	89	75	74	72	72	−6.3%
投資法人債利息	=100	100	116	118	120	119	120	+3.8%
投資法人債発行費償却	=100	100	148	160	163	161	163	+10.2%
その他	=100	100	91	73	74	68	75	−5.6%
営業外費用合計	=100	100	90	76	75	73	75	−5.6%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	99	100	99	−0.1%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-99	-95	-99	-92	-93
当期純利益	=100	100	92	91	88	91	93	−1.5%
当期変動額合計	=100	100	12	44	-40	82	93	−1.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y7BA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7BA・2026年05月29日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7BM・2025年11月28日提出）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUNZ・2025年05月30日提出）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVAI・2024年11月29日提出）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJAI・2024年05月31日提出）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDOK・2023年11月30日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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