ファンド財務諸表投資のソムリエ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

投資のソムリエ

G08951単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	114	132	159	176	204	+15.3%
流動資産
資産合計	=100	100	114	132	159	176	204	+15.3%
流動負債
負債合計	=100	100	99	90	188	127	218	+16.8%
元本等
純資産合計	=100	100	115	133	158	178	203	+15.2%
コール・ローン	=100	100	117	108	183	101	617	+43.9%
親投資信託受益証券	=100	100	114	133	156	175	140	+6.9%
派生商品評価勘定	=100	100	130	1,479	613	184	138	+6.6%
未収入金	=100	100	122		202	94	5,228	+120.6%
差入委託証拠金	=100	100	91	128	677	4,163	4,070	+109.9%
流動資産合計	=100	100	114	132	159	176	204	+15.3%
派生商品評価勘定	=100	100	72	29	232	47	259	+21.0%
未払収益分配金	=100	100	121	138	159	182	207	+15.6%
未払解約金	=100	100	129	53	210	155	152	+8.7%
未払受託者報酬	=100	100	108	136	151	173	192	+14.0%
未払委託者報酬	=100	100	108	136	151	173	192	+14.0%
その他未払費用	=100	100	96	101	98	99	97	−0.5%
流動負債合計	=100	100	99	90	188	127	218	+16.8%
元本	=100	100	121	138	159	182	207	+15.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	133	158	178	203	+15.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	11	49	148	103	144	+7.6%
（分配準備積立金）	=100	100

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-16	-55	72	-4	-1
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-16	-55	72	-4	-1
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-16	-55	72	-4	-1
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-20	-30	37	-43	6	−42.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	11	49	148	103	144	+7.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	328	347	415	744	+49.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	339	1,069	752	988	891	+54.9%
分配金	=100	100	121	138	159	182	207	+15.6%
受取利息	=100	100	162	99	27	1	2	−54.9%
有価証券売買等損益	=100	100	3	-51	115	35	66	−7.9%
派生商品取引等損益	=100		-100	-12		-140	-189
為替差損益	=100	-100	-16	114	-239	-99	-218
その他収益	=100	100	112	649	2,947	3,454	3,277	+101.0%
営業収益合計	=100	100	-1	-33	81	16	21	−26.5%
受託者報酬	=100	100	108	136	151	173	192	+14.0%
委託者報酬	=100	100	108	136	151	173	192	+14.0%
その他費用	=100	100	95	95	99	94	114	+2.7%
営業費用合計	=100	100	108	136	151	174	193	+14.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	328	347	415	744	+49.4%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	339	1,069	752	988	891	+54.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XX26。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。