/

ファンド時系列 Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

ファンド時系列 Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

G04260単一シリーズ決算期 6月17日・12月17日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XNX7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） 4,822億円資産合計 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） 3,300億円純資産合計 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） 3,260億円元本等合計 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） 3,260億円元本 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 5,255億円資産合計 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 3,469億円純資産合計 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 3,422億円元本等合計 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 3,422億円元本 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 5,395億円資産合計 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 4,223億円純資産合計 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 4,166億円元本等合計 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 4,166億円元本 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） 5,280億円資産合計 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） 3,868億円純資産合計 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） 3,819億円元本等合計 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） 3,819億円元本 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） 5,720億円資産合計 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） 3,720億円純資産合計 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） 3,674億円元本等合計 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） 3,674億円元本 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 6,994億円資産合計 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 4,407億円純資産合計 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 4,354億円元本等合計 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 4,354億円元本 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 7,586億円資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 4,380億円純資産合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 4,322億円元本等合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 4,322億円元本 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 7,490億円資産合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 3,964億円純資産合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 3,898億円元本等合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 3,898億円元本 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） 7,038億円資産合計 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） 3,351億円純資産合計 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） 3,292億円元本等合計 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） 3,292億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） 6,227億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） 2,629億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） 2,579億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） 2,579億円元本 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 6,259億円資産合計 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 2,772億円純資産合計 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 2,730億円元本等合計 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 2,730億円元本 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 6,563億円資産合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 3,075億円純資産合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 3,028億円元本等合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 3,028億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） 39.9億円負債合計 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 46.8億円負債合計 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 57.0億円負債合計 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） 48.8億円負債合計 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） 46.4億円負債合計 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 53.2億円負債合計 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 58.2億円負債合計 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 66.1億円負債合計 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） 59.1億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） 50.6億円負債合計 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 41.8億円負債合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 47.3億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億−500億0500億1,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） −497億円営業利益又は営業損失 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） −514億円経常利益又は経常損失 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） −514億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） −514億円分配金 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） 173億円営業収益 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 93.5億円営業利益又は営業損失 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 75.0億円経常利益又は経常損失 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 75.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 75.0億円分配金 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 201億円営業収益 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 880億円営業利益又は営業損失 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 858億円経常利益又は経常損失 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 858億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 858億円分配金 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 210億円営業収益 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） −30.5億円営業利益又は営業損失 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） −52.8億円経常利益又は経常損失 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） −52.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） −52.8億円分配金 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） 208億円営業収益 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） −208億円営業利益又は営業損失 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） −228億円経常利益又は経常損失 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） −228億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） −228億円分配金 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） 212億円営業収益 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 127億円営業利益又は営業損失 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 104億円経常利益又は経常損失 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 104億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 104億円分配金 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 251億円営業収益 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） −66.4億円営業利益又は営業損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） −89.8億円経常利益又は経常損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） −89.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） −89.8億円分配金 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 289億円営業収益 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） −56.3億円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） −79.6億円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） −79.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） −79.6億円分配金 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 297億円営業収益 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） −80.9億円営業利益又は営業損失 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） −101億円経常利益又は経常損失 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） −101億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） −101億円分配金 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） 280億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） −116億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） −133億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） −133億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） −133億円分配金 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） 217億円営業収益 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 353億円営業利益又は営業損失 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 339億円経常利益又は経常損失 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 339億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 339億円分配金 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 202億円営業収益 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 391億円営業利益又は営業損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 374億円経常利益又は経常損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 374億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 374億円分配金 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 214億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-18〜2020-06-17（182日・通期） 6,760.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-18〜2020-12-17（182日・通期） 6,511.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-18〜2021-06-17（181日・通期） 7,720.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-18〜2021-12-17（182日・通期） 7,233.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-18〜2022-06-17（181日・通期） 6,423.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-18〜2022-12-19（184日・通期） 6,225.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-20〜2023-06-19（181日・通期） 5,697.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2023-12-18（181日・通期） 5,204.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-19〜2024-06-17（181日・通期） 4,677.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・通期） 4,141.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-18〜2025-06-17（181日・通期） 4,361.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-18〜2025-12-17（182日・通期） 4,613.67 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
6,760.70
20/12
6,511.81
21/06
7,720.66
21/12
7,233.11
22/06
6,423.07
22/12
6,225.81
23/06
5,697.77
23/12
5,204.06
24/06
4,677.25
24/12
4,141.07
25/06
4,361.91
25/12
4,613.67

純資産合計

円・12期
20/06
3,260億円
20/12
3,422億円
21/06
4,166億円
21/12
3,819億円
22/06
3,674億円
22/12
4,354億円
23/06
4,322億円
23/12
3,898億円
24/06
3,292億円
24/12
2,579億円
25/06
2,730億円
25/12
3,028億円

元本

円・12期
20/06
4,822億円
20/12
5,255億円
21/06
5,395億円
21/12
5,280億円
22/06
5,720億円
22/12
6,994億円
23/06
7,586億円
23/12
7,490億円
24/06
7,038億円
24/12
6,227億円
25/06
6,259億円
25/12
6,563億円

元本等合計

円・12期
20/06
3,260億円
20/12
3,422億円
21/06
4,166億円
21/12
3,819億円
22/06
3,674億円
22/12
4,354億円
23/06
4,322億円
23/12
3,898億円
24/06
3,292億円
24/12
2,579億円
25/06
2,730億円
25/12
3,028億円

