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ファンド時系列 インベスコ インド債券ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 インベスコ インド債券ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ インド債券ファンド（毎月決算型）

G11287単一シリーズ決算期 2月15日・8月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0BJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 1.61億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 7,773万円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 7,701万円元本等合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 7,701万円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 7,085万円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3,313万円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3,282万円元本等合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 3,282万円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 6,911万円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,181万円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,151万円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,151万円元本 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 7,440万円資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 3,409万円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 3,377万円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 3,377万円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 9,635万円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 4,550万円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 4,508万円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 4,508万円元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 1.18億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 5,192万円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 5,123万円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 5,123万円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 1.85億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 8,710万円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 8,630万円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 8,630万円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 3.29億円資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1.55億円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1.53億円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 1.53億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 4.92億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2.19億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2.17億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 2.17億円元本 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 5.26億円資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 2.25億円純資産合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 2.22億円元本等合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 2.22億円元本 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 4.89億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1.96億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1.93億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1.93億円元本 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 4.52億円資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.69億円純資産合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.67億円元本等合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1.67億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 71.7万円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 30.9万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 30.3万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 32.7万円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 42.0万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 68.6万円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 80.0万円負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 216万円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 233万円負債合計 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 302万円負債合計 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 334万円負債合計 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 205万円

単位 円

収支の推移
分配金営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万1,500万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02分配金 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 387万円営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −258万円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −294万円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −294万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −294万円分配金 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 242万円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 132万円営業利益又は営業損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 109万円経常利益又は経常損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 109万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 109万円分配金 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 165万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 125万円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 110万円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 110万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 110万円分配金 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 173万円営業収益 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 170万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 154万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 154万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 154万円分配金 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 204万円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 298万円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 280万円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 280万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 280万円分配金 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 257万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −89.4万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −112万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −112万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） −112万円分配金 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 369万円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 867万円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 837万円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 837万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 837万円分配金 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 779万円営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 897万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 832万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 832万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 832万円分配金 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 982万円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） −354万円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） −439万円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） −439万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） −439万円分配金 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 1,269万円営業収益 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 432万円営業利益又は営業損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 326万円経常利益又は経常損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 326万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 326万円分配金 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 1,272万円営業収益 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） −120万円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） −218万円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） −218万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） −218万円分配金 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 1,032万円営業収益 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 146万円営業利益又は営業損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 67.6万円経常利益又は経常損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 67.6万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 67.6万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 4,783.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 4,631.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 4,559.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-15（182日・通期） 4,538.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・通期） 4,678.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・通期） 4,348.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・通期） 4,657.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・通期） 4,646.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・通期） 4,403.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-16〜2025-02-17（185日・通期） 4,222.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-15（178日・通期） 3,934.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-16〜2026-02-16（184日・通期） 3,700.80 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
4,783.26
21/02
4,631.80
21/08
4,559.51
22/02
4,538.80
22/08
4,678.75
23/02
4,348.24
23/08
4,657.27
24/02
4,646.58
24/08
4,403.49
25/02
4,222.50
25/08
3,934.60
26/02
3,700.80

純資産合計

円・12期
20/08
7,701万円
21/02
3,282万円
21/08
3,151万円
22/02
3,377万円
22/08
4,508万円
23/02
5,123万円
23/08
8,630万円
24/02
1.53億円
24/08
2.17億円
25/02
2.22億円
25/08
1.93億円
26/02
1.67億円

元本

円・12期
20/08
1.61億円
21/02
7,085万円
21/08
6,911万円
22/02
7,440万円
22/08
9,635万円
23/02
1.18億円
23/08
1.85億円
24/02
3.29億円
24/08
4.92億円
25/02
5.26億円
25/08
4.89億円
26/02
4.52億円

元本等合計

円・12期
20/08
7,701万円
21/02
3,282万円
21/08
3,151万円
22/02
3,377万円
22/08
4,508万円
23/02
5,123万円
23/08
8,630万円
24/02
1.53億円
24/08
2.17億円
25/02
2.22億円
25/08
1.93億円
26/02
1.67億円

資産合計

円・12期
20/08
7,773万円
21/02
3,313万円
21/08
3,181万円
22/02
3,409万円
22/08
4,550万円
23/02
5,192万円
23/08
8,710万円
24/02
1.55億円
24/08
2.19億円
25/02
2.25億円
25/08
1.96億円
26/02
1.69億円

