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ファンド時系列 ｉＴｒｕｓｔインド株式

ファンド時系列 ｉＴｒｕｓｔインド株式

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉＴｒｕｓｔインド株式

G12923単一シリーズ決算期 4月10日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y8WT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500億1,000億1,500億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 11.2億円純資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 10.8億円元本等合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 10.8億円元本 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 12.7億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 23.7億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 23.1億円元本等合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 23.1億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 18.3億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 38.1億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 37.2億円元本等合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 37.2億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 27.0億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 51.0億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 50.0億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 50.0億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 29.9億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 52.8億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 51.9億円元本等合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 51.9億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 36.8億円資産合計 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 54.4億円純資産合計 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 53.8億円元本等合計 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 53.8億円元本 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 37.9億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 104億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 102億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 102億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 57.0億円資産合計 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 292億円純資産合計 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 287億円元本等合計 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 287億円元本 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 132億円資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 625億円純資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 617億円元本等合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 617億円元本 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 253億円資産合計 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） 785億円純資産合計 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） 775億円元本等合計 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） 775億円元本 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） 372億円資産合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 1,101億円純資産合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 1,091億円元本等合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 1,091億円元本 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 459億円資産合計 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 1,169億円純資産合計 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 1,159億円元本等合計 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 1,159億円元本 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 526億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 3,676万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 5,375万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 9,321万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1.02億円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 9,237万円負債合計 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 5,960万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 1.97億円負債合計 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 4.82億円負債合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 7.52億円負債合計 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） 9.94億円負債合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 10.2億円負債合計 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 9.87億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億−50.0億050.0億100億150億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.51億円営業利益又は営業損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.70億円経常利益又は経常損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.70億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.70億円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.04億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.81億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.81億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.81億円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.97億円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.50億円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 1.50億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8.71億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8.40億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8.40億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8.40億円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 5,214万円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1,436万円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1,436万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1,436万円営業収益 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 4,570万円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 4,234万円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 4,234万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 4,234万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 15.8億円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 15.4億円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 15.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 15.4億円営業収益 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 48.7億円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 47.6億円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 47.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 47.6億円営業収益 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 49.1億円営業利益又は営業損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 47.1億円経常利益又は経常損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 47.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 47.1億円営業収益 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） −69.9億円営業利益又は営業損失 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） −75.2億円経常利益又は経常損失 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） −75.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） −75.2億円営業収益 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 120億円営業利益又は営業損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 116億円経常利益又は経常損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 116億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 116億円営業収益 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 35.9億円営業利益又は営業損失 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 26.4億円経常利益又は経常損失 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 26.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 26.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8,496.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 12,659.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13,767.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 16,682.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 14,082.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-04-10（25日・通期） 14,190.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・半期） 17,891.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2024-04-10（365日・通期） 21,714.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-11〜2024-10-10（182日・半期） 24,434.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-11〜2025-04-10（364日・通期） 20,844.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-11〜2025-10-10（182日・半期） 23,769.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-11〜2026-04-10（364日・通期） 22,037.31 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/03
8,496.28
21/03
12,659.49
22/03
13,767.36
22/09
16,682.31
23/03
14,082.49
23/04
14,190.01
23/10
17,891.35
24/04
21,714.83
24/10
24,434.99
25/04
20,844.81
25/10
23,769.48
26/04
22,037.31

純資産合計

円・12期
20/03
10.8億円
21/03
23.1億円
22/03
37.2億円
22/09
50.0億円
23/03
51.9億円
23/04
53.8億円
23/10
102億円
24/04
287億円
24/10
617億円
25/04
775億円
25/10
1,091億円
26/04
1,159億円

元本

円・12期
20/03
12.7億円
21/03
18.3億円
22/03
27.0億円
22/09
29.9億円
23/03
36.8億円
23/04
37.9億円
23/10
57.0億円
24/04
132億円
24/10
253億円
25/04
372億円
25/10
459億円
26/04
526億円

元本等合計

円・12期
20/03
10.8億円
21/03
23.1億円
22/03
37.2億円
22/09
50.0億円
23/03
51.9億円
23/04
53.8億円
23/10
102億円
24/04
287億円
24/10
617億円
25/04
775億円
25/10
1,091億円
26/04
1,159億円

資産合計

円・12期
20/03
11.2億円
21/03
23.7億円
22/03
38.1億円
22/09
51.0億円
23/03
52.8億円
23/04
54.4億円
23/10
104億円
24/04
292億円
24/10
625億円
25/04
785億円
25/10
1,101億円
26/04
1,169億円

