/

ファンド時系列 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

ファンド時系列 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド

G11109シリーズ G11109-002決算期 4月15日・10月15日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100V0KZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10元本 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,771万円資産合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,581万円純資産合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,537万円元本等合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 4,537万円負債合計 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 43.4万円元本 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 4,549万円資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 4,516万円純資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 4,502万円元本等合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 4,502万円負債合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 13.9万円元本 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3,269万円資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3,227万円純資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3,215万円元本等合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3,215万円負債合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 11.4万円元本 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,273万円資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,253万円純資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,170万円元本等合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3,170万円負債合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 82.8万円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 3,272万円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 3,033万円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 2,961万円元本等合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 2,961万円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 71.7万円元本 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 3,455万円資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 2,707万円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 2,620万円元本等合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 2,620万円負債合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 86.8万円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 4,063万円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 3,418万円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 3,327万円元本等合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 3,327万円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 90.6万円元本 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 4,063万円資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 3,151万円純資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 3,137万円元本等合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 3,137万円負債合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 14.1万円元本 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 4,138万円資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 3,328万円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 3,315万円元本等合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 3,315万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 13.2万円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 3,007万円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,508万円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,352万円元本等合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,352万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 156万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−600万−400万−200万0200万400万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10営業利益又は営業損失 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −253万円経常利益又は経常損失 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −253万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −253万円営業収益 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） −212万円分配金 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 104万円営業利益又は営業損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 234万円経常利益又は経常損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 234万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 234万円営業収益 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 258万円分配金 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 55.0万円営業利益又は営業損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 16.7万円経常利益又は経常損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 16.7万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 16.7万円営業収益 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 33.8万円分配金 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 39.7万円営業利益又は営業損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 9.34万円経常利益又は経常損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 9.34万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 9.34万円営業収益 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 32.7万円分配金 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 54.8万円営業利益又は営業損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −169万円経常利益又は経常損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −169万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −169万円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −153万円分配金 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 39.3万円営業利益又は営業損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −446万円経常利益又は経常損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −446万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −446万円営業収益 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −431万円分配金 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 40.1万円営業利益又は営業損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 298万円経常利益又は経常損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 298万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 298万円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 315万円分配金 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 49.0万円営業利益又は営業損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −142万円経常利益又は経常損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −142万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −142万円営業収益 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −126万円分配金 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 48.8万円営業利益又は営業損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 166万円経常利益又は経常損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 166万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 166万円営業収益 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 182万円分配金 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 48.1万円営業利益又は営業損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −13.7万円経常利益又は経常損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −13.7万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −13.7万円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 2,326円分配金 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 38.6万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-04-15（182日・通期） 9,509.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 9,895.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 9,836.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 9,686.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 9,047.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 7,583.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 8,188.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 7,720.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 8,011.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 7,821.38 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/04
9,509.81
20/10
9,895.73
21/04
9,836.22
21/10
9,686.98
22/04
9,047.89
22/10
7,583.24
23/04
8,188.86
23/10
7,720.23
24/04
8,011.44
24/10
7,821.38

純資産合計

円・10期
20/04
4,537万円
20/10
4,502万円
21/04
3,215万円
21/10
3,170万円
22/04
2,961万円
22/10
2,620万円
23/04
3,327万円
23/10
3,137万円
24/04
3,315万円
24/10
2,352万円

元本

円・10期
20/04
4,771万円
20/10
4,549万円
21/04
3,269万円
21/10
3,273万円
22/04
3,272万円
22/10
3,455万円
23/04
4,063万円
23/10
4,063万円
24/04
4,138万円
24/10
3,007万円

元本等合計

円・10期
20/04
4,537万円
20/10
4,502万円
21/04
3,215万円
21/10
3,170万円
22/04
2,961万円
22/10
2,620万円
23/04
3,327万円
23/10
3,137万円
24/04
3,315万円
24/10
2,352万円

資産合計

円・10期
20/04
4,581万円
20/10
4,516万円
21/04
3,227万円
21/10
3,253万円
22/04
3,033万円
22/10
2,707万円
23/04
3,418万円
23/10
3,151万円
24/04
3,328万円
24/10
2,508万円