負債合計

円・12期
20/08
71.7万円
21/02
30.9万円
21/08
30.3万円
22/02
32.7万円
22/08
42.0万円
23/02
68.6万円
23/08
80.0万円
24/02
216万円
24/08
233万円
25/02
302万円
25/08
334万円
26/02
205万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−8,399万円
21/02
−3,803万円
21/08
−3,760万円
22/02
−4,063万円
22/08
−5,127万円
23/02
−6,659万円
23/08
−9,900万円
24/02
−1.76億円
24/08
−2.75億円
25/02
−3.04億円
25/08
−2.97億円
26/02
−2.85億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
7,767万円
21/02
3,308万円
21/08
3,176万円
22/02
3,404万円
22/08
4,545万円
23/02
5,169万円
23/08
8,705万円
24/02
1.54億円
24/08
2.17億円
25/02
2.23億円
25/08
1.93億円
26/02
1.68億円

分配準備積立金

円・10期
20/02
1,881万円
20/08
1,703万円
21/02
789万円
21/08
777万円
22/02
814万円
22/08
816万円
23/02
659万円
23/08
868万円
24/02
610万円
24/08
574万円

未払収益分配金

円・12期
20/08
64.4万円
21/02
28.3万円
21/08
27.6万円
22/02
29.8万円
22/08
38.5万円
23/02
47.1万円
23/08
74.1万円
24/02
132万円
24/08
197万円
25/02
210万円
25/08
196万円
26/02
181万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/08
−258万円
21/02
132万円
21/08
125万円
22/02
170万円
22/08
298万円
23/02
−89.4万円
23/08
867万円
24/02
897万円
24/08
−354万円
25/02
432万円
25/08
−120万円
26/02
146万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−294万円
21/02
109万円
21/08
110万円
22/02
154万円
22/08
280万円
23/02
−112万円
23/08
837万円
24/02
832万円
24/08
−439万円
25/02
326万円
25/08
−218万円
26/02
67.6万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−294万円
21/02
109万円
21/08
110万円
22/02
154万円
22/08
280万円
23/02
−112万円
23/08
837万円
24/02
832万円
24/08
−439万円
25/02
326万円
25/08
−218万円
26/02
67.6万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−294万円
21/02
109万円
21/08
110万円
22/02
154万円
22/08
280万円
23/02
−112万円
23/08
837万円
24/02
832万円
24/08
−439万円
25/02
326万円
25/08
−218万円
26/02
67.6万円

分配金

円・12期
20/08
387万円
21/02
242万円
21/08
165万円
22/02
173万円
22/08
204万円
23/02
257万円
23/08
369万円
24/02
779万円
24/08
982万円
25/02
1,269万円
25/08
1,272万円
26/02
1,032万円

その他費用

円・12期
20/08
4.38万円
21/02
2.76万円
21/08
1.75万円
22/02
1.81万円
22/08
2.11万円
23/02
2.71万円
23/08
3.65万円
24/02
7.76万円
24/08
10.2万円
25/02
12.8万円
25/08
11.8万円
26/02
9.41万円

委託者報酬

円・12期
20/08
30.7万円
21/02
19.4万円
21/08
12.3万円
22/02
12.8万円
22/08
14.9万円
23/02
19.0万円
23/08
25.6万円
24/02
54.4万円
24/08
71.6万円
25/02
89.7万円
25/08
82.7万円
26/02
66.0万円

営業費用

円・12期
20/08
36.4万円
21/02
23.0万円
21/08
14.6万円
22/02
15.1万円
22/08
17.6万円
23/02
22.5万円
23/08
30.4万円
24/02
64.5万円
24/08
84.9万円
25/02
106万円
25/08
98.1万円
26/02
78.2万円

受託者報酬

円・12期
20/08
1.32万円
21/02
8,320円
21/08
5,280円
22/02
5,481円
22/08
6,372円
23/02
8,148円
23/08
1.10万円
24/02
2.33万円
24/08
3.07万円
25/02
3.84万円
25/08
3.55万円
26/02
2.83万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−258万円
21/02
132万円
21/08
125万円
22/02
170万円
22/08
298万円
23/02
−89.4万円
23/08
867万円
24/02
897万円
24/08
−354万円
25/02
432万円
25/08
−120万円
26/02
146万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0BJ・2026年05月13日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WW9J）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO9Y）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULR4）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBBY）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2RI）PDF

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