ファンド財務諸表ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年ＥＴＦ（為替ヘッジあり）

G11693単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	121	110	101	90	−2.1%
流動資産
資産合計	=100	100	105	121	110	101	90	−2.1%
流動負債
負債合計	=100	100	173	124	122	268	210	+16.0%
元本等
純資産合計	=100	100	104	120	110	98	88	−2.5%
預金	=100	100	6	1,054	828	126	6,879	+133.1%
金銭信託	=100	100	135	295	137	150	34	−19.4%
国債証券	=100	100	105	120	110	102	86	−2.9%
派生商品評価勘定	=100	100	248	237	48	812	39,071	+229.9%
未収入金	=100	100	98	129	84			−5.5%
未収利息	=100	100	94	103	80	62	34	−19.2%
前払費用	=100	100	168	190	153	129	146	+7.9%
その他未収収益	=100	100	34	106	34	72	19	−28.6%
流動資産合計	=100	100	105	121	110	101	90	−2.1%
派生商品評価勘定	=100	100	344	12	141	668	26	−23.6%
未払金	=100		100	920	528	730	4,582	+160.2%
未払収益分配金	=100	100	97	121	84	62	39	−17.1%
未払受託者報酬	=100	100	99	128	104	94	70	−6.8%
未払委託者報酬	=100	100	99	128	104	94	70	−6.8%
その他未払費用	=100	100	99	154	125	107	79	−4.7%
流動負債合計	=100	100	173	124	122	268	210	+16.0%
元本	=100	100	103	121	104	90	78	−4.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	120	110	98	88	−2.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-102	-122	-94	-73	-60
（分配準備積立金）	=100	100	106	19	105	20	22	−26.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	243	-383	-184	-90	-234
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	243	-383	-184	-90	-234
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	243	-383	-184	-90	-234
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-102	-122	-94	-73	-60
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	223	145	92	76	33	−20.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	148	291	214	164	223	+17.4%
分配金	=100	100	94	107	78	59	32	−20.5%
受取利息	=100	100	97	106	81	61	33	−19.7%
有価証券売買等損益	=100	100	228	-270	-71	30	-143
為替差損益	=100	-100	-94	-158	-146	-136	-82
その他収益	=100	100	115	110	99	81	52	−12.4%
営業収益合計	=100	100	234	-350	-165	-78	-214
受託者報酬	=100	100	104	122	103	94	63	−8.7%
委託者報酬	=100	100	104	122	103	94	63	−8.7%
その他費用	=100	100	110	140	122	106	74	−5.8%
営業費用合計	=100	100	105	126	107	96	66	−8.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	223	145	92	76	33	−20.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	148	291	214	164	223	+17.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XUUI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。