ファンドサマリー ＪＡ日本債券ファンド
ファンドサマリー ＪＡ日本債券ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＡ日本債券ファンド
純資産総額12.8億円2026-07-16 時点
基準価額9,391.35円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-16半期報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-16 〜 2026-07-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-16 | 2026-04-16 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-16 | 2025-07-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-18 | 2026-07-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-17 〜 2026-07-16 | 半期報告書 S100XW24 | 12.8億円 | 13.7億円 | 12.9億円 | −4,299万円 | −4,462万円 | — | 9,391.35 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万1,000万1,200万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−8,000万−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2025-07-17 〜 2026-01-16（183日） | 半期 | 12.8億円 | 半期報告書 S100XW24 |
| 2025-07-16 | 2024-07-17 〜 2025-07-16（364日） | 通期 | 15.5億円 | 有価証券報告書 S100WQQM |
| 2025-01-16 | 2024-07-17 〜 2025-01-16（183日） | 半期 | 16.4億円 | 半期報告書 S100VKAZ |
| 2024-07-16 | 2023-07-19 〜 2024-07-16（363日） | 通期 | 17.2億円 | 有価証券報告書 S100UE8J |
| 2024-01-18 | 2023-07-19 〜 2024-01-18（183日） | 半期 | 17.1億円 | 半期報告書 S100T7I3 |
| 2023-07-18 | 2022-07-20 〜 2023-07-18（363日） | 通期 | 19.8億円 | 有価証券報告書 S100RW88 |
| 2023-01-19 | 2022-07-20 〜 2023-01-19（183日） | 半期 | 18.5億円 | 半期報告書 S100QGHE |
| 2022-07-19 | 2021-07-17 〜 2022-07-19（367日） | 通期 | 17.5億円 | 有価証券報告書 S100P8QY |
| 2021-07-16 | 2020-07-17 〜 2021-07-16（364日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100MIBB |
| 2020-07-16 | 2019-07-17 〜 2020-07-16（365日） | 通期 | 11.2億円 | 有価証券報告書 S100JTBN |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/17－2026/07/16) | 2025-07-17 〜 2026-07-16 | S100XW24 |
| 2026-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XW1Z |
| 2025-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/17－2025/07/16) | 2024-07-17 〜 2025-07-16 | S100WQQM |
| 2025-10-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQQE |
| 2025-04-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/17－2025/07/16) | 2024-07-17 〜 2025-07-16 | S100VKAZ |
| 2025-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKAQ |
| 2024-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100UE8J |
| 2024-10-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UE8E |
| 2024-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/07/19－2024/07/16) | 2023-07-19 〜 2024-07-16 | S100T7I3 |
| 2024-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7I1 |
| 2023-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/20－2023/07/18) | 2022-07-20 〜 2023-07-18 | S100RW88 |
| 2023-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RW83 |
| 2023-04-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/07/20－2023/07/18) | 2022-07-20 〜 2023-07-18 | S100QGHE |
| 2023-04-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QGHA |
| 2022-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年7月17日－令和4年7月19日) | 2021-07-17 〜 2022-07-19 | S100P8QY |
| 2022-10-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P8QO |
| 2022-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NR2U |
| 2021-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MIBE |
| 2021-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年7月17日－令和3年7月16日) | 2020-07-17 〜 2021-07-16 | S100MIBB |
| 2021-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L33Q |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。