ファンド財務諸表ＪＡ日本債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＪＡ日本債券ファンド

G02442単一シリーズ管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	121	134	154	+15.5%
流動資産
資産合計	=100	100	121	134	154	+15.5%
流動負債
負債合計	=100	100	50	248	195	+24.9%
元本等
純資産合計	=100	100	121	134	154	+15.4%
コール・ローン	=100	100	217	108	141	+12.2%
親投資信託受益証券	=100	100	121	135	154	+15.5%
未収入金	=100	100	12	17	20	−41.8%
未収利息	=100	100	140	10		−69.1%
流動資産合計	=100	100	121	134	154	+15.5%
未払解約金	=100	100	14	42	18	−43.2%
未払受託者報酬	=100	100	107	117	129	+8.9%
未払委託者報酬	=100	100	107	117	129	+8.9%
その他未払費用	=100	100	223	242	254	+36.5%
流動負債合計	=100	100	50	248	195	+24.9%
元本	=100	100	117	125	137	+11.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	121	134	154	+15.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-58	19	129
（分配準備積立金）	=100	100	122	83	119	+6.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-145	-186	-44
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-145	-186	-44
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-145	-186	-44
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-62	-567	-33
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-58	19	129
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	15	192	272	+39.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	1,251	401	+58.9%
分配金	=100			100	75	−24.5%
受取利息	=100	100	113	15	0	−85.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	-142	-183	-36
営業収益合計	=100	-100	-142	-184	-36
受託者報酬	=100	100	223	242	254	+36.5%
委託者報酬	=100	100	223	242	254	+36.5%
その他費用	=100	100	223	242	255	+36.7%
営業費用合計	=100	100	223	242	254	+36.5%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	1,287	1,826	+327.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	1,130	362	+90.3%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XW24。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。