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ファンド時系列 ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

ファンド時系列 ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

G12656単一シリーズ決算期 9月7日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y3P1））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 140億円純資産合計 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 140億円元本等合計 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 140億円元本 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 99.8億円資産合計 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 343億円純資産合計 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 342億円元本等合計 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 342億円元本 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 177億円資産合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 477億円純資産合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 476億円元本等合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 476億円元本 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 245億円資産合計 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 693億円純資産合計 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 692億円元本等合計 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 692億円元本 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 316億円資産合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 858億円純資産合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 856億円元本等合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 856億円元本 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 394億円資産合計 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 1,206億円純資産合計 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 1,204億円元本等合計 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 1,204億円元本 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 459億円資産合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 1,869億円純資産合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 1,864億円元本等合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 1,864億円元本 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 614億円資産合計 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 2,620億円純資産合計 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 2,615億円元本等合計 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 2,615億円元本 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 845億円資産合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 3,721億円純資産合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 3,711億円元本等合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 3,711億円元本 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 1,085億円資産合計 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 5,025億円純資産合計 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 5,016億円元本等合計 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 5,016億円元本 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 1,289億円資産合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 6,526億円純資産合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 6,509億円元本等合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 6,509億円元本 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 1,490億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 6,391万円負債合計 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 7,194万円負債合計 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 9,553万円負債合計 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 9,982万円負債合計 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 1.36億円負債合計 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 2.28億円負債合計 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 4.75億円負債合計 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 4.97億円負債合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 9.79億円負債合計 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 9.16億円負債合計 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 17.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 18.5億円営業利益又は営業損失 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 18.3億円経常利益又は経常損失 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 18.3億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 18.3億円営業収益 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 73.0億円営業利益又は営業損失 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 72.4億円経常利益又は経常損失 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 72.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 72.4億円営業収益 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） −2.14億円営業利益又は営業損失 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） −2.66億円経常利益又は経常損失 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） −2.66億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） −2.66億円営業収益 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 68.4億円営業利益又は営業損失 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 67.2億円経常利益又は経常損失 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 67.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 67.2億円営業収益 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） −8,457万円営業利益又は営業損失 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） −1.78億円経常利益又は経常損失 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） −1.78億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） −1.78億円営業収益 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 194億円営業利益又は営業損失 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 191億円経常利益又は経常損失 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 191億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 191億円営業収益 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 230億円営業利益又は営業損失 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 229億円経常利益又は経常損失 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 229億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 229億円営業収益 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 221億円営業利益又は営業損失 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 217億円経常利益又は経常損失 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 217億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 217億円営業収益 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 230億円営業利益又は営業損失 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 226億円経常利益又は経常損失 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 226億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 226億円営業収益 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 833億円営業利益又は営業損失 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 825億円経常利益又は経常損失 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 825億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 825億円営業収益 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 641億円営業利益又は営業損失 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 635億円経常利益又は経常損失 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 635億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 635億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-10〜2020-09-07（363日・通期） 13,977.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-08〜2021-09-07（364日・通期） 19,299.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-08〜2022-03-07（180日・半期） 19,391.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-08〜2022-09-07（364日・通期） 21,917.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-08〜2023-03-07（180日・半期） 21,734.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-08〜2023-09-07（364日・通期） 26,213.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-08〜2024-03-07（181日・半期） 30,359.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-08〜2024-09-09（367日・通期） 30,966.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 34,216.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-10〜2025-09-08（363日・通期） 38,929.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-09〜2026-03-08（180日・半期） 43,682.15 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
13,977.77
21/09
19,299.67
22/03
19,391.94
22/09
21,917.03
23/03
21,734.09
23/09
26,213.10
24/03
30,359.25
24/09
30,966.41
25/03
34,216.58
25/09
38,929.80
26/03
43,682.15

純資産合計

円・11期
20/09
140億円
21/09
342億円
22/03
476億円
22/09
692億円
23/03
856億円
23/09
1,204億円
24/03
1,864億円
24/09
2,615億円
25/03
3,711億円
25/09
5,016億円
26/03
6,509億円

元本

円・11期
20/09
99.8億円
21/09
177億円
22/03
245億円
22/09
316億円
23/03
394億円
23/09
459億円
24/03
614億円
24/09
845億円
25/03
1,085億円
25/09
1,289億円
26/03
1,490億円

元本等合計

円・11期
20/09
140億円
21/09
342億円
22/03
476億円
22/09
692億円
23/03
856億円
23/09
1,204億円
24/03
1,864億円
24/09
2,615億円
25/03
3,711億円
25/09
5,016億円
26/03
6,509億円

