ファンド財務諸表インベスコインド債券ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

インベスコインド債券ファンド（毎月決算型）

G11287単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	116	133	129	92	51	−12.4%
流動資産
資産合計	=100	100	116	133	129	92	51	−12.4%
流動負債
負債合計	=100	100	163	147	113	105	39	−17.2%
元本等
純資産合計	=100	100	115	133	130	91	52	−12.4%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	3	3	−49.8%
親投資信託受益証券	=100	100	115	133	130	92	52	−12.3%
未収入金	=100	100	1,358	507	205	785	2	−53.1%
流動資産合計	=100	100	116	133	129	92	51	−12.4%
未払収益分配金	=100	100	108	116	109	73	41	−16.3%
未払解約金	=100	100	1,058	632	169	612	2	−55.4%
未払受託者報酬	=100	100	124	142	128	101	43	−15.4%
未払委託者報酬	=100	100	124	142	128	101	43	−15.4%
その他未払費用	=100	100	124	142	128	101	43	−15.5%
流動負債合計	=100	100	163	147	113	105	39	−17.2%
元本	=100	100	108	116	109	73	41	−16.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	133	130	91	52	−12.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-104	-107	-97	-62	-35

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-322	482	-650	1,231	1,238	+65.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-322	482	-650	1,231	1,238	+65.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-322	482	-650	1,231	1,238	+65.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-66	-151	-279	554	121	+3.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-104	-107	-97	-62	-35
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	81	151	88	127	27	−23.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	228	242	281	90	−2.2%
分配金	=100	100	123	123	95	76	36	−18.6%
有価証券売買等損益	=100	100	-82	297	-243	615	595	+42.8%
営業収益合計	=100	100	-82	297	-243	615	595	+42.8%
受託者報酬	=100	100	125	136	109	83	39	−17.2%
委託者報酬	=100	100	125	136	109	83	39	−17.2%
その他費用	=100	100	125	136	109	82	39	−17.2%
営業費用合計	=100	100	125	136	109	83	39	−17.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	81	151	88	127	27	−23.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	228	242	281	90	−2.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y0BJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。