ファンド財務諸表ｉＴｒｕｓｔインド株式

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉＴｒｕｓｔインド株式

G12923単一シリーズ管理会社ピクテ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	67	25	−50.0%
流動資産
資産合計	=100	100	67	25	−50.0%
流動負債
負債合計	=100	100	101	49	−30.1%
元本等
純資産合計	=100	100	67	25	−50.2%
コール・ローン	=100	100	104	52	−27.9%
投資証券	=100	100	66	24	−50.5%
未収利息	=100	100	61	1	−90.7%
流動資産合計	=100	100	67	25	−50.0%
未払金	=100	100	68	51	−28.5%
未払解約金	=100	100	552	134	+15.9%
未払受託者報酬	=100	100	62	14	−62.2%
未払委託者報酬	=100	100	62	14	−62.2%
その他未払費用	=100	100	65	18	−57.7%
流動負債合計	=100	100	101	49	−30.1%
元本	=100	100	71	25	−49.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	67	25	−50.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	64	24	−50.5%
（分配準備積立金）	=100	100	126	174	+31.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-284	180	+34.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-284	180	+34.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-284	180	+34.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	22	33	−42.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	64	24	−50.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	124	33	−42.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	84	14	−63.1%
受取利息	=100	100	28	0	−97.2%
有価証券売買等損益	=100	100	-195	136	+16.5%
営業収益合計	=100	100	-195	135	+16.4%
受託者報酬	=100	100	55	11	−66.3%
委託者報酬	=100	100	55	11	−66.3%
その他費用	=100	100	55	12	−66.0%
営業費用合計	=100	100	55	11	−66.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	124	33	−42.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	84	14	−63.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y8WT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。