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ファンドサマリー インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

ファンドサマリー インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

G11109内国投資信託受益証券決算期 4月15日・10月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（E06479）
純資産総額（全シリーズ合計）6.00億円2024-10-15 時点
基準価額（口数加重平均）6,045.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計9.93億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2024-10-15有価証券報告書・提出 2025-01-09
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2024-10-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100V0KZ・提出日 2025-01-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）10件2020-07-132025-01-09
有価証券報告書（120）10件2020-04-152024-10-15
臨時報告書（180）4件2024-04-222025-01-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11109-0012024-04-16 〜 2024-10-15有価証券報告書 S100V0KZ5.77億円9.63億円5.79億円2,890万円2,583万円1,182万円5,990.40このシリーズの時系列を見る
G11109-0022024-04-16 〜 2024-10-15有価証券報告書 S100V0KZ2,352万円3,007万円2,508万円2,326円−13.7万円38.6万円7,821.38このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11109-001G11109-002
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10純資産合計（G11109-001） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 9.22億円純資産合計（G11109-001） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 9.39億円純資産合計（G11109-001） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9.55億円純資産合計（G11109-001） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 8.97億円純資産合計（G11109-001） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 8.09億円純資産合計（G11109-001） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 6.37億円純資産合計（G11109-001） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6.34億円純資産合計（G11109-001） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 6.09億円純資産合計（G11109-001） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 6.04億円純資産合計（G11109-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 5.77億円純資産合計（G11109-002） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,537万円純資産合計（G11109-002） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 4,502万円純資産合計（G11109-002） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3,215万円純資産合計（G11109-002） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,170万円純資産合計（G11109-002） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 2,961万円純資産合計（G11109-002） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 2,620万円純資産合計（G11109-002） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 3,327万円純資産合計（G11109-002） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 3,137万円純資産合計（G11109-002） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 3,315万円純資産合計（G11109-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,352万円

単位 円

元本
G11109-001G11109-002
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10元本（G11109-001） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 18.7億円元本（G11109-001） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 18.2億円元本（G11109-001） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 17.2億円元本（G11109-001） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 15.9億円元本（G11109-001） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 14.7億円元本（G11109-001） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 13.7億円元本（G11109-001） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 12.6億円元本（G11109-001） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 11.6億円元本（G11109-001） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 10.3億円元本（G11109-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 9.63億円元本（G11109-002） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,771万円元本（G11109-002） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 4,549万円元本（G11109-002） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3,269万円元本（G11109-002） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,273万円元本（G11109-002） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 3,272万円元本（G11109-002） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 3,455万円元本（G11109-002） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 4,063万円元本（G11109-002） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 4,063万円元本（G11109-002） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 4,138万円元本（G11109-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 3,007万円

単位 円

資産合計
G11109-001G11109-002
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10資産合計（G11109-001） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 9.26億円資産合計（G11109-001） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 9.46億円資産合計（G11109-001） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9.59億円資産合計（G11109-001） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 9.11億円資産合計（G11109-001） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 8.13億円資産合計（G11109-001） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 6.42億円資産合計（G11109-001） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6.37億円資産合計（G11109-001） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 6.12億円資産合計（G11109-001） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 6.06億円資産合計（G11109-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 5.79億円資産合計（G11109-002） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,581万円資産合計（G11109-002） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 4,516万円資産合計（G11109-002） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3,227万円資産合計（G11109-002） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,253万円資産合計（G11109-002） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 3,033万円資産合計（G11109-002） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 2,707万円資産合計（G11109-002） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 3,418万円資産合計（G11109-002） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 3,151万円資産合計（G11109-002） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 3,328万円資産合計（G11109-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,508万円

単位 円

負債合計
G11109-001G11109-002
0500万1,000万1,500万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10負債合計（G11109-001） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 448万円負債合計（G11109-001） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 611万円負債合計（G11109-001） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 437万円負債合計（G11109-001） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,457万円負債合計（G11109-001） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 382万円負債合計（G11109-001） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 566万円負債合計（G11109-001） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 317万円負債合計（G11109-001） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 284万円負債合計（G11109-001） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 268万円負債合計（G11109-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 240万円負債合計（G11109-002） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 43.4万円負債合計（G11109-002） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 13.9万円負債合計（G11109-002） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 11.4万円負債合計（G11109-002） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 82.8万円負債合計（G11109-002） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 71.7万円負債合計（G11109-002） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 86.8万円負債合計（G11109-002） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 90.6万円負債合計（G11109-002） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 14.1万円負債合計（G11109-002） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 13.2万円負債合計（G11109-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 156万円

単位 円

営業収益
G11109-001G11109-002
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10営業収益（G11109-001） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −299万円営業収益（G11109-001） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 6,962万円営業収益（G11109-001） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9,307万円営業収益（G11109-001） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,509万円営業収益（G11109-001） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 325万円営業収益（G11109-001） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −1.01億円営業収益（G11109-001） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 7,233万円営業収益（G11109-001） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 4,810万円営業収益（G11109-001） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 8,103万円営業収益（G11109-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,890万円営業収益（G11109-002） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −212万円営業収益（G11109-002） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 258万円営業収益（G11109-002） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 33.8万円営業収益（G11109-002） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 32.7万円営業収益（G11109-002） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −153万円営業収益（G11109-002） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −431万円営業収益（G11109-002） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 315万円営業収益（G11109-002） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −126万円営業収益（G11109-002） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 182万円営業収益（G11109-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,326円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11109-001G11109-002
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −831万円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 6,485万円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 8,834万円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,030万円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −102万円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −1.04億円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 6,905万円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 4,490万円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 7,794万円当期純利益又は当期純損失（G11109-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,583万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −253万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 234万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 16.7万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 9.34万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −169万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −446万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 298万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −142万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 166万円当期純利益又は当期純損失（G11109-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −13.7万円