資産合計

円・12期
20/06
3,300億円
20/12
3,469億円
21/06
4,223億円
21/12
3,868億円
22/06
3,720億円
22/12
4,407億円
23/06
4,380億円
23/12
3,964億円
24/06
3,351億円
24/12
2,629億円
25/06
2,772億円
25/12
3,075億円

負債合計

円・12期
20/06
39.9億円
20/12
46.8億円
21/06
57.0億円
21/12
48.8億円
22/06
46.4億円
22/12
53.2億円
23/06
58.2億円
23/12
66.1億円
24/06
59.1億円
24/12
50.6億円
25/06
41.8億円
25/12
47.3億円

コール・ローン

円・12期
20/06
41.5億円
20/12
48.5億円
21/06
59.2億円
21/12
9.62億円
22/06
17.1億円
22/12
15.3億円
23/06
13.5億円
23/12
10.4億円
24/06
9.08億円
24/12
4.83億円
25/06
9.89億円
25/12
10.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−1,562億円
20/12
−1,833億円
21/06
−1,230億円
21/12
−1,461億円
22/06
−2,046億円
22/12
−2,640億円
23/06
−3,264億円
23/12
−3,592億円
24/06
−3,746億円
24/12
−3,648億円
25/06
−3,529億円
25/12
−3,535億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
3,258億円
20/12
3,420億円
21/06
4,163億円
21/12
3,820億円
22/06
3,672億円
22/12
4,352億円
23/06
4,320億円
23/12
3,897億円
24/06
3,292億円
24/12
2,581億円
25/06
2,729億円
25/12
3,027億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
326億円
20/12
163億円
21/06
144億円
21/12
80.5億円
22/06
3.52億円
22/12
1.20億円
23/06
1.83億円
23/12
3.36億円
24/06
4.72億円
24/12
2.06億円
25/06
2.16億円
25/12
1.65億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
31.3億円
20/12
34.2億円
21/06
35.1億円
21/12
34.3億円
22/06
37.2億円
22/12
45.5億円
23/06
49.3億円
23/12
48.7億円
24/06
45.7億円
24/12
34.2億円
25/06
34.4億円
25/12
36.1億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
−497億円
20/12
93.5億円
21/06
880億円
21/12
−30.5億円
22/06
−208億円
22/12
127億円
23/06
−66.4億円
23/12
−56.3億円
24/06
−80.9億円
24/12
−116億円
25/06
353億円
25/12
391億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−514億円
20/12
75.0億円
21/06
858億円
21/12
−52.8億円
22/06
−228億円
22/12
104億円
23/06
−89.8億円
23/12
−79.6億円
24/06
−101億円
24/12
−133億円
25/06
339億円
25/12
374億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−514億円
20/12
75.0億円
21/06
858億円
21/12
−52.8億円
22/06
−228億円
22/12
104億円
23/06
−89.8億円
23/12
−79.6億円
24/06
−101億円
24/12
−133億円
25/06
339億円
25/12
374億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−514億円
20/12
75.0億円
21/06
858億円
21/12
−52.8億円
22/06
−228億円
22/12
104億円
23/06
−89.8億円
23/12
−79.6億円
24/06
−101億円
24/12
−133億円
25/06
339億円
25/12
374億円

分配金

円・12期
20/06
173億円
20/12
201億円
21/06
210億円
21/12
208億円
22/06
212億円
22/12
251億円
23/06
289億円
23/12
297億円
24/06
280億円
24/12
217億円
25/06
202億円
25/12
214億円

その他費用

円・12期
20/06
163万円
20/12
167万円
21/06
181万円
21/12
186万円
22/06
174万円
22/12
190万円
23/06
191万円
23/12
190万円
24/06
173万円
24/12
157万円
25/06
146万円
25/12
156万円

委託者報酬

円・12期
20/06
16.8億円
20/12
17.6億円
21/06
20.4億円
21/12
21.2億円
22/06
19.0億円
22/12
21.8億円
23/06
22.2億円
23/12
22.1億円
24/06
18.9億円
24/12
15.7億円
25/06
13.7億円
25/12
15.5億円

営業費用

円・12期
20/06
17.7億円
20/12
18.6億円
21/06
21.5億円
21/12
22.3億円
22/06
20.0億円
22/12
23.0億円
23/06
23.4億円
23/12
23.3億円
24/06
19.9億円
24/12
16.6億円
25/06
14.4億円
25/12
16.3億円

支払利息

円・9期
20/06
33.6万円
20/12
30.6万円
21/06
24.6万円
21/12
37.1万円
22/06
15.9万円
22/12
26.1万円
23/06
20.2万円
23/12
28.5万円
24/06
2.97万円

受取利息

円・12期
20/06
2,085円
20/12
4,073円
21/06
1,092円
21/12
4,571円
22/06
1,698円
22/12
1,424円
23/06
1,704円
23/12
2,938円
24/06
13.0万円
24/12
46.4万円
25/06
119万円
25/12
182万円

受託者報酬

円・12期
20/06
8,820万円
20/12
9,267万円
21/06
1.07億円
21/12
1.11億円
22/06
9,978万円
22/12
1.15億円
23/06
1.17億円
23/12
1.16億円
24/06
9,925万円
24/12
8,280万円
25/06
7,206万円
25/12
8,134万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−497億円
20/12
93.5億円
21/06
880億円
21/12
−30.5億円
22/06
−208億円
22/12
127億円
23/06
−66.4億円
23/12
−56.3億円
24/06
−80.9億円
24/12
−116億円
25/06
353億円
25/12
391億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNX7・2026年03月17日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMWN）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBMK）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAYA）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZC6）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSEY）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。