ファンド財務諸表ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣインド株式ファンド（３ヶ月決算型）

G05519単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	101	130	108	80	−4.4%
流動資産
資産合計	=100	100	106	101	130	108	80	−4.4%
流動負債
負債合計	=100	100	100	93	121	100	71	−6.6%
元本等
純資産合計	=100	100	107	101	130	108	80	−4.3%
親投資信託受益証券	=100	100	106	101	130	107	80	−4.4%
未収入金	=100	100	90	141	457	445	227	+17.8%
流動資産合計	=100	100	106	101	130	108	80	−4.4%
未払収益分配金	=100	100	99	86	107	90	65	−8.3%
未払解約金	=100	100	90	141	457	445	227	+17.8%
未払受託者報酬	=100	100	104	110	128	90	72	−6.5%
未払委託者報酬	=100	100	104	110	128	90	72	−6.5%
その他未払費用	=100	100	85	82	87	85	84	−3.4%
流動負債合計	=100	100	100	93	121	100	71	−6.6%
元本	=100	100	102	102	104	90	77	−5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	107	101	130	108	80	−4.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	118	98	199	154	90	−2.1%
（分配準備積立金）	=100	100	128	152	173	166	125	+4.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	1,296	-3,011	1,293	2,126	1,955	+81.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	1,296	-3,011	1,293	2,126	1,955	+81.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	1,296	-3,011	1,293	2,126	1,955	+81.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	73	-477	338	262	199	+14.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	118	98	199	154	90	−2.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	99	198	768	443	96	−0.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	60	191	210	74	35	−19.1%
分配金	=100	100	92	98	106	80	37	−18.1%
有価証券売買等損益	=100	100	553	-1,069	562	857	782	+50.9%
営業収益合計	=100	100	553	-1,069	562	857	782	+50.9%
受託者報酬	=100	100	100	115	117	83	66	−7.9%
委託者報酬	=100	100	100	115	117	83	66	−7.9%
その他費用	=100	100	85	82	87	85	84	−3.4%
営業費用合計	=100	100	100	114	116	83	67	−7.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	99	198	768	443	96	−0.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	60	191	210	74	35	−19.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1VJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。