単位 円

分配金
G11109-001G11109-002
01,000万2,000万3,000万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10分配金（G11109-001） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 2,340万円分配金（G11109-001） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 2,187万円分配金（G11109-001） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,059万円分配金（G11109-001） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,974万円分配金（G11109-001） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1,830万円分配金（G11109-001） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 1,657万円分配金（G11109-001） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 1,549万円分配金（G11109-001） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 1,430万円分配金（G11109-001） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,278万円分配金（G11109-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,182万円分配金（G11109-002） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 104万円分配金（G11109-002） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 55.0万円分配金（G11109-002） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 39.7万円分配金（G11109-002） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 54.8万円分配金（G11109-002） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 39.3万円分配金（G11109-002） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 40.1万円分配金（G11109-002） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 49.0万円分配金（G11109-002） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 48.8万円分配金（G11109-002） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 48.1万円分配金（G11109-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 38.6万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11109-002G11109-001
4,0006,0008,00010,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/101口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 9,509.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 9,895.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9,836.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 9,686.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 9,047.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 7,583.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 8,188.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 7,720.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 8,011.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 7,821.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,940.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 5,168.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 5,565.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 5,624.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 5,507.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 4,630.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 5,024.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 5,266.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 5,859.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11109-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 5,990.40 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・20期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11109-0012024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）通期5.77億円有価証券報告書 S100V0KZ
G11109-0022024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）通期2,352万円有価証券報告書 S100V0KZ
G11109-0012024-04-152023-10-17 〜 2024-04-15（181日）通期6.04億円有価証券報告書 S100TULE
G11109-0022024-04-152023-10-17 〜 2024-04-15（181日）通期3,315万円有価証券報告書 S100TULE
G11109-0012023-10-162023-04-18 〜 2023-10-16（181日）通期6.09億円有価証券報告書 S100SIXP
G11109-0022023-10-162023-04-18 〜 2023-10-16（181日）通期3,137万円有価証券報告書 S100SIXP
G11109-0012023-04-172022-10-18 〜 2023-04-17（181日）通期6.34億円有価証券報告書 S100R7HH
G11109-0022023-04-172022-10-18 〜 2023-04-17（181日）通期3,327万円有価証券報告書 S100R7HH
G11109-0012022-10-172022-04-16 〜 2022-10-17（184日）通期6.37億円有価証券報告書 S100PXL6
G11109-0022022-10-172022-04-16 〜 2022-10-17（184日）通期2,620万円有価証券報告書 S100PXL6
G11109-0012022-04-152021-10-16 〜 2022-04-15（181日）通期8.09億円有価証券報告書 S100OOTI
G11109-0022022-04-152021-10-16 〜 2022-04-15（181日）通期2,961万円有価証券報告書 S100OOTI
G11109-0012021-10-152021-04-16 〜 2021-10-15（182日）通期8.97億円有価証券報告書 S100N6I3
G11109-0022021-10-152021-04-16 〜 2021-10-15（182日）通期3,170万円有価証券報告書 S100N6I3
G11109-0012021-04-152020-10-16 〜 2021-04-15（181日）通期9.55億円有価証券報告書 S100LYNJ
G11109-0022021-04-152020-10-16 〜 2021-04-15（181日）通期3,215万円有価証券報告書 S100LYNJ
G11109-0012020-10-152020-04-16 〜 2020-10-15（182日）通期9.39億円有価証券報告書 S100KHZ3
G11109-0022020-10-152020-04-16 〜 2020-10-15（182日）通期4,502万円有価証券報告書 S100KHZ3
G11109-0012020-04-152019-10-16 〜 2020-04-15（182日）通期9.22億円有価証券報告書 S100J5CP
G11109-0022020-04-152019-10-16 〜 2020-04-15（182日）通期4,537万円有価証券報告書 S100J5CP

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2025-01-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V3MC
2025-01-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/04/16－2024/10/15)2024-04-16 〜 2024-10-15S100V0KZ
2025-01-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V0KO
2024-10-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UJNR
2024-07-23臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U2G5
2024-07-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/10/17－2024/04/15)2023-10-17 〜 2024-04-15S100TULE
2024-07-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TUJU
2024-04-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TA5T
2024-01-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/04/18－2023/10/16)2023-04-18 〜 2023-10-16S100SIXP
2024-01-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SIXM
2023-07-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/10/18－2023/04/17)2022-10-18 〜 2023-04-17S100R7HH
2023-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R7GZ
2023-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/04/16－2022/10/17)2022-04-16 〜 2022-10-17S100PXL6
2023-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PXL2
2022-07-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年10月16日－令和4年4月15日)2021-10-16 〜 2022-04-15S100OOTI
2022-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OOTE
2022-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年4月16日－令和3年10月15日)2021-04-16 〜 2021-10-15S100N6I3
2022-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N6HX
2021-07-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年10月16日－令和3年4月15日)2020-10-16 〜 2021-04-15S100LYNJ
2021-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LYNH

出典

  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0KZ・2025年01月09日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TULE・2024年07月10日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIXP・2024年01月11日 提出）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R7HH・2023年07月12日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PXL6・2023年01月12日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OOTI・2022年07月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。