ファンド財務諸表ｉシェアーズＭＳＣＩジャパン高配当利回りＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズＭＳＣＩジャパン高配当利回りＥＴＦ

G11331単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	61	50	42	40	−16.6%
流動資産
資産合計	=100	100	82	61	50	42	40	−16.6%
流動負債
負債合計	=100	100	90	74	59	48	44	−15.0%
元本等
純資産合計	=100	100	82	61	50	42	40	−16.6%
金銭信託	=100	100	86	67	62	61	52	−12.2%
株式	=100	100	82	61	50	42	40	−16.6%
派生商品評価勘定	=100	100	65	1		72	9	−38.1%
未収入金	=100	100	96	78	60	46	45	−14.7%
未収配当金	=100	100	95	101	94	75	58	−10.4%
その他未収収益	=100	100	0	8,600	38	22	3	−50.1%
差入委託証拠金	=100	100	78	91	207	64	44	−15.0%
流動資産合計	=100	100	82	61	50	42	40	−16.6%
前受金	=100	100	56			79	10	−37.4%
未払収益分配金	=100	100	91	75	59	48	46	−14.4%
未払受託者報酬	=100	100	81	68	56	45	36	−18.6%
未払委託者報酬	=100	100	81	68	56	45	36	−18.6%
その他未払費用	=100	100	81	64	53	40	32	−20.5%
流動負債合計	=100	100	90	74	59	48	44	−15.0%
元本	=100	100	101	84	76	63	70	−6.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	61	50	42	40	−16.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	70	48	36	30	24	−25.1%
（分配準備積立金）	=100	100	52	337	438	327	298	+24.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	42	31	-3	30	30	−21.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	42	31	-3	30	30	−21.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	42	31	-3	30	30	−21.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	48	36	30	24	−25.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	49	65	37	42	−15.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	38	26	27	47	21	−26.7%
分配金	=100	100	91	75	59	48	46	−14.4%
受取配当金	=100	100	89	73	59	47	43	−15.4%
有価証券売買等損益	=100	100	39	28	-7	29	29	−21.8%
派生商品取引等損益	=100	100	48	16	7	20	58	−10.3%
その他収益	=100	100	0	4,552	1,206	29	5,319	+121.4%
営業収益合計	=100	100	42	31	-3	30	30	−21.2%
受託者報酬	=100	100	81	68	56	45	36	−18.6%
委託者報酬	=100	100	81	68	56	45	36	−18.6%
その他費用	=100	100	81	66	55	42	33	−19.9%
営業費用合計	=100	100	81	67	56	44	35	−18.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	49	65	37	42	−15.9%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	38	26	27	47	21	−26.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0G3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。