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ファンドサマリー インデックスファンド２２５

ファンドサマリー インデックスファンド２２５

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インデックスファンド２２５

G01648内国投資信託受益証券決算期 6月16日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3,368億円2026-06-16 時点
基準価額13,896.95円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,424億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-16半期報告書・提出 2026-03-16
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-16 〜 2026-06-16
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XG0X・提出日 2026-03-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-09-162026-03-16
有価証券報告書（120）6件2020-06-162025-06-16
半期報告書（160）4件2023-06-162026-06-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-06-17 〜 2026-06-16半期報告書 S100XG0X3,368億円2,424億円3,384億円821億円811億円—13,896.95このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
1,500億2,000億2,500億3,000億3,500億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 2,039億円資産合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 2,111億円資産合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 2,196億円資産合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 2,367億円資産合計 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 2,577億円資産合計 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 2,546億円資産合計 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 2,905億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,968億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,950億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 3,384億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 1,995億円純資産合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 2,074億円純資産合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 2,161億円純資産合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 2,351億円純資産合計 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 2,517億円純資産合計 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 2,531億円純資産合計 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 2,859億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,957億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,938億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 3,368億円元本 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 3,216億円元本 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 2,578億円元本 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 2,973億円元本 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 3,083億円元本 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 2,706億円元本 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 2,764億円元本 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 2,718億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,706億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,741億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,424億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 44.2億円負債合計 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 37.3億円負債合計 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 35.0億円負債合計 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 16.3億円負債合計 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 60.2億円負債合計 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 15.8億円負債合計 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 46.4億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 10.8億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 12.0億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 15.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 246億円営業収益 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 558億円営業収益 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） −161億円営業収益 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 126億円営業収益 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 665億円営業収益 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） −24.8億円営業収益 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 387億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 141億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 103億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 821億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 234億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 546億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） −173億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 119億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 651億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） −31.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 372億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 132億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 86.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 811億円分配金 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 25.7億円分配金 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 23.2億円分配金 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 26.8億円分配金 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 32.5億円分配金 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 35.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-16（364日・通期） 6,203.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-17〜2021-06-16（364日・通期） 8,044.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-17〜2022-06-16（364日・通期） 7,266.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-17〜2022-12-16（182日・半期） 7,625.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-17〜2023-06-16（364日・通期） 9,303.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-17〜2023-12-16（182日・半期） 9,156.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-17〜2024-06-17（366日・通期） 10,518.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 10,928.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 10,717.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 13,896.95 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-162025-06-17 〜 2025-12-16（182日）半期3,368億円半期報告書 S100XG0X
2025-06-162024-06-18 〜 2025-06-16（363日）通期2,938億円有価証券報告書 S100WD9A
2024-12-172024-06-18 〜 2024-12-17（182日）半期2,957億円半期報告書 S100V32R
2024-06-172023-06-17 〜 2024-06-17（366日）通期2,859億円有価証券報告書 S100TZWT
2023-12-162023-06-17 〜 2023-12-16（182日）半期2,531億円半期報告書 S100SM4A
2023-06-162022-06-17 〜 2023-06-16（364日）通期2,517億円有価証券報告書 S100RC7H
2022-12-162022-06-17 〜 2022-12-16（182日）半期2,351億円半期報告書 S100PYQ9
2022-06-162021-06-17 〜 2022-06-16（364日）通期2,161億円有価証券報告書 S100OBAR
2021-06-162020-06-17 〜 2021-06-16（364日）通期2,074億円有価証券報告書 S100LXLE
2020-06-162019-06-18 〜 2020-06-16（364日）通期1,995億円有価証券報告書 S100J64X

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/06/17－2026/06/16)2025-06-17 〜 2026-06-16S100XG0X
2026-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XG0V
2025-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/06/18－2025/06/16)2024-06-18 〜 2025-06-16S100WD9A
2025-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WD99
2025-03-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/06/18－2025/06/16)2024-06-18 〜 2025-06-16S100V32R
2025-03-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V32P
2024-09-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/06/17－2024/06/17)2023-06-17 〜 2024-06-17S100TZWT
2024-09-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZWQ
2024-03-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/06/17－2024/06/17)2023-06-17 〜 2024-06-17S100SM4A
2024-03-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SM47
2023-09-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2022/06/17－2023/06/16)2022-06-17 〜 2023-06-16S100RC7H
2023-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RC7E
2023-03-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2022/06/17－2023/06/16)2022-06-17 〜 2023-06-16S100PYQ9
2023-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PYQ7
2022-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和3年6月17日－令和4年6月16日)2021-06-17 〜 2022-06-16S100OBAR
2022-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OBAO
2022-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N6DF
2021-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和2年6月17日－令和3年6月16日)2020-06-17 〜 2021-06-16S100LXLE
2021-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXLD
2021-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KJ6V

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG0X・2026年03月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V32R・2025年03月17日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WD9A・2025年09月16日 提出）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SM4A・2024年03月15日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZWT・2024年09月17日 提出）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PYQ9・2023年03月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。