資産合計

円・11期
20/09
140億円
21/09
343億円
22/03
477億円
22/09
693億円
23/03
858億円
23/09
1,206億円
24/03
1,869億円
24/09
2,620億円
25/03
3,721億円
25/09
5,025億円
26/03
6,526億円

負債合計

円・11期
20/09
6,391万円
21/09
7,194万円
22/03
9,553万円
22/09
9,982万円
23/03
1.36億円
23/09
2.28億円
24/03
4.75億円
24/09
4.97億円
25/03
9.79億円
25/09
9.16億円
26/03
17.7億円

コール・ローン

円・11期
20/09
6,819万円
21/09
7,874万円
22/03
1.06億円
22/09
1.14億円
23/03
1.53億円
23/09
2.52億円
24/03
5.15億円
24/09
5.49億円
25/03
7.89億円
25/09
10.1億円
26/03
13.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
39.7億円
21/09
165億円
22/03
230億円
22/09
376億円
23/03
462億円
23/09
745億円
24/03
1,250億円
24/09
1,771億円
25/03
2,627億円
25/09
3,728億円
26/03
5,019億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
140億円
21/09
342億円
22/03
476億円
22/09
692億円
23/03
856億円
23/09
1,203億円
24/03
1,864億円
24/09
2,615億円
25/03
3,708億円
25/09
5,015億円
26/03
6,505億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
20.2億円
21/09
83.6億円
22/03
75.5億円
22/09
132億円
23/03
124億円
23/09
300億円
24/03
273億円
24/09
439億円
25/03
407億円
25/09
1,151億円
26/03
1,083億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
18.5億円
21/09
73.0億円
22/03
−2.14億円
22/09
68.4億円
23/03
−8,457万円
23/09
194億円
24/03
230億円
24/09
221億円
25/03
230億円
25/09
833億円
26/03
641億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
18.3億円
21/09
72.4億円
22/03
−2.66億円
22/09
67.2億円
23/03
−1.78億円
23/09
191億円
24/03
229億円
24/09
217億円
25/03
226億円
25/09
825億円
26/03
635億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
18.3億円
21/09
72.4億円
22/03
−2.66億円
22/09
67.2億円
23/03
−1.78億円
23/09
191億円
24/03
229億円
24/09
217億円
25/03
226億円
25/09
825億円
26/03
635億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
18.3億円
21/09
72.4億円
22/03
−2.66億円
22/09
67.2億円
23/03
−1.78億円
23/09
191億円
24/03
229億円
24/09
217億円
25/03
226億円
25/09
825億円
26/03
635億円

その他費用

円・11期
20/09
56.9万円
21/09
120万円
22/03
107万円
22/09
220万円
23/03
109万円
23/09
220万円
24/03
110万円
24/09
221万円
25/03
111万円
25/09
219万円
26/03
109万円

委託者報酬

円・11期
20/09
2,269万円
21/09
4,815万円
22/03
4,545万円
22/09
1.11億円
23/03
8,229万円
23/09
1.85億円
24/03
1.28億円
24/09
3.48億円
25/03
3.10億円
25/09
6.94億円
26/03
5.30億円

営業費用

円・11期
20/09
2,611万円
21/09
5,540万円
22/03
5,222万円
22/09
1.27億円
23/03
9,370万円
23/09
2.12億円
24/03
1.42億円
24/09
3.83億円
25/03
3.39億円
25/09
7.60億円
26/03
5.79億円

支払利息

円・8期
20/09
1.91万円
21/09
2.35万円
22/03
1.69万円
22/09
3.64万円
23/03
3.64万円
23/09
10.2万円
24/03
4.05万円
24/09
4.21万円

受取利息

円・11期
20/09
291円
21/09
511円
22/03
444円
22/09
815円
23/03
324円
23/09
553円
24/03
237円
24/09
23.4万円
25/03
94.2万円
25/09
262万円
26/03
294万円

受託者報酬

円・11期
20/09
284万円
21/09
602万円
22/03
568万円
22/09
1,390万円
23/03
1,029万円
23/09
2,417万円
24/03
1,240万円
24/09
3,237万円
25/03
2,818万円
25/09
6,313万円
26/03
4,815万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
18.5億円
21/09
73.0億円
22/03
−2.14億円
22/09
68.4億円
23/03
−8,457万円
23/09
194億円
24/03
230億円
24/09
221億円
25/03
230億円
25/09
833億円
26/03
641億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3P1・2026年06月01日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X1XQ）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRZU）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UU0V）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THMS）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S5XO）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。