ファンド財務諸表Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

G04260単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	90	85	109	129	142	+7.3%
流動資産
資産合計	=100	100	90	85	109	129	142	+7.3%
流動負債
負債合計	=100	100	88	107	125	140	123	+4.2%
元本等
純資産合計	=100	100	90	85	109	129	143	+7.4%
コール・ローン	=100	100	97	47	89	102	132	+5.6%
親投資信託受益証券	=100	100	90	85	109	129	143	+7.4%
未収入金	=100	100	86	112	129	147	122	+4.0%
未収利息	=100	100	97	22	13			−49.5%
流動資産合計	=100	100	90	85	109	129	142	+7.3%
未払収益分配金	=100	100	95	95	127	135	137	+6.4%
未払解約金	=100	100	60	166	120	162	54	−11.5%
未払受託者報酬	=100	100	85	85	116	137	157	+9.4%
未払委託者報酬	=100	100	85	85	116	137	157	+9.4%
その他未払費用	=100	100	90	91	110	121	135	+6.1%
流動負債合計	=100	100	88	107	125	140	123	+4.2%
元本	=100	100	95	95	107	114	116	+2.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	90	85	109	129	143	+7.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-100	-103	-106	-102	-92
（分配準備積立金）	=100	100	131	124	286	203	111	+2.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	90	-35	-27	-21	-24
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	90	-35	-27	-21	-24
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	90	-35	-27	-21	-24
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	197	-373	-141	-60	69	−7.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-100	-103	-106	-102	-92
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	102	215	160	124	68	−7.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	67	34	49	67	98	−0.4%
分配金	=100	100	95	101	131	139	135	+6.2%
受取利息	=100	100	65	26	7	0	0	−75.2%
有価証券売買等損益	=100	100	90	-30	-21	-14	-17
営業収益合計	=100	100	90	-30	-21	-14	-17
受託者報酬	=100	100	89	102	122	143	144	+7.5%
委託者報酬	=100	100	89	102	122	143	144	+7.5%
その他費用	=100	100	94	101	111	122	123	+4.2%
営業費用合計	=100	100	89	102	122	143	144	+7.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	102	215	160	124	68	−7.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	67	34	49	67	98	−0.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XNX7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。