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ファンド時系列 日本アコモデーションファンド投資法人

ファンド時系列 日本アコモデーションファンド投資法人

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

日本アコモデーションファンド投資法人

G04976証券コード 32260単一シリーズ決算期 2月28日・8月31日管理会社 三井不動産アコモデーションファンド投資法人
指標カタログ 25件中 6件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y7BA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計負債合計純資産合計
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 3,058億円負債合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 1,646億円純資産合計 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 1,412億円資産合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 3,177億円負債合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 1,667億円純資産合計 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 1,510億円資産合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 3,278億円負債合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 1,769億円純資産合計 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 1,509億円資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 3,261億円負債合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 1,749億円純資産合計 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 1,512億円資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 3,285億円負債合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 1,773億円純資産合計 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 1,512億円資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 3,271億円負債合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 1,757億円純資産合計 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 1,514億円資産合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 3,271億円負債合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 1,752億円純資産合計 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 1,519億円資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 3,271億円負債合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 1,749億円純資産合計 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 1,523億円資産合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 3,257億円負債合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 1,736億円純資産合計 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 1,521億円資産合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 3,269億円負債合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 1,746億円純資産合計 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 1,523億円資産合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 3,287億円負債合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 1,763億円純資産合計 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 1,524億円資産合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 3,306億円負債合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 1,778億円純資産合計 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 1,529億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 53.3億円経常利益又は経常損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 49.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-01〜2020-08-31（183日・通期） 49.0億円営業利益又は営業損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 52.7億円経常利益又は経常損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 48.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-01〜2021-02-28（180日・通期） 48.6億円営業利益又は営業損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 54.3億円経常利益又は経常損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 49.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-01〜2021-08-31（183日・通期） 49.8億円営業利益又は営業損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 57.3億円経常利益又は経常損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 52.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-01〜2022-02-28（180日・通期） 52.8億円営業利益又は営業損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 57.3億円経常利益又は経常損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 52.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-01〜2022-08-31（183日・通期） 52.9億円営業利益又は営業損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 58.4億円経常利益又は経常損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 54.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-01〜2023-02-28（180日・通期） 54.3億円営業利益又は営業損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 62.6億円経常利益又は経常損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 58.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-01〜2023-08-31（183日・通期） 58.9億円営業利益又は営業損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 61.7億円経常利益又は経常損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 57.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-01〜2024-02-29（181日・通期） 57.7億円営業利益又は営業損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 59.9億円経常利益又は経常損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 55.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-01〜2024-08-31（183日・通期） 55.7億円営業利益又は営業損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 62.0億円経常利益又は経常損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 57.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-01〜2025-02-28（180日・通期） 57.9億円営業利益又は営業損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 63.4億円経常利益又は経常損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 58.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-01〜2025-08-31（183日・通期） 58.5億円営業利益又は営業損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 68.9億円経常利益又は経常損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 63.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-01〜2026-02-28（180日・通期） 63.5億円

単位 円

ストック指標（期末残高）

3指標

純資産合計

円・12期
20/08
1,412億円
21/02
1,510億円
21/08
1,509億円
22/02
1,512億円
22/08
1,512億円
23/02
1,514億円
23/08
1,519億円
24/02
1,523億円
24/08
1,521億円
25/02
1,523億円
25/08
1,524億円
26/02
1,529億円

資産合計

円・12期
20/08
3,058億円
21/02
3,177億円
21/08
3,278億円
22/02
3,261億円
22/08
3,285億円
23/02
3,271億円
23/08
3,271億円
24/02
3,271億円
24/08
3,257億円
25/02
3,269億円
25/08
3,287億円
26/02
3,306億円

負債合計

円・12期
20/08
1,646億円
21/02
1,667億円
21/08
1,769億円
22/02
1,749億円
22/08
1,773億円
23/02
1,757億円
23/08
1,752億円
24/02
1,749億円
24/08
1,736億円
25/02
1,746億円
25/08
1,763億円
26/02
1,778億円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
53.3億円
21/02
52.7億円
21/08
54.3億円
22/02
57.3億円
22/08
57.3億円
23/02
58.4億円
23/08
62.6億円
24/02
61.7億円
24/08
59.9億円
25/02
62.0億円
25/08
63.4億円
26/02
68.9億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
49.0億円
21/02
48.6億円
21/08
49.8億円
22/02
52.8億円
22/08
52.9億円
23/02
54.3億円
23/08
58.9億円
24/02
57.7億円
24/08
55.7億円
25/02
57.9億円
25/08
58.5億円
26/02
63.5億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
49.0億円
21/02
48.6億円
21/08
49.8億円
22/02
52.8億円
22/08
52.9億円
23/02
54.3億円
23/08
58.9億円
24/02
57.7億円
24/08
55.7億円
25/02
57.9億円
25/08
58.5億円
26/02
63.5億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7BA・2026年05月29日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7BM）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUNZ）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVAI）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJAI）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDOK）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。