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ファンド財務諸表 ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

ファンド財務諸表 ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド

G13460単一シリーズ管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円773818623−10.2%
      流動資産
    資産合計百万円773818623−10.2%
      流動負債
    負債合計百万円332−27.6%
      元本等
    純資産合計百万円769814621−10.1%
      親投資信託受益証券百万円772817623−10.2%
      未収入金百万円110−79.7%
      流動資産合計百万円773818623−10.2%
      未払解約金百万円110−79.7%
      未払受託者報酬百万円000−19.0%
      未払委託者報酬百万円221−19.0%
      その他未払費用百万円000−14.6%
      流動負債合計百万円332−27.6%
      元本百万円308316254−9.2%
        剰余金
      元本等合計百万円769814621−10.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円462498368−10.8%
        （分配準備積立金）百万円210249248+8.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円-2431216
  経常利益又は経常損失（△）百万円-2431216
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円-2431216
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円5411+49.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円462498368−10.8%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円9915066−18.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1074617−60.6%
    有価証券売買等損益百万円-1936219
    営業収益合計百万円-1936219
    受託者報酬百万円000−25.7%
    委託者報酬百万円442−25.7%
    その他費用百万円110−16.9%
    営業費用合計百万円553−24.5%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円9915066−18.6%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1074617−60.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YU9H。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YU9H・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGCU・2025年08月15日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7ES・2024年08月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。