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ファンド時系列 投資のソムリエ

ファンド時系列 投資のソムリエ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

投資のソムリエ

G08951単一シリーズ決算期 1月11日・7月11日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XX26））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 2,321億円純資産合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 2,276億円元本等合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 2,276億円元本 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 1,863億円負債合計 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 44.7億円資産合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 4,047億円純資産合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 3,974億円元本等合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 3,974億円元本 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 3,220億円負債合計 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 72.8億円資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 5,787億円純資産合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 5,702億円元本等合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 5,702億円元本 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 4,605億円負債合計 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 85.4億円資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 6,565億円純資産合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 6,420億円元本等合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 6,420億円元本 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 5,310億円負債合計 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 145億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 5,880億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 5,758億円元本等合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 5,758億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 5,264億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 122億円資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 5,295億円純資産合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 5,206億円元本等合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 5,206億円元本 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 4,960億円負債合計 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 89.0億円資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4,931億円純資産合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4,780億円元本等合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4,780億円元本 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 4,591億円負債合計 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 151億円資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 4,268億円純資産合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 4,180億円元本等合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 4,180億円元本 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 4,046億円負債合計 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 88.0億円資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 3,845億円純資産合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 3,714億円元本等合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 3,714億円元本 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 3,520億円負債合計 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 130億円資産合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 3,188億円純資産合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 3,126億円元本等合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 3,126億円元本 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 3,062億円負債合計 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 62.4億円資産合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 2,762億円純資産合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 2,693億円元本等合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 2,693億円元本 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 2,680億円負債合計 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 69.0億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 2,421億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 2,351億円元本等合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 2,351億円元本 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 2,220億円負債合計 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 69.4億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−600億−400億−200億0200億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 46.6億円経常利益又は経常損失 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 46.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 46.6億円営業収益 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 61.7億円分配金 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 14.9億円営業利益又は営業損失 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 56.0億円経常利益又は経常損失 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 56.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 56.0億円営業収益 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 80.1億円分配金 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 25.8億円営業利益又は営業損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 61.7億円経常利益又は経常損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 61.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 61.7億円営業収益 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 99.5億円分配金 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 36.8億円営業利益又は営業損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −111億円経常利益又は経常損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −111億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −111億円営業収益 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） −63.2億円分配金 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 42.5億円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −577億円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −577億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −577億円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） −530億円分配金 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 42.1億円営業利益又は営業損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −184億円経常利益又は経常損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −184億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −184億円営業収益 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） −141億円分配金 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 39.7億円営業利益又は営業損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −1.40億円経常利益又は経常損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −1.40億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） −1.40億円営業収益 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 37.4億円分配金 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 36.7億円営業利益又は営業損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −6.23億円経常利益又は経常損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −6.23億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） −6.23億円営業収益 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 28.7億円分配金 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 32.4億円営業利益又は営業損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 111億円経常利益又は経常損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 111億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 111億円営業収益 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 141億円分配金 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 28.2億円営業利益又は営業損失 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） −85.0億円経常利益又は経常損失 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） −85.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） −85.0億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） −57.7億円分配金 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 24.5億円営業利益又は営業損失 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） −24.0億円経常利益又は経常損失 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） −24.0億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） −24.0億円営業収益 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） −2.33億円分配金 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 21.4億円営業利益又は営業損失 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 154億円経常利益又は経常損失 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 154億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 154億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 175億円分配金 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 17.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-15〜2020-07-13（180日・通期） 12,217.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-14〜2021-01-12（182日・通期） 12,340.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-13〜2021-07-12（180日・通期） 12,382.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-13〜2022-01-11（182日・通期） 12,091.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・通期） 10,938.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・通期） 10,496.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-12〜2023-07-11（180日・通期） 10,411.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・通期） 10,333.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-12〜2024-07-11（181日・通期） 10,550.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-14（186日・通期） 10,209.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-15〜2025-07-11（177日・通期） 10,051.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-13（185日・通期） 10,590.57 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
12,217.47
21/01
12,340.75
21/07
12,382.06
22/01
12,091.47
22/07
10,938.08
23/01
10,496.27
23/07
10,411.11
24/01
10,333.19
24/07
10,550.23
25/01
10,209.07
25/07
10,051.94
26/01
10,590.57

純資産合計

円・12期
20/07
2,276億円
21/01
3,974億円
21/07
5,702億円
22/01
6,420億円
22/07
5,758億円
23/01
5,206億円
23/07
4,780億円
24/01
4,180億円
24/07
3,714億円
25/01
3,126億円
25/07
2,693億円
26/01
2,351億円

元本

円・12期
20/07
1,863億円
21/01
3,220億円
21/07
4,605億円
22/01
5,310億円
22/07
5,264億円
23/01
4,960億円
23/07
4,591億円
24/01
4,046億円
24/07
3,520億円
25/01
3,062億円
25/07
2,680億円
26/01
2,220億円

元本等合計

円・12期
20/07
2,276億円
21/01
3,974億円
21/07
5,702億円
22/01
6,420億円
22/07
5,758億円
23/01
5,206億円
23/07
4,780億円
24/01
4,180億円
24/07
3,714億円
25/01
3,126億円
25/07
2,693億円
26/01
2,351億円

資産合計

円・12期
20/07
2,321億円
21/01
4,047億円
21/07
5,787億円
22/01
6,565億円
22/07
5,880億円
23/01
5,295億円
23/07
4,931億円
24/01
4,268億円
24/07
3,845億円
25/01
3,188億円
25/07
2,762億円
26/01
2,421億円

