/

ファンド時系列 ＨＳＢＣ世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型）

ファンド時系列 ＨＳＢＣ世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型）

G13688単一シリーズ決算期 1月15日・7月15日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPBN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 5.83億円資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 5.67億円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 5.59億円元本等合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 5.59億円負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 747万円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6.76億円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6.87億円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6.67億円元本等合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 6.67億円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 2,008万円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 10.2億円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 10.6億円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 10.1億円元本等合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 10.1億円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 5,166万円元本 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 13.4億円資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 14.0億円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 12.8億円元本等合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 12.8億円負債合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1.22億円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 12.0億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 10.6億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 10.2億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 10.2億円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3,777万円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 14.8億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 12.1億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 11.9億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 11.9億円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 1,543万円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 17.1億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 13.9億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 13.6億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 13.6億円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 3,209万円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 18.6億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 14.8億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 14.6億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 14.6億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,185万円元本 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 21.5億円資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 17.4億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 17.1億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 17.1億円負債合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2,435万円元本 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 22.5億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 17.3億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 17.1億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 17.1億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 2,353万円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 24.2億円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 18.2億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 18.0億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 18.0億円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2,469万円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 25.0億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 19.2億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 19.0億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 19.0億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2,823万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −680万円営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −1,056万円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −1,056万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −1,056万円分配金 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 1,140万円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 4,131万円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 3,684万円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 3,684万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 3,684万円分配金 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,951万円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 3,223万円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 2,649万円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 2,649万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 2,649万円分配金 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 2,607万円営業収益 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −123万円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −1,010万円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −1,010万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −1,010万円分配金 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 3,817万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −7,484万円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −8,192万円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −8,192万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −8,192万円分配金 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3,338万円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −1,812万円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −2,621万円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −2,621万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −2,621万円分配金 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 3,562万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 3,278万円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,348万円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,348万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,348万円分配金 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 3,921万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 3,114万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,113万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,113万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,113万円分配金 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 4,332万円営業収益 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 8,811万円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 7,654万円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 7,654万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 7,654万円分配金 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 4,946万円営業収益 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −1,655万円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −2,905万円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −2,905万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −2,905万円分配金 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 5,368万円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2,920万円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1,685万円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1,685万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1,685万円分配金 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 5,628万円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.12億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 9,882万円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 9,882万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 9,882万円分配金 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 5,927万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 9,587.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 9,868.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,882.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 9,516.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 8,531.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 8,062.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 7,965.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 7,834.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 7,967.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 7,594.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 7,422.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 7,582.47 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
9,587.26
21/01
9,868.49
21/07
9,882.75
22/01
9,516.66
22/07
8,531.66
23/01
8,062.06
23/07
7,965.83
24/01
7,834.32
24/07
7,967.88
25/01
7,594.09
25/07
7,422.08
26/01
7,582.47

純資産合計

円・12期
20/07
5.59億円
21/01
6.67億円
21/07
10.1億円
22/01
12.8億円
22/07
10.2億円
23/01
11.9億円
23/07
13.6億円
24/01
14.6億円
24/07
17.1億円
25/01
17.1億円
25/07
18.0億円
26/01
19.0億円

元本

円・12期
20/07
5.83億円
21/01
6.76億円
21/07
10.2億円
22/01
13.4億円
22/07
12.0億円
23/01
14.8億円
23/07
17.1億円
24/01
18.6億円
24/07
21.5億円
25/01
22.5億円
25/07
24.2億円
26/01
25.0億円

元本等合計

円・12期
20/07
5.59億円
21/01
6.67億円
21/07
10.1億円
22/01
12.8億円
22/07
10.2億円
23/01
11.9億円
23/07
13.6億円
24/01
14.6億円
24/07
17.1億円
25/01
17.1億円
25/07
18.0億円
26/01
19.0億円

資産合計

円・12期
20/07
5.67億円
21/01
6.87億円
21/07
10.6億円
22/01
14.0億円
22/07
10.6億円
23/01
12.1億円
23/07
13.9億円
24/01
14.8億円
24/07
17.4億円
25/01
17.3億円
25/07
18.2億円
26/01
19.2億円

負債合計

円・12期
20/07
747万円
21/01
2,008万円
21/07
5,166万円
22/01
1.22億円
22/07
3,777万円
23/01
1,543万円
23/07
3,209万円
24/01
2,185万円
24/07
2,435万円
25/01
2,353万円
25/07
2,469万円
26/01
2,823万円

