ファンドサマリー ＨＳＢＣ世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型）
ファンドサマリー ＨＳＢＣ世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ世界資産選抜 充実生活コース（定率払出型）
純資産総額19.0億円2026-01-15 時点
基準価額7,582.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本25.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-15有価証券報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2026-01-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-04-12 | 2026-04-14 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-15 | 2026-01-15 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-22 | 2026-07-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書 S100XPBN | 19.0億円 | 25.0億円 | 19.2億円 | 1.12億円 | 9,882万円 | 5,927万円 | 7,582.47 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100XPBN |
| 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15（180日） | 通期 | 18.0億円 | 有価証券報告書 S100WNBV |
| 2025-01-15 | 2024-07-17 〜 2025-01-15（182日） | 通期 | 17.1億円 | 有価証券報告書 S100VDEB |
| 2024-07-16 | 2024-01-16 〜 2024-07-16（182日） | 通期 | 17.1億円 | 有価証券報告書 S100UCCQ |
| 2024-01-15 | 2023-07-19 〜 2024-01-15（180日） | 通期 | 14.6億円 | 有価証券報告書 S100T2AY |
| 2023-07-18 | 2023-01-17 〜 2023-07-18（182日） | 通期 | 13.6億円 | 有価証券報告書 S100RU3I |
| 2023-01-16 | 2022-07-16 〜 2023-01-16（184日） | 通期 | 11.9億円 | 有価証券報告書 S100QCOO |
| 2022-07-15 | 2022-01-18 〜 2022-07-15（178日） | 通期 | 10.2億円 | 有価証券報告書 S100P67N |
| 2022-01-17 | 2021-07-16 〜 2022-01-17（185日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100NOXG |
| 2021-07-15 | 2021-01-16 〜 2021-07-15（180日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100MGP0 |
| 2021-01-15 | 2020-07-16 〜 2021-01-15（183日） | 通期 | 6.67億円 | 有価証券報告書 S100L1WO |
| 2020-07-15 | 2020-01-16 〜 2020-07-15（181日） | 通期 | 5.59億円 | 有価証券報告書 S100JQP7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YR2O |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4PN |
| 2026-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPBQ |
| 2026-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/16－2026/01/15) | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | S100XPBN |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRRM |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGH6 |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5XU |
| 2025-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNBW |
| 2025-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/01/16－2025/07/15) | 2025-01-16 〜 2025-07-15 | S100WNBV |
| 2025-09-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPGW |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDVB |
| 2025-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRSH |
| 2025-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDED |
| 2025-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/07/17－2025/01/15) | 2024-07-17 〜 2025-01-15 | S100VDEB |
| 2025-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFAI |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3N7 |
| 2024-11-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USXK |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCCR |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/01/16－2024/07/16) | 2024-01-16 〜 2024-07-16 | S100UCCQ |
| 2024-09-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEE9 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。