負債合計

円・12期
20/07
44.7億円
21/01
72.8億円
21/07
85.4億円
22/01
145億円
22/07
122億円
23/01
89.0億円
23/07
151億円
24/01
88.0億円
24/07
130億円
25/01
62.4億円
25/07
69.0億円
26/01
69.4億円

コール・ローン

円・12期
20/07
294億円
21/01
131億円
21/07
298億円
22/01
856億円
22/07
818億円
23/01
1,332億円
23/07
877億円
24/01
143億円
24/07
260億円
25/01
154億円
25/07
166億円
26/01
142億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
413億円
21/01
754億円
21/07
1,097億円
22/01
1,111億円
22/07
494億円
23/01
246億円
23/07
189億円
24/01
135億円
24/07
194億円
25/01
64.0億円
25/07
13.9億円
26/01
131億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
2,025億円
21/01
3,915億円
21/07
5,481億円
22/01
5,269億円
22/07
4,896億円
23/01
3,756億円
23/07
3,153億円
24/01
3,954億円
24/07
3,524億円
25/01
3,016億円
25/07
2,575億円
26/01
2,260億円

分配準備積立金

円・6期
20/07
92.3億円
21/01
114億円
21/07
132億円
22/01
80.4億円
22/07
32.2億円
26/01
6.91億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
14.9億円
21/01
25.8億円
21/07
36.8億円
22/01
42.5億円
22/07
42.1億円
23/01
39.7億円
23/07
36.7億円
24/01
32.4億円
24/07
28.2億円
25/01
24.5億円
25/07
21.4億円
26/01
17.8億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
61.7億円
21/01
80.1億円
21/07
99.5億円
22/01
−63.2億円
22/07
−530億円
23/01
−141億円
23/07
37.4億円
24/01
28.7億円
24/07
141億円
25/01
−57.7億円
25/07
−2.33億円
26/01
175億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
46.6億円
21/01
56.0億円
21/07
61.7億円
22/01
−111億円
22/07
−577億円
23/01
−184億円
23/07
−1.40億円
24/01
−6.23億円
24/07
111億円
25/01
−85.0億円
25/07
−24.0億円
26/01
154億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
46.6億円
21/01
56.0億円
21/07
61.7億円
22/01
−111億円
22/07
−577億円
23/01
−184億円
23/07
−1.40億円
24/01
−6.23億円
24/07
111億円
25/01
−85.0億円
25/07
−24.0億円
26/01
154億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
46.6億円
21/01
56.0億円
21/07
61.7億円
22/01
−111億円
22/07
−577億円
23/01
−184億円
23/07
−1.40億円
24/01
−6.23億円
24/07
111億円
25/01
−85.0億円
25/07
−24.0億円
26/01
154億円

分配金

円・12期
20/07
14.9億円
21/01
25.8億円
21/07
36.8億円
22/01
42.5億円
22/07
42.1億円
23/01
39.7億円
23/07
36.7億円
24/01
32.4億円
24/07
28.2億円
25/01
24.5億円
25/07
21.4億円
26/01
17.8億円

その他費用

円・12期
20/07
210万円
21/01
218万円
21/07
251万円
22/01
376万円
22/07
936万円
23/01
867万円
23/07
376万円
24/01
310万円
24/07
327万円
25/01
312万円
25/07
312万円
26/01
329万円

委託者報酬

円・12期
20/07
14.5億円
21/01
23.2億円
21/07
36.4億円
22/01
45.9億円
22/07
45.2億円
23/01
41.6億円
23/07
37.2億円
24/01
33.5億円
24/07
29.3億円
25/01
26.3億円
25/07
20.9億円
26/01
19.4億円

為替差損益

円・12期
20/07
−1.69億円
21/01
−19.7億円
21/07
−44.2億円
22/01
9.90億円
22/07
−15.5億円
23/01
19.0億円
23/07
−109億円
24/01
−49.5億円
24/07
−119億円
25/01
56.9億円
25/07
−8.04億円
26/01
−49.9億円

営業費用

円・12期
20/07
15.1億円
21/01
24.1億円
21/07
37.8億円
22/01
47.7億円
22/07
47.1億円
23/01
43.4億円
23/07
38.8億円
24/01
34.9億円
24/07
30.4億円
25/01
27.3億円
25/07
21.7億円
26/01
20.1億円

支払利息

円・9期
20/07
502万円
21/01
407万円
21/07
497万円
22/01
565万円
22/07
958万円
23/01
2,167万円
23/07
2,122万円
24/01
1,263万円
24/07
34.3万円

受取利息

円・11期
21/01
1.89万円
21/07
3,015円
22/01
8.17万円
22/07
30.1万円
23/01
21.3万円
23/07
68.6万円
24/01
30.9万円
24/07
1,003万円
25/01
3,645万円
25/07
5,932万円
26/01
3,672万円

受託者報酬

円・12期
20/07
5,360万円
21/01
8,603万円
21/07
1.35億円
22/01
1.70億円
22/07
1.67億円
23/01
1.54億円
23/07
1.38億円
24/01
1.24億円
24/07
1.08億円
25/01
9,753万円
25/07
7,741万円
26/01
7,167万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
63.4億円
21/01
99.8億円
21/07
144億円
22/01
−73.9億円
22/07
−531億円
23/01
−167億円
23/07
148億円
24/01
79.0億円
24/07
258億円
25/01
−115億円
25/07
7.32億円
26/01
224億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XX26・2026年04月13日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT5S）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKMO）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHGU）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7UH）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYLA）PDF

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