コール・ローン

円・12期
20/07
2,104万円
21/01
2,716万円
21/07
6,414万円
22/01
7,912万円
22/07
3,945万円
23/01
2,232万円
23/07
4,382万円
24/01
4,086万円
24/07
5,346万円
25/01
5,777万円
25/07
4,095万円
26/01
6,047万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−2,408万円
21/01
−889万円
21/07
−1,199万円
22/01
−6,476万円
22/07
−1.76億円
23/01
−2.87億円
23/07
−3.48億円
24/01
−4.03億円
24/07
−4.37億円
25/01
−5.42億円
25/07
−6.24億円
26/01
−6.04億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
473万円
21/01
896万円
21/07
1,787万円
22/01
2,750万円
22/07
2,770万円
23/01
3,138万円
23/07
4,259万円
24/01
4,109万円
24/07
3,664万円
25/01
4,568万円
25/07
5,637万円
26/01
6,785万円

未払収益分配金

円・12期
20/07
583万円
21/01
676万円
21/07
1,022万円
22/01
1,340万円
22/07
1,198万円
23/01
1,184万円
23/07
1,368万円
24/01
1,488万円
24/07
1,721万円
25/01
1,801万円
25/07
1,937万円
26/01
2,000万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/07
−680万円
21/01
4,131万円
21/07
3,223万円
22/01
−123万円
22/07
−7,484万円
23/01
−1,812万円
23/07
3,278万円
24/01
3,114万円
24/07
8,811万円
25/01
−1,655万円
25/07
2,920万円
26/01
1.12億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−1,056万円
21/01
3,684万円
21/07
2,649万円
22/01
−1,010万円
22/07
−8,192万円
23/01
−2,621万円
23/07
2,348万円
24/01
2,113万円
24/07
7,654万円
25/01
−2,905万円
25/07
1,685万円
26/01
9,882万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−1,056万円
21/01
3,684万円
21/07
2,649万円
22/01
−1,010万円
22/07
−8,192万円
23/01
−2,621万円
23/07
2,348万円
24/01
2,113万円
24/07
7,654万円
25/01
−2,905万円
25/07
1,685万円
26/01
9,882万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−1,056万円
21/01
3,684万円
21/07
2,649万円
22/01
−1,010万円
22/07
−8,192万円
23/01
−2,621万円
23/07
2,348万円
24/01
2,113万円
24/07
7,654万円
25/01
−2,905万円
25/07
1,685万円
26/01
9,882万円

分配金

円・12期
20/07
1,140万円
21/01
1,951万円
21/07
2,607万円
22/01
3,817万円
22/07
3,338万円
23/01
3,562万円
23/07
3,921万円
24/01
4,332万円
24/07
4,946万円
25/01
5,368万円
25/07
5,628万円
26/01
5,927万円

その他費用

円・12期
20/07
52.0万円
21/01
61.8万円
21/07
79.4万円
22/01
123万円
22/07
98.0万円
23/01
112万円
23/07
129万円
24/01
139万円
24/07
160万円
25/01
168万円
25/07
170万円
26/01
171万円

委託者報酬

円・12期
20/07
314万円
21/01
374万円
21/07
481万円
22/01
742万円
22/07
592万円
23/01
677万円
23/07
779万円
24/01
838万円
24/07
969万円
25/01
1,053万円
25/07
1,037万円
26/01
1,137万円

営業費用

円・12期
20/07
376万円
21/01
447万円
21/07
574万円
22/01
887万円
22/07
708万円
23/01
809万円
23/07
931万円
24/01
1,001万円
24/07
1,157万円
25/01
1,251万円
25/07
1,235万円
26/01
1,340万円

支払利息

円・9期
20/07
1.40万円
21/01
7,054円
21/07
1.19万円
22/01
1.81万円
22/07
1.44万円
23/01
1.58万円
23/07
1.73万円
24/01
1.27万円
24/07
8,160円

受取配当金

円・12期
20/07
1,790万円
21/01
2,573万円
21/07
3,442万円
22/01
5,137万円
22/07
4,268万円
23/01
4,011万円
23/07
5,360万円
24/01
4,518万円
24/07
4,450万円
25/01
7,207万円
25/07
7,155万円
26/01
7,772万円

受取利息

円・4期
24/07
1,364円
25/01
3.62万円
25/07
8.29万円
26/01
9.78万円

受託者報酬

円・12期
20/07
8.57万円
21/01
10.2万円
21/07
13.1万円
22/01
20.2万円
22/07
16.2万円
23/01
18.5万円
23/07
21.2万円
24/01
22.9万円
24/07
26.4万円
25/01
28.7万円
25/07
28.3万円
26/01
31.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−2,471万円
21/01
1,557万円
21/07
−219万円
22/01
−5,260万円
22/07
−1.18億円
23/01
−5,823万円
23/07
−2,081万円
24/01
−1,403万円
24/07
4,360万円
25/01
−8,866万円
25/07
−4,245万円
26/01
3,439万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPBN・2026年04月14日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNBV）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDEB）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCCQ）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2AY）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU3I）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。