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ファンド時系列 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

ファンド時系列 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

G11109シリーズ G11109-001決算期 4月15日・10月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100V0KZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
5.00億10.0億15.0億20.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10元本 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 18.7億円元本 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 18.2億円元本 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 17.2億円元本 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 15.9億円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 14.7億円元本 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 13.7億円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 12.6億円元本 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 11.6億円元本 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 10.3億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 9.63億円資産合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 9.26億円資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 9.46億円資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9.59億円資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 9.11億円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 8.13億円資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 6.42億円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6.37億円資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 6.12億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 6.06億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 5.79億円純資産合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 9.22億円純資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 9.39億円純資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9.55億円純資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 8.97億円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 8.09億円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 6.37億円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6.34億円純資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 6.09億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 6.04億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 5.77億円元本等合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 9.22億円元本等合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 9.39億円元本等合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9.55億円元本等合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 8.97億円元本等合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 8.09億円元本等合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 6.37億円元本等合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6.34億円元本等合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 6.09億円元本等合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 6.04億円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 5.77億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10負債合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 448万円負債合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 611万円負債合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 437万円負債合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,457万円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 382万円負債合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 566万円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 317万円負債合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 284万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 268万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 240万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10営業利益又は営業損失 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −831万円営業利益又は営業損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 6,485万円営業利益又は営業損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 8,834万円営業利益又は営業損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,030万円営業利益又は営業損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −102万円営業利益又は営業損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −1.04億円営業利益又は営業損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6,905万円営業利益又は営業損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 4,490万円営業利益又は営業損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 7,794万円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,583万円経常利益又は経常損失 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −831万円経常利益又は経常損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 6,485万円経常利益又は経常損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 8,834万円経常利益又は経常損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,030万円経常利益又は経常損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −102万円経常利益又は経常損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −1.04億円経常利益又は経常損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6,905万円経常利益又は経常損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 4,490万円経常利益又は経常損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 7,794万円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,583万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −831万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 6,485万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 8,834万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,030万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −102万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −1.04億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6,905万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 4,490万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 7,794万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,583万円営業収益 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −299万円営業収益 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 6,962万円営業収益 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9,307万円営業収益 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,509万円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 325万円営業収益 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −1.01億円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 7,233万円営業収益 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 4,810万円営業収益 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 8,103万円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,890万円分配金 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 2,340万円分配金 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 2,187万円分配金 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,059万円分配金 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,974万円分配金 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,830万円分配金 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 1,657万円分配金 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 1,549万円分配金 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 1,430万円分配金 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,278万円分配金 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,182万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,5005,0005,5006,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,940.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 5,168.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 5,565.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 5,624.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 5,507.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 4,630.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 5,024.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 5,266.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 5,859.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 5,990.40 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/04
4,940.99
20/10
5,168.02
21/04
5,565.34
21/10
5,624.35
22/04
5,507.64
22/10
4,630.30
23/04
5,024.05
23/10
5,266.90
24/04
5,859.90
24/10
5,990.40

純資産合計

円・10期
20/04
9.22億円
20/10
9.39億円
21/04
9.55億円
21/10
8.97億円
22/04
8.09億円
22/10
6.37億円
23/04
6.34億円
23/10
6.09億円
24/04
6.04億円
24/10
5.77億円

元本

円・10期
20/04
18.7億円
20/10
18.2億円
21/04
17.2億円
21/10
15.9億円
22/04
14.7億円
22/10
13.7億円
23/04
12.6億円
23/10
11.6億円
24/04
10.3億円
24/10
9.63億円

元本等合計

円・10期
20/04
9.22億円
20/10
9.39億円
21/04
9.55億円
21/10
8.97億円
22/04
8.09億円
22/10
6.37億円
23/04
6.34億円
23/10
6.09億円
24/04
6.04億円
24/10
5.77億円

資産合計

円・10期
20/04
9.26億円
20/10
9.46億円
21/04
9.59億円
21/10
9.11億円
22/04
8.13億円
22/10
6.42億円
23/04
6.37億円
23/10
6.12億円
24/04
6.06億円
24/10
5.79億円