負債合計

円・10期
20/04
43.4万円
20/10
13.9万円
21/04
11.4万円
21/10
82.8万円
22/04
71.7万円
22/10
86.8万円
23/04
90.6万円
23/10
14.1万円
24/04
13.2万円
24/10
156万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/04
−234万円
20/10
−47.4万円
21/04
−53.5万円
21/10
−102万円
22/04
−312万円
22/10
−835万円
23/04
−736万円
23/10
−926万円
24/04
−823万円
24/10
−655万円

親投資信託受益証券

円・10期
20/04
4,576万円
20/10
4,510万円
21/04
3,222万円
21/10
3,247万円
22/04
3,025万円
22/10
2,702万円
23/04
3,413万円
23/10
3,128万円
24/04
3,319万円
24/10
2,379万円

分配準備積立金

円・10期
20/04
288万円
20/10
297万円
21/04
210万円
21/10
138万円
22/04
160万円
22/10
196万円
23/04
245万円
23/10
283万円
24/04
286万円
24/10
195万円

未払収益分配金

円・10期
20/04
9.54万円
20/10
9.10万円
21/04
6.54万円
21/10
6.54万円
22/04
6.54万円
22/10
6.91万円
23/04
8.13万円
23/10
8.13万円
24/04
8.28万円
24/10
6.01万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/04
−212万円
20/10
258万円
21/04
33.8万円
21/10
32.7万円
22/04
−153万円
22/10
−431万円
23/04
315万円
23/10
−126万円
24/04
182万円
24/10
2,326円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/04
−253万円
20/10
234万円
21/04
16.7万円
21/10
9.34万円
22/04
−169万円
22/10
−446万円
23/04
298万円
23/10
−142万円
24/04
166万円
24/10
−13.7万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/04
−253万円
20/10
234万円
21/04
16.7万円
21/10
9.34万円
22/04
−169万円
22/10
−446万円
23/04
298万円
23/10
−142万円
24/04
166万円
24/10
−13.7万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/04
−253万円
20/10
234万円
21/04
16.7万円
21/10
9.34万円
22/04
−169万円
22/10
−446万円
23/04
298万円
23/10
−142万円
24/04
166万円
24/10
−13.7万円

分配金

円・10期
20/04
104万円
20/10
55.0万円
21/04
39.7万円
21/10
54.8万円
22/04
39.3万円
22/10
40.1万円
23/04
49.0万円
23/10
48.8万円
24/04
48.1万円
24/10
38.6万円

その他費用

円・10期
20/04
4.42万円
20/10
2.47万円
21/04
1.82万円
21/10
2.50万円
22/04
1.69万円
22/10
1.56万円
23/04
1.84万円
23/10
1.74万円
24/04
1.74万円
24/10
1.48万円

委託者報酬

円・10期
20/04
35.5万円
20/10
19.9万円
21/04
14.7万円
21/10
20.1万円
22/04
13.6万円
22/10
12.6万円
23/04
14.8万円
23/10
14.1万円
24/04
14.0万円
24/10
12.0万円

為替差損益

円・10期
20/04
450万円
20/10
−82.1万円
21/04
−299万円
21/10
−60.5万円
22/04
−177万円
22/10
−40.2万円
23/04
−46.0万円
23/10
−369万円
24/04
−244万円
24/10
−144万円

営業費用

円・10期
20/04
41.2万円
20/10
23.1万円
21/04
17.0万円
21/10
23.4万円
22/04
15.8万円
22/10
14.6万円
23/04
17.2万円
23/10
16.3万円
24/04
16.3万円
24/10
13.9万円

受託者報酬

円・10期
20/04
1.33万円
20/10
7,463円
21/04
5,508円
21/10
7,530円
22/04
5,111円
22/10
4,701円
23/04
5,541円
23/10
5,268円
24/04
5,281円
24/10
4,489円

有価証券売買等損益

円・10期
20/04
−662万円
20/10
340万円
21/04
333万円
21/10
93.2万円
22/04
23.9万円
22/10
−391万円
23/04
361万円
23/10
244万円
24/04
426万円
24/10
144万円

出典

  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0KZ・2025年01月09日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TULE）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIXP）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R7HH）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PXL6）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OOTI）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。