ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンド財務諸表 ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ｉシェアーズ・コア 米国債７－１０年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +4.8% | +15.0% | −8.9% | −8.3% | −10.9% | −2.1% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +4.8% | +15.0% | −8.9% | −8.3% | −10.9% | −2.1% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +73.0% | −28.2% | −1.9% | +119.9% | −21.7% | +16.0% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +3.8% | +16.0% | −9.0% | −10.4% | −10.4% | −2.5% | |
| 預金 | % | −94.5% | +18,956.9% | −21.4% | −84.8% | +5,375.4% | +133.1% | |
| 金銭信託 | % | +34.9% | +118.5% | −53.5% | +9.4% | −77.3% | −19.4% | |
| 国債証券 | % | +4.9% | +14.4% | −8.4% | −7.3% | −15.2% | −2.9% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +148.5% | −4.5% | −79.8% | +1,596.1% | +4,711.4% | +229.9% | |
| 未収入金 | % | −1.5% | +30.6% | −34.3% | −5.5% | |||
| 未収利息 | % | −5.9% | +9.9% | −23.0% | −21.6% | −44.8% | −19.2% | |
| 前払費用 | % | +68.4% | +12.5% | −19.5% | −15.3% | +13.4% | +7.9% | |
| その他未収収益 | % | −65.8% | +210.9% | −68.3% | +113.3% | −74.1% | −28.6% | |
| 流動資産合計 | % | +4.8% | +15.0% | −8.9% | −8.3% | −10.9% | −2.1% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +244.0% | −96.6% | +1,093.7% | +373.7% | −96.1% | −23.6% | |
| 未払金 | % | +819.6% | −42.5% | +38.2% | +527.6% | +160.2% | ||
| 未払収益分配金 | % | −3.2% | +24.9% | −30.1% | −27.2% | −36.5% | −17.1% | |
| 未払受託者報酬 | % | −0.7% | +28.5% | −18.9% | −9.1% | −25.3% | −6.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −0.7% | +28.5% | −18.9% | −9.1% | −25.3% | −6.8% | |
| その他未払費用 | % | −0.8% | +55.5% | −18.8% | −14.2% | −26.6% | −4.7% | |
| 流動負債合計 | % | +73.0% | −28.2% | −1.9% | +119.9% | −21.7% | +16.0% | |
| 元本 | % | +3.2% | +17.1% | −14.0% | −13.9% | −12.7% | −4.8% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +3.8% | +16.0% | −9.0% | −10.4% | −10.4% | −2.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −2.1% | −19.2% | +23.0% | +21.7% | +18.2% | ||
| （分配準備積立金） | % | +5.6% | −82.0% | +455.2% | −81.0% | +9.1% | −26.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +143.0% | −257.8% | +51.9% | +51.2% | −159.4% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +143.0% | −257.8% | +51.9% | +51.2% | −159.4% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +143.0% | −257.8% | +51.9% | +51.2% | −159.4% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −2.1% | −19.2% | +23.0% | +21.7% | +18.2% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +122.8% | −35.1% | −36.3% | −17.6% | −57.1% | −20.1% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +47.9% | +96.4% | −26.4% | −23.4% | +36.4% | +17.4% | |
| 分配金 | % | −6.3% | +14.0% | −27.3% | −24.1% | −46.1% | −20.5% | |
| 受取利息 | % | −3.4% | +9.3% | −23.0% | −25.5% | −44.8% | −19.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +127.7% | −218.7% | +73.7% | +142.8% | −569.2% | ||
| 為替差損益 | % | +6.4% | −68.7% | +7.5% | +6.6% | +40.0% | ||
| その他収益 | % | +15.5% | −4.7% | −10.4% | −17.9% | −36.2% | −12.4% | |
| 営業収益合計 | % | +134.0% | −249.6% | +52.8% | +52.9% | −174.9% | ||
| 受託者報酬 | % | +4.4% | +16.9% | −15.6% | −8.7% | −32.6% | −8.7% | |
| 委託者報酬 | % | +4.4% | +16.9% | −15.6% | −8.7% | −32.6% | −8.7% | |
| その他費用 | % | +9.5% | +28.1% | −13.4% | −12.7% | −30.1% | −5.8% | |
| 営業費用合計 | % | +5.4% | +19.2% | −15.1% | −9.6% | −32.1% | −8.1% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +122.8% | −35.1% | −36.3% | −17.6% | −57.1% | −20.1% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +47.9% | +96.4% | −26.4% | −23.4% | +36.4% | +17.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XUUI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
