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ファンド財務諸表 ＨＳＢＣ インド株式ファンド（３ヶ月決算型）

ファンド財務諸表 ＨＳＢＣ インド株式ファンド（３ヶ月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣ インド株式ファンド（３ヶ月決算型）

G05519単一シリーズ管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円5,9286,3065,9627,7126,3744,746−4.4%
      流動資産
    資産合計百万円5,9286,3065,9627,7126,3744,746−4.4%
      流動負債
    負債合計百万円177177164215178126−6.6%
      元本等
    純資産合計百万円5,7516,1285,7987,4986,1964,620−4.3%
      親投資信託受益証券百万円5,9236,3015,9557,6896,3514,735−4.4%
      未収入金百万円557232211+17.8%
      流動資産合計百万円5,9286,3065,9627,7126,3744,746−4.4%
      未払収益分配金百万円13713611814712389−8.3%
      未払解約金百万円557232211+17.8%
      未払受託者報酬百万円222221−6.5%
      未払委託者報酬百万円323436412923−6.5%
      その他未払費用百万円211111−3.4%
      流動負債合計百万円177177164215178126−6.6%
      元本百万円4,1464,2434,2264,3133,7333,177−5.2%
        剰余金
      元本等合計百万円5,7516,1285,7987,4986,1964,620−4.3%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円1,6041,8851,5723,1842,4641,443−2.1%
        （分配準備積立金）百万円1,3881,7712,1072,3962,3031,738+4.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円43558-1,297557916842+81.2%
  経常利益又は経常損失（△）百万円43558-1,297557916842+81.2%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円43558-1,297557916842+81.2%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円64-28201612+14.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円1,6041,8851,5723,1842,4641,443−2.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円10110020077844897−0.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1448727630210750−19.1%
  分配金百万円275254268291221102−18.1%
    有価証券売買等損益百万円114629-1,216639975889+50.9%
    営業収益合計百万円114629-1,216639975889+50.9%
    受託者報酬百万円334432−7.9%
    委託者報酬百万円666676775443−7.9%
    その他費用百万円211111−3.4%
    営業費用合計百万円717181825947−7.8%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円10110020077844897−0.8%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1448727630210750−19.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1VJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1VJ・2026年06月09日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WY95・2025年12月09日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO0C・2025年06月09日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UML7・2024年12月09日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCGE・2024年06月06日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S74C・2023年12月07日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。