負債合計

円・10期
20/04
448万円
20/10
611万円
21/04
437万円
21/10
1,457万円
22/04
382万円
22/10
566万円
23/04
317万円
23/10
284万円
24/04
268万円
24/10
240万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/04
−9.44億円
20/10
−8.78億円
21/04
−7.61億円
21/10
−6.98億円
22/04
−6.60億円
22/10
−7.38億円
23/04
−6.28億円
23/10
−5.47億円
24/04
−4.27億円
24/10
−3.86億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/04
9.26億円
20/10
9.44億円
21/04
9.59億円
21/10
9.03億円
22/04
8.13億円
22/10
6.40億円
23/04
6.37億円
23/10
6.12億円
24/04
6.06億円
24/10
5.74億円

分配準備積立金

円・10期
20/04
9,938万円
20/10
1.01億円
21/04
9,691万円
21/10
9,843万円
22/04
9,450万円
22/10
9,266万円
23/04
9,439万円
23/10
9,175万円
24/04
1.20億円
24/10
1.53億円

未払収益分配金

円・10期
20/04
373万円
20/10
364万円
21/04
343万円
21/10
319万円
22/04
294万円
22/10
275万円
23/04
252万円
23/10
231万円
24/04
206万円
24/10
193万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/04
−299万円
20/10
6,962万円
21/04
9,307万円
21/10
3,509万円
22/04
325万円
22/10
−1.01億円
23/04
7,233万円
23/10
4,810万円
24/04
8,103万円
24/10
2,890万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/04
−831万円
20/10
6,485万円
21/04
8,834万円
21/10
3,030万円
22/04
−102万円
22/10
−1.04億円
23/04
6,905万円
23/10
4,490万円
24/04
7,794万円
24/10
2,583万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/04
−831万円
20/10
6,485万円
21/04
8,834万円
21/10
3,030万円
22/04
−102万円
22/10
−1.04億円
23/04
6,905万円
23/10
4,490万円
24/04
7,794万円
24/10
2,583万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/04
−831万円
20/10
6,485万円
21/04
8,834万円
21/10
3,030万円
22/04
−102万円
22/10
−1.04億円
23/04
6,905万円
23/10
4,490万円
24/04
7,794万円
24/10
2,583万円

分配金

円・10期
20/04
2,340万円
20/10
2,187万円
21/04
2,059万円
21/10
1,974万円
22/04
1,830万円
22/10
1,657万円
23/04
1,549万円
23/10
1,430万円
24/04
1,278万円
24/10
1,182万円

その他費用

円・10期
20/04
57.2万円
20/10
51.3万円
21/04
50.9万円
21/10
51.5万円
22/04
46.0万円
22/10
39.4万円
23/04
35.3万円
23/10
34.4万円
24/04
33.2万円
24/10
33.0万円

委託者報酬

円・10期
20/04
458万円
20/10
411万円
21/04
407万円
21/10
412万円
22/04
368万円
22/10
315万円
23/04
283万円
23/10
275万円
24/04
266万円
24/10
264万円

営業費用

円・10期
20/04
532万円
20/10
477万円
21/04
473万円
21/10
479万円
22/04
428万円
22/10
367万円
23/04
329万円
23/10
320万円
24/04
309万円
24/10
307万円

受取利息

円・1期
24/10
1円

受託者報酬

円・10期
20/04
17.2万円
20/10
15.4万円
21/04
15.3万円
21/10
15.4万円
22/04
13.8万円
22/10
11.8万円
23/04
10.6万円
23/10
10.3万円
24/04
9.97万円
24/10
9.89万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/04
−299万円
20/10
6,962万円
21/04
9,307万円
21/10
3,509万円
22/04
325万円
22/10
−1.01億円
23/04
7,233万円
23/10
4,810万円
24/04
8,103万円
24/10
2,890万円

出典

  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0KZ・2025年01月09日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TULE）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIXP）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R7HH）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PXL6）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OOTI）PDF

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