負債合計

円・12期
20/03
3,676万円
21/03
5,375万円
22/03
9,321万円
22/09
1.02億円
23/03
9,237万円
23/04
5,960万円
23/10
1.97億円
24/04
4.82億円
24/10
7.52億円
25/04
9.94億円
25/10
10.2億円
26/04
9.87億円

コール・ローン

円・12期
20/03
3,383万円
21/03
5,769万円
22/03
8,445万円
22/09
1.39億円
23/03
1.23億円
23/04
1.12億円
23/10
1.70億円
24/04
11.1億円
24/10
17.2億円
25/04
22.2億円
25/10
20.1億円
26/04
21.4億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/03
−1.92億円
21/03
4.86億円
22/03
10.2億円
22/09
20.0億円
23/03
15.0億円
23/04
15.9億円
23/10
45.0億円
24/04
155億円
24/10
365億円
25/04
403億円
25/10
632億円
26/04
633億円

分配準備積立金

円・12期
20/03
928万円
21/03
5.12億円
22/03
3.33億円
22/09
2.82億円
23/03
2.52億円
23/04
2.49億円
23/10
2.05億円
24/04
41.8億円
24/10
35.7億円
25/04
30.3億円
25/10
27.1億円
26/04
24.0億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/03
−1.51億円
21/03
8.04億円
22/03
1.97億円
22/09
8.71億円
23/03
5,214万円
23/04
4,570万円
23/10
15.8億円
24/04
48.7億円
24/10
49.1億円
25/04
−69.9億円
25/10
120億円
26/04
35.9億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/03
−1.70億円
21/03
7.81億円
22/03
1.50億円
22/09
8.40億円
23/03
−1,436万円
23/04
4,234万円
23/10
15.4億円
24/04
47.6億円
24/10
47.1億円
25/04
−75.2億円
25/10
116億円
26/04
26.4億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/03
−1.70億円
21/03
7.81億円
22/03
1.50億円
22/09
8.40億円
23/03
−1,436万円
23/04
4,234万円
23/10
15.4億円
24/04
47.6億円
24/10
47.1億円
25/04
−75.2億円
25/10
116億円
26/04
26.4億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/03
−1.70億円
21/03
7.81億円
22/03
1.50億円
22/09
8.40億円
23/03
−1,436万円
23/04
4,234万円
23/10
15.4億円
24/04
47.6億円
24/10
47.1億円
25/04
−75.2億円
25/10
116億円
26/04
26.4億円

その他費用

円・12期
20/03
645万円
21/03
824万円
22/03
1,820万円
22/09
1,146万円
23/03
2,457万円
23/04
194万円
23/10
2,000万円
24/04
6,272万円
24/10
1.15億円
25/04
2.99億円
25/10
2.49億円
26/04
5.44億円

委託者報酬

円・12期
20/03
1,250万円
21/03
1,428万円
22/03
2,833万円
22/09
1,891万円
23/03
4,093万円
23/04
134万円
23/10
1,372万円
24/04
4,363万円
24/10
8,134万円
25/04
2.12億円
25/10
1.76億円
26/04
3.84億円

営業費用

円・12期
20/03
1,926万円
21/03
2,289万円
22/03
4,725万円
22/09
3,084万円
23/03
6,650万円
23/04
336万円
23/10
3,457万円
24/04
1.09億円
24/10
2.01億円
25/04
5.22億円
25/10
4.34億円
26/04
9.49億円

支払利息

円・8期
20/03
3.57万円
21/03
4.57万円
22/03
8.02万円
22/09
3.75万円
23/03
8.43万円
23/04
5,709円
23/10
9.52万円
24/04
38.2万円

受取利息

円・5期
24/04
4,703円
24/10
25.2万円
25/04
172万円
25/10
266万円
26/04
618万円

受託者報酬

円・12期
20/03
28.1万円
21/03
32.1万円
22/03
63.7万円
22/09
42.6万円
23/03
92.1万円
23/04
7.34万円
23/10
74.8万円
24/04
238万円
24/10
444万円
25/04
1,155万円
25/10
957万円
26/04
2,097万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/03
−1.51億円
21/03
8.04億円
22/03
1.97億円
22/09
8.71億円
23/03
5,214万円
23/04
4,570万円
23/10
15.8億円
24/04
48.7億円
24/10
49.1億円
25/04
−69.9億円
25/10
120億円
26/04
35.9億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8WT・2026年07月10日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8VM）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW0U）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX97）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKW3）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEUH）PDF

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