ファンドサマリー ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
ファンドサマリー ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額7.69億円2026-05-20 時点
基準価額25,004.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.08億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-14 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-22 | 2026-05-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-21 〜 2026-05-20 | 有価証券報告書 S100YU9H | 7.69億円 | 3.08億円 | 7.73億円 | −1,864万円 | −2,377万円 | — | 25,004.83 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2025-05-21 〜 2026-05-20（364日） | 通期 | 7.69億円 | 有価証券報告書 S100YU9H |
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 半期 | 8.21億円 | 半期報告書 S100XK9E |
| 2025-05-20 | 2024-05-21 〜 2025-05-20（364日） | 通期 | 8.14億円 | 有価証券報告書 S100WGCU |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 半期 | 8.01億円 | 半期報告書 S100V6QU |
| 2024-05-20 | 2023-05-23 〜 2024-05-20（363日） | 通期 | 6.21億円 | 有価証券報告書 S100U7ES |
| 2023-11-22 | 2023-05-23 〜 2023-11-22（183日） | 半期 | 4.52億円 | 半期報告書 S100SQCP |
| 2023-05-22 | 2022-05-21 〜 2023-05-22（366日） | 通期 | 3.28億円 | 有価証券報告書 S100RN98 |
| 2022-11-20 | 2022-05-21 〜 2022-11-20（183日） | 半期 | 3.12億円 | 半期報告書 S100Q78S |
| 2022-05-20 | 2021-05-21 〜 2022-05-20（364日） | 通期 | 2.58億円 | 有価証券報告書 S100OWPX |
| 2021-05-20 | 2020-05-21 〜 2021-05-20（364日） | 通期 | 2.00億円 | 有価証券報告書 S100M6DG |
| 2020-05-20 | 2019-06-26 〜 2020-05-20（329日） | 通期 | 4,865万円 | 有価証券報告書 S100JJH1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/05/21－2026/05/20) | 2025-05-21 〜 2026-05-20 | S100YU9H |
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-20 | S100YU9A |
| 2026-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/05/21－2026/05/20) | 2025-05-21 〜 2026-05-20 | S100XK9E |
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XK91 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/05/21－2025/05/20) | 2024-05-21 〜 2025-05-20 | S100WGCU |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WGCS |
| 2025-02-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/05/21－2025/05/20) | 2024-05-21 〜 2025-05-20 | S100V6QU |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6QN |
| 2024-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/05/23－2024/05/20) | 2023-05-23 〜 2024-05-20 | S100U7ES |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7A9 |
| 2024-02-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/05/23－2024/05/20) | 2023-05-23 〜 2024-05-20 | S100SQCP |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQC1 |
| 2023-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/05/21－2023/05/22) | 2022-05-21 〜 2023-05-22 | S100RN98 |
| 2023-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RN8Z |
| 2023-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q78X |
| 2023-02-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/05/21－2023/05/22) | 2022-05-21 〜 2023-05-22 | S100Q78S |
| 2022-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年5月21日－令和4年5月20日) | 2021-05-21 〜 2022-05-20 | S100OWPX |
| 2022-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OWPG |
| 2022-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NHFG |
| 2021-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) | 2020-05-21 〜 2021-05-20 | S100M6DG |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。