ファンド財務諸表ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス

G12656単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	652,643	502,529	262,030	120,598	−43.0%
流動資産
資産合計	百万円	652,643	502,529	262,030	120,598	−43.0%
流動負債
負債合計	百万円	1,773	916	497	228	−49.5%
元本等
純資産合計	百万円	650,870	501,613	261,533	120,370	−43.0%
金銭信託	百万円	533	554			+3.9%
コール・ローン	百万円	1,318	1,014	549	252	−42.4%
親投資信託受益証券	百万円	650,488	501,515	261,481	120,346	−43.0%
未収入金	百万円	304
未収利息	百万円	0	0			−60.8%
流動資産合計	百万円	652,643	502,529	262,030	120,598	−43.0%
未払解約金	百万円	1,194	497	256	110	−54.8%
未払受託者報酬	百万円	48	35	20	14	−33.9%
未払委託者報酬	百万円	530	383	220	103	−42.1%
その他未払費用	百万円	1	1	1	1	+0.7%
流動負債合計	百万円	1,773	916	497	228	−49.5%
元本	百万円	149,001	128,851	84,457	45,920	−32.5%
剰余金
元本等合計	百万円	650,870	501,613	261,533	120,370	−43.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	501,869	372,762	177,076	74,450	−47.1%
（分配準備積立金）	百万円	108,302	115,086	43,872	29,963	−34.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	63,548	82,549	21,745	19,139	−33.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	63,548	82,549	21,745	19,139	−33.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	63,548	82,549	21,745	19,139	−33.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	2,754	5,599	3,199	558	−41.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	501,869	372,762	177,076	74,450	−47.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	92,722	151,778	101,807	25,199	−35.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	24,410	33,042	17,727	6,968	−34.2%
受取利息	百万円	3	3	0	0	−94.3%
有価証券売買等損益	百万円	64,123	83,306	22,128	19,350	−32.9%
営業収益合計	百万円	64,126	83,309	22,128	19,350	−32.9%
受託者報酬	百万円	48	63	32	24	−20.5%
委託者報酬	百万円	530	694	348	185	−29.6%
その他費用	百万円	1	2	2	2	+26.4%
営業費用合計	百万円	579	760	383	212	−28.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	92,722	151,778	101,807	25,199	−35.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	24,410	33,042	17,727	6,968	−34.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y3P1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。