ファンド財務諸表 ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回り ＥＴＦ
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回り ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回り ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −18.3% | −25.1% | −17.6% | −16.6% | −4.0% | −16.6% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −18.3% | −25.1% | −17.6% | −16.6% | −4.0% | −16.6% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −10.4% | −17.6% | −19.5% | −19.4% | −7.1% | −15.0% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −18.4% | −25.2% | −17.6% | −16.6% | −4.0% | −16.6% | |
| 金銭信託 | % | −13.6% | −23.0% | −7.4% | −0.8% | −14.5% | −12.2% | |
| 株式 | % | −18.5% | −25.2% | −17.6% | −16.5% | −3.9% | −16.6% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −35.4% | −99.2% | −87.5% | −38.1% | |||
| 未収入金 | % | −4.3% | −18.8% | −22.7% | −22.7% | −2.7% | −14.7% | |
| 未収配当金 | % | −4.9% | +5.9% | −6.9% | −19.7% | −23.4% | −10.4% | |
| その他未収収益 | % | −99.8% | +4,532,235.1% | −99.6% | −43.0% | −85.7% | −50.1% | |
| 差入委託証拠金 | % | −22.5% | +17.8% | +126.8% | −69.1% | −30.8% | −15.0% | |
| 流動資産合計 | % | −18.3% | −25.1% | −17.6% | −16.6% | −4.0% | −16.6% | |
| 前受金 | % | −44.4% | −87.9% | −37.4% | ||||
| 未払収益分配金 | % | −9.1% | −17.3% | −21.2% | −19.5% | −3.9% | −14.4% | |
| 未払受託者報酬 | % | −18.7% | −16.8% | −16.7% | −20.5% | −20.4% | −18.6% | |
| 未払委託者報酬 | % | −18.7% | −16.8% | −16.7% | −20.5% | −20.4% | −18.6% | |
| その他未払費用 | % | −19.5% | −20.1% | −18.1% | −23.3% | −21.3% | −20.5% | |
| 流動負債合計 | % | −10.4% | −17.6% | −19.5% | −19.4% | −7.1% | −15.0% | |
| 元本 | % | +1.4% | −17.3% | −8.9% | −17.7% | +11.2% | −6.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −18.4% | −25.2% | −17.6% | −16.6% | −4.0% | −16.6% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −29.5% | −31.6% | −26.1% | −15.2% | −21.9% | −25.1% | |
| （分配準備積立金） | % | −47.8% | +546.1% | +30.0% | −25.4% | −8.8% | +24.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −58.1% | −27.0% | −111.1% | +978.7% | +2.2% | −21.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −58.1% | −27.0% | −111.1% | +978.7% | +2.2% | −21.2% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −58.1% | −27.0% | −111.1% | +978.7% | +2.2% | −21.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −29.5% | −31.6% | −26.1% | −15.2% | −21.9% | −25.1% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −5.4% | −48.1% | +32.3% | −43.7% | +15.0% | −15.9% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −62.0% | −31.2% | +1.8% | +76.3% | −54.9% | −26.7% | |
| 分配金 | % | −9.1% | −17.3% | −21.2% | −19.5% | −3.9% | −14.4% | |
| 受取配当金 | % | −10.8% | −18.4% | −19.1% | −19.4% | −8.9% | −15.4% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −61.2% | −28.2% | −126.6% | +487.0% | +1.9% | −21.8% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −52.3% | −66.5% | −58.9% | +202.1% | +193.7% | −10.3% | |
| その他収益 | % | −99.6% | +1,037,998.2% | −73.5% | −97.6% | +18,479.3% | +121.4% | |
| 営業収益合計 | % | −57.9% | −26.9% | −110.0% | +1,072.3% | +2.0% | −21.2% | |
| 受託者報酬 | % | −18.7% | −16.8% | −16.7% | −20.5% | −20.4% | −18.6% | |
| 委託者報酬 | % | −18.7% | −16.8% | −16.7% | −20.5% | −20.4% | −18.6% | |
| その他費用 | % | −19.2% | −18.9% | −16.7% | −23.5% | −21.0% | −19.9% | |
| 営業費用合計 | % | −18.8% | −17.2% | −16.7% | −21.0% | −20.5% | −18.9% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −5.4% | −48.1% | +32.3% | −43.7% | +15.0% | −15.9% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −62.0% | −31.2% | +1.8% | +76.3% | −54.9% | −26.7% